证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-011 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[4] - 改聘需经审计委员会同意后提交董事会审议[17] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上(含20%)需说明情况[13] 审计人员规定 - 累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[14] - 首次公开发行审计上市后连续执行期限不得超两年[15] 聘期与评价 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[13] - 续聘需对本年度审计工作及质量评价[13] 其他规定 - 年报审计期间一般不得改聘[17] - 拟改聘需在股东大会公告披露情况[18] - 违规事务所经决议不再选聘[24] - 制度由董事会解释并自通过日生效[24]

北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 除对中亦科技 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中亦科技 2023 年度财务报表时中亦科技提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解中亦科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 专项说明（续） 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0509 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中亦安图科技股份有限公司（以下简 称中亦科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,700股，每股发行价46.06元，募集资金总额76,766.82万元，净额70,007.72万元[1][25] - 2022年度实际使用募集资金10,724,999.07元，截至2022年12月31日余额695,944,329.29元[2][4] - 2023年度实际使用募集资金232,393,501.29元，截至2023年12月31日余额469,607,014.70元[5][6] - 截至2023年12月31日，存放专项账户余额：交通银行北京农科院支行1,133,925.46元、宁波银行北京分行130,614.01元等[10] - 截至2023年12月31日，募集资金总额70,007.72万元，本报告期投入23,239.35万元，累计投入24,311.85万元[24] - 超募资金9,122.38万元，截至2023年12月31日尚未使用，存放于募集资金专户[25] 资金使用决策 - 2023年审议通过使用不超过43,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金进行现金管理[18] - 2023年公司同意使用不超过43,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[26] 资金管理现状 - 截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理余额41,550.00万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额46,960.70万元，其中现金管理金额41,550.00万元[26] 项目投资进度 - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目承诺投资35,328.39万元，截至期末累计投入16,909.15万元，投资进度47.86%[24] - 研发中心建设项目承诺投资10,678.77万元，截至期末累计投入5,256.44万元，投资进度49.22%[24] - 智能化运维平台升级项目承诺投资6,878.18万元，截至期末累计投入2,146.26万元，投资进度31.20%[24] - 补充流动资金承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[24] 其他情况 - 2022年10月增加全资子公司中亦图灵为“智能化运维平台升级项目”实施主体及上海为实施地点[13] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[14] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[19][20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[24]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职资格 - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[8][9] 职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等[12] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] 任期与离职 - 每届任期3年，可连选连任[18] - 原任离职3个月内聘任新秘书[18] 解聘情形 - 出现规定情形1个月内解聘[15] - 连续3个月以上不能履职应解聘[17]

公司会议 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会、5次审计委员会、3次提名委员会会议[4][5][6] 人事变动 - 2023年1月17日聘任王宇为副总经理[16][17] 薪酬方案 - 2023年通过高级管理人员、董事及独立董事薪酬方案[5][18] 审计相关 - 2023年续聘会计师事务所[15] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习、沟通交流[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,700股，每股发行价46.06元，募集资金总额76,766.82万元，净额70,007.72万元[8] - 2022年度实际使用募集资金1,072.50万元，截至2022年底余额69,594.43万元[9][11] - 2023年度实际使用募集资金23,239.35万元，截至2023年底余额46,960.70万元[12][13] - 2022年底募集资金专户存款余额14,594.43万元，现金管理未到期赎回金额55,000.00万元[11] - 2023年底募集资金专户存款余额5,410.70万元，现金管理未到期赎回金额41,550.00万元[13] - 截至2023年12月31日，各专户存储余额合计54,107,014.70元[16] - 公司募集资金总额为70,007.72万元，本报告期投入23,239.35万元，累计投入24,311.85万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 超募资金9,122.38万元，截至2023年12月31日尚未使用[32] 项目投资情况 - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目调整后投资总额35,328.39万元，期末累计投入16,909.15万元，投资进度47.86%[31] - 研发中心建设项目调整后投资总额10,678.77万元，期末累计投入5,256.44万元，投资进度49.22%[31] - 智能化运维平台升级项目调整后投资总额6,878.18万元，期末累计投入2,146.26万元，投资进度31.20%[32] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，期末累计投入0[32] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[14][15] - 2022年7月公司与相关方签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2022年12月子公司中亦图灵开立专户，公司等签署《募集资金四方监管协议》[15] - 公司可使用不超过43,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理余额为41,550.00万元，专户余额46,960.70万元[25][33] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及信息披露无违规情况[28] 项目调整 - 2022年增加中亦图灵为“智能化运维平台升级项目”实施主体和上海为实施地点[20]

北京中亦安图科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为北京中 亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内 部控制自我评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司；纳入评价范围 ...