北京中亦安图科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可 转让、可提前支取的产品； 2、现金管理金额：不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不 超过50,000万元的自有资金； 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-024 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的 前提下，使用不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过 50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行16,666,700股，每股发行价46.06元，募资总额76,766.82万元，净额70,007.72万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额60,885.34万元，拟投入募集资金60,885.34万元[3] - 截至2024年3月31日，全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目投资进度50.83%，累计投入17,958.04万元[4] - 截至2024年3月31日，研发中心建设项目投资进度52.67%，累计投入5,624.56万元[4] - 截至2024年3月31日，智能化运维平台升级项目投资进度41.54%，累计投入2,857.49万元[4] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目投资进度0%，累计投入0万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目和智能化运维平台升级项目达到预定可使用状态日期由2024年7月延至2026年7月[6] - 2024年6月20日，董事会审计委员会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[9] - 2024年6月25日，董事会审议通过将两项目达到预计可使用状态日期延长的议案[11] - 2024年6月25日，监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[12]

财报披露 - 公司于2024年4月17日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月24日15:30 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员包括董事兼总经理田传科等，以实际为准[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月23日15:00[2] - 可访问全景网或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[5]

会议与权益分派 - 2024年4月16日和5月9日分别召开董事会和股东大会并通过议案[1] - 2024年5月23日实施2023年年度权益分派[2] 股本与注册资本变更 - 权益分派后总股本增至120,000,060股，增幅20%[2] - 权益分派后注册资本增至120,000,060元，增幅20%[2] 工商登记与执照 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案[2] - 取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

分红与股本变动 - 公司以100,000,050股为基数，每10股派3.9元，转增2股，合计派39,000,019.5元，转增后总股本120,000,060股[1] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日2024年5月23日[5] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动前63,855,000股，变动后76,626,000股，占比63.86%[9] - 无限售条件股份变动前36,145,050股，变动后43,374,060股，占比36.14%[9] 收益与税收 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益1.2188元[10] - QFII、RQFII等每10股派3.51元，不同持股情况红利税征收不同[4]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任主任[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[6] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[8] 会议召开 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 临时会议须经董事长、主任或2名以上委员提议召开[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[17] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[20] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员过半数通过方有效[22] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[22] - 委员个人或亲属与议题有利害关系应披露并回避[26] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[31] - 闭会期间委员可跟踪业绩，各部门应配合[30] - 委员有权查阅相关资料、质询董事和高管[31] - 委员可评估业绩指标和薪酬方案[31][33] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[36][37]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表25人，代表有表决权股份64,752,900股，占比64.7529%[5] - 出席现场会议股东及代表15人，代表有表决权股份61,448,450股，占比61.4484%[5] - 通过网络投票出席会议股东10人，代表有表决权股份3,304,450股，占比3.3044%[5] - 中小股东及代表11人，代表有表决权股份2,487,900股，占比2.4879%[5] 议案表决情况 - 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》总体同意64,400,750股，占比99.4562%[6] - 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》总体反对37,000股，占比0.0571%[10] - 《关于北京中亦安图科技股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》总体同意64,409,350股，占比99.4694%[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意2,444,350股，占出席中小股东有效表决权股份的98.2495%[16] - 《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》总体弃权315,150股，占比0.4867%[19] 选举情况 - 选举李东平为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[28][30] - 选举田传科为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[32][33] - 选举邵峰为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[35][36] - 选举徐晓飞为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[38][39] - 选举穆林娟为独立董事，同意62,998,454股，占97.2906%；中小股东同意2,408,454股，占96.8067%[41][42] - 选举杜大山为非职工代表监事，同意62,998,453股，占97.2906%；中小股东同意2,408,453股，占96.8067%[51][52] - 选举王志敏为非职工代表监事，同意62,998,453股，占97.2906%；中小股东同意2,408,453股，占96.8067%[54][55]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任主任[6] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[7] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等多项职责[12] - 审阅财务会计报告，提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及合同[13] - 指导和监督内部审计及风险管理部门工作[14] - 出具年度内部控制自我评价报告[15][16] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开4次，每季度1次，临时会议需特定人员提议[20] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急除外[23] - 会议通知应附完整议案，快捷通知2日未书面异议视为收到[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[24] - 决议须经全体委员过半数通过方有效[24] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 其他规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会及时增补，未达人数前暂停职权[8][9] - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[18] - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[28] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数情况下审议决议[28] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施[31] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[33] - 由董事会负责解释及修改[34] - 会议通知应包含召开时间、地点等内容[22]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行换届选举[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 何艳红当选第五届监事会职工代表监事[1] - 何艳红履历及学历情况[5] - 何艳红未持股且无关联关系[5]

提名委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任主任[6] - 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] 会议召开规则 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开，临时会议经董事长、主任或2名以上委员提议可召开[21] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况不受此限[21] 会议举行与表决 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[24][26] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，连续两次不出席视为不能适当履职，董事会可撤销职务[26] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可传真、电话表决并传真决议[23] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[27] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[28] 利害关系处理 - 提名委员会委员有利害关系时应披露性质与程度[30] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[31] - 董事会可撤销利害关系委员参加表决的结果并要求重决[31] - 提名委员会审议议案不计有利害关系委员人数[32] - 有利害关系委员回避后不足法定人数由董事会审议[32] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况[33] 工作细则规定 - 工作细则术语含义与公司章程相同[32] - 工作细则自董事会决议通过生效实施[33] - 工作细则抵触时按法律法规和章程执行并修订[34] - 工作细则由董事会负责解释及修改[35]