会议出席情况 - 2024年5月9日下午14点召开2023年年度股东大会现场会议[3] - 出席现场会议股东或股东代理人15名，代表有表决权股份61,448,450股，占比61.4484%[4] - 通过网络投票股东10名，代表有表决权股份3,304,450股，占比3.3044%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，如2023年度董事会工作报告等议案[7][9][10][12] - 2023年度利润分配等部分议案有反对和弃权票，同意占比99.4694%[13] - 公司董事、独立董事薪酬等议案反对占比0.0571%，弃权占比0.4867%[15][16] 人员选举情况 - 李东平、穆林娟、杜大山分别当选第五届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，同意占比97.2906%[19][24][27] 会议合法性 - 股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序与结果均合法有效[30] - 律所同意将法律意见书随股东大会决议按规定公告[31]

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中亦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）关注公司募集资金项目进展是否与信息 | ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-017 北京中亦安图科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 公司高级管理人员、内部审计部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及 第四届监事会任期已届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开职工代表大会，选举产 生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东 大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。 为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司高级管 理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：李东平（董事长）、田传科、邵峰、徐晓飞。 2、独立董事：穆林娟（会计专业人 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李东平先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监 事共同推举，本次会议由监事杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-016 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 北京中亦安图科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杜大山先生 为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届 满之日 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-012 北京中亦安图科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日9:15—15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-011），为保护投资者权益，方便公司 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.755亿元，同比下降16.84%[3] - 2024年第一季度公司营业总收入为175,510,539.43元，较上期211,063,933.27元减少16.8%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1924万元，同比下降27.28%[3] - 公司2024年第一季度净利润为19,240,375.49元，同比下降27.3%[32] - 2024年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为19,240,375.49元，较上期26,457,085.65元减少27.3%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.941亿元，同比下降15.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-194,127,630.82元，同比下降15.0%[36] - 期末现金及现金等价物余额为859,659,260.47元，同比下降16.0%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为221,851,175.90元，同比增长10.0%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为107,063,559.72元，同比下降16.8%[36] 资产与负债 - 公司总资产为18.29亿元，同比下降8.45%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.99亿元，同比增长1.30%[15] - 公司固定资产为1.926亿元，同比增长192.624%[26] - 应付账款为1.823亿元，同比下降42.09%[26] - 合同负债为1.011亿元，同比增长2.51%[26] - 2024年第一季度公司货币资金期末余额为883,318,767.43元，较期初余额1,081,144,652.05元减少18.3%[46] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为157,224,222.74元，较期初余额211,759,994.50元减少25.8%[46] - 2024年第一季度公司存货期末余额为197,824,404.14元，较期初余额159,406,759.94元增加24.1%[46] 成本与费用 - 2024年第一季度公司营业总成本为154,296,172.00元，较上期182,572,162.57元减少15.5%[51] - 2024年第一季度公司研发费用为12,120,125.52元，较上期10,691,287.45元增加13.4%[51] 股东与股权 - 公司前10名股东中，徐晓飞持股比例为17.14%，为最大股东[39] - 公司实际控制人为徐晓飞、邵峰、田传科、李东平四人[41] - 公司部分首次公开发行前已发行的股份于2024年1月8日解除限售，解除限售的股份数量为9,675,000股，占公司总股本的9.6750%[43] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比下降0.64个百分点[15] - 2024年第一季度公司基本每股收益为0.19元，较上期0.26元减少26.9%[54] 会计准则与审计 - 公司将于2024年起首次执行新会计准则调整[59] - 首次执行新会计准则将影响当年年初财务报表相关项目[59] - 审计报告已于2024年4月16日发布[59] 其他 - 公司搬迁至新办公地址，邮政编码变更为100161[22] - 信用减值损失为1,065,809.65元，同比增长714.3%[32] - 资产减值损失为-868,564.31元，同比减少204.5%[32]

利润分配与股本 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利人民币3.90元（含税），并以资本公积每10股转增2股[6] - 公司2023年总股本为100,000,050股[6] 年度报告披露 - 公司2023年年度报告披露于深圳证券交易所和巨潮资讯网[13] - 公司2023年年度报告备置于公司董事会办公室[13] - 公司2023年年度报告由公司负责人邵峰、主管会计工作负责人张爱红及会计机构负责人颜大礼声明保证真实、准确、完整[5] - 公司2023年年度报告文件原件载有公司法人签名[8] - 公司2023年年度报告备查文件备置于公司董事会办公室[9] - 公司2023年年度报告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网[13] - 公司2023年年度报告披露于深圳证券交易所网站[13] - 公司2023年年度报告披露于巨潮资讯网[13] 财务表现 - 2023年营业收入为1,401,298,012.16元，同比增长5.78%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为146,252,988.60元，同比增长3.34%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为87,442,901.00元，同比增长21.48%[16] - 资产总额为1,998,020,883.49元，同比增长8.33%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,480,020,678.13元，同比增长8.79%[16] - 公司2023年实现营业收入140,129.80万元，同比增长5.78%[101] - 归属于上市公司股东的净利润为14,625.30万元，同比增长3.34%[101] - 自主智能运维产品2023年实现收入1,901.27万元，同比增长54.57%[104] - 新客户营业收入占总营业收入的4.30%[102] - 华东地区营业收入为610,970,598.09元，同比增长22.40%[108] - 华北地区营业收入为505,950,873.12元，同比增长25.90%[108] - 华南地区营业收入为142,255,820.27元，同比增长27.92%[108] - IT运行维护服务的供应商成本为299,169,378.88元，同比增长4.84%[109] - 原厂软硬件产品的供应商成本为589,407,314.37元，同比增长10.98%[109] - 自主智能运维产品的人工成本为6,423,411.24元，同比增长45.23%[109] - 公司2023年营业收入为1,401,298,012.16元，同比增长5.78%[126] - 金融行业收入占比81.38%，其中银行收入782,810,365.45元，同比增长18.76%[126] - 第三方运行维护服务业务收入55,817.51万元，金融行业外其他行业收入14,934.52万元，同比增长8.59%[122] - 自主智能运维产品收入19,012,724.25元，同比增长54.57%[126] - 公司前五名客户合计销售金额530,263,016.34元，占年度销售总额比例37.85%[111] - 公司前五名供应商合计采购金额418,963,048.95元，占年度采购总额比例46.87%[113] - 华东地区收入610,970,598.09元，同比增长8.78%，占比43.60%[126] - 东北地区收入40,276,596.71元，同比增长97.66%，占比2.87%[127] - 公司第四季度产品交付、验收、确认收入较为集中，主要由于客户预算、采购、验收结算的计划性[128] - 金融行业营业收入为1,140,402,025.20元，同比增长8.55%，毛利率为23.49%，同比下降3.08%[129] - 银行行业营业收入为782,810,365.45元，同比增长18.76%，毛利率为23.71%，同比下降4.17%[129] - 其他金融机构营业收入为357,591,659.75元，同比下降8.65%，毛利率为23.02%，同比下降1.34%[129] - IT运行维护服务营业收入为717,267,813.31元，同比增长1.94%，毛利率为37.91%，同比下降2.12%[129] - 原厂软硬件产品营业收入为659,923,754.67元，同比增长9.35%，毛利率为10.42%，同比下降1.45%[129] - 前五名供应商合计采购金额为418,963,048.95元，占年度采购总额的46.87%[134] - 2023年公司货币资金为1,081,144,652.05元，占总资产比例为54.11%，较年初下降11.04%，主要因购买办公场所[169] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为87,442,901.00元，同比增长21.48%，主要因支付给职工的工资和奖金大幅增加[185][186] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-196,757,596.33元，同比减少13,271.15%，主要因购置办公场所[185] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为-29,522,457.03元，同比减少104.34%，主要因上年同期收到首次公开发行股票的募集资金[168][185] - 2023年公司应收账款为211,759,994.50元，占总资产比例为10.60%，较年初增加4.95%[169] - 2023年公司在建工程为177,849,925.05元，占总资产比例为8.90%，较年初增加8.90%[169] - 2023年公司合同资产为301,810,100.64元，占总资产比例为15.11%，较年初下降2.32%[169] - 2023年公司营业外收入为4,455,606.50元，占利润总额比例为2.65%，主要因收到政府补助[187] - 2023年公司资产减值损失为-5,350,738.26元，占利润总额比例为-3.18%，主要因计提应收款项坏账损失、合同资产减值损失及存货跌价损失[187] 业务与产品 - 公司通过多角度、全方位对客户数据中心的IT基础架构建设进行分析评估，为客户定制适合其IT环境、架构特征的规划咨询和建设方案[27] - 公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，满足客户对IT运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求[53] - 公司为客户提供自主智能运维产品的开箱即用产品服务、实施服务和定制开发服务[56] - 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的"服务+产品"提供商，主营业务专注于IT基础架构层[51] - 公司面向客户数据中心，提供IT基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务[51] - 公司2023年实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润持续、稳健、良好增长[64] - 公司在金融行业客户中积累了围绕IT基础架构全周期的咨询能力，并推出信创产品和架构的系列方案[67] - 公司通过主动对客户的IT基础架构进行定期健康检查和预防性维护，预判问题和风险，并采取预防措施[85] - 公司组建项目团队，利用大数据处理技术进行数据清洗、整合和存储，运用机器学习算法进行深度挖掘[86] - 公司客户主要为金融、电信、制造、交通运输等行业的大中型企业和政府部门，尤其在银行总行级数据中心领域具有竞争优势[89] - 公司推出了围绕信创产品和架构的数据中心规划咨询方案、信创产品选型方案、整体优化解决方案等[67] - 公司通过定期的报告交付和策略咨询，持续优化和个性化定制解决方案，为客户提供基于数据驱动的决策支持[87] - 公司在2023年坚持“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略[64] - 公司推出信创产品和架构的数据中心规划咨询方案等系列方案，已在客户处落地实施，形成商业闭环[123] 公司治理与股东权益 - 公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，确保股东知情、参与、决策和监督的权利[140] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开5次董事会会议[141] - 公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，确保公司独立运作[145] 研发与创新 - 公司2023年研发人员数量为98人，较2022年的95人增加3.16%，研发人员占比从10.04%提升至10.53%[147] - 2023年研发费用为47,168,894.70元，同比增长7.82%[160] - 公司正在研发智能化运维平台升级项目，旨在优化现有产品模块并扩展新产品模块，推动IT基础架构运维领域的数字化转型[161] - 公司研发中心建设项目已完成初级版本的优化和平台搭建工作，旨在提高研发效率和交付能力，加速产品创新[161] - 公司2023年研发投入金额为47,168,894.70元，占营业收入比例为3.37%，较2022年有所增加[165] 人才与激励机制 - 公司建立健全了人才激励机制，包括薪酬制度、职位晋升激励机制、核心员工股权激励机制等[90] - 公司将继续进行内部英才的挖掘和外部英才的引入，以构建持续有质量增长的动力[155] 市场竞争与风险 - 公司面临市场竞争风险，IT基础架构运维服务市场竞争激烈，可能影响公司的市场份额和市场地位[156] - 公司自主智能运维产品及运营数据分析服务的收入规模相对较小，未来发展存在不确定性[157] 募集资金使用 - 公司2022年首次公开发行募集资金总额为76,766.82万元，募集资金净额为70,007.72万元[192] - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金24,311.85万元，尚未使用的募集资金为46,960.70万元（含利息）[192] - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务项目承诺投资总额为35,328.39万元，截至期末累计投入金额为16,909.15万元，投资进度为47.86%[193] - 超募资金总额为9,122.38万元，截至2023年12月31日尚未使用，均存放于募集资金专户[195] - 公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目"智能化运维平台升级项目"的实施主体，并增加上海为实施地点[195] - 募集资金专户余额为46,960.70万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理[199] 费用与成本 - 2023年销售费用为93,278,416.44元，同比增长1.91%[160] - 2023年管理费用为64,087,217.33元，同比下降15.33%[160] - 2023年财务费用为-20,830,547.80元，同比下降48.65%，主要由于现金管理产生的利息收入增加[160]

北京中亦安图科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职资格 - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[8][9] 职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等[12] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] 任期与离职 - 每届任期3年，可连选连任[18] - 原任离职3个月内聘任新秘书[18] 解聘情形 - 出现规定情形1个月内解聘[15] - 连续3个月以上不能履职应解聘[17]