制度内容 - 制度于2025年6月修订[2] - 适用范围为公司董事、高管等相关人员[3] 差错处理 - 年报重大差错含财务报告重大会计差错等情形[4] - 年度财务报告重大差错更正需聘有资格会计师事务所审计[6] 责任认定 - 季度、半年度报告差错认定和追责参照本制度执行[6] 执行与承担 - 董事会办公室是责任追究执行部门[10] - 责任承担形式包括责令检讨、通报批评等[12] 处理情形 - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[13] - 阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[13] 生效条件 - 制度经董事会审议通过后生效实施[15]

投资定义 - 短期投资指持有时间不超1年（含）的投资[4] - 长期投资指期限超1年的投资[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议批准[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需提交股东会审议批准[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需提交股东会审议批准[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议批准[12] 投资管理 - 证券保管至少由2名以上人员共同控制，投资操作人员与资金、财务管理人员分离[22] - 投资项目实行季报制，有关归口管理部门每季度汇报项目情况[24] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[35] - 公司对外投资应按《公司法》《上市规则》及公司章程履行信息披露义务[37] - 短期投资需财务部编制资金流量状况表，分析人员编报年度计划并报批[19] - 长期投资新项目按批准投资额投资，已有项目增资需在原基础上增加[23] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行评审和可行性分析论证[29] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[26] - 投资项目出现有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[31] 监督管理 - 公司向子公司委派总经理或财务负责人监督财务状况[35]

资金情况 - 公司拟用不超35000万元闲置募集和不超70000万元自有资金现金管理[3][8][19] - 首次公开发行16666700股，募资76766.82万元，净额70007.72万元[4] 募投项目 - 募投项目含市场拓展、研发中心等，投资总额60885.34万元[5] 现金管理 - 产品需安全、流动好、风险低，期限不超12个月等[3][9] - 自有资金收益补充日常经营，闲置募集到期归还专户[12] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可测等风险[13][14] - 采取选产品、跟踪投向等风控措施[15] 审议情况 - 2025年6月多会议审议通过现金管理议案[18][19][20] - 保荐机构认为事项合规且无异议[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] 业务收入 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] 审计项目 - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业审计客户32家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[6] 签字人员经历 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核5家，注册会计师签3家，独立复核超10家[7][8] 审计费用 - 2024年为公司审计费用85万元，年报70万元，内控15万元[11] 未来展望 - 续聘2025年度会计师事务所待股东大会审议，聘期一年[14][16]

募资情况 - 公司首次公开发行A股16,666,700股，每股发行价46.06元，募资76,766.82万元，净额70,007.72万元[2] 募投项目计划 - “全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”拟投入35,328.39万元[4] - “研发中心建设项目”拟投入10,678.77万元[4] - “智能化运维平台升级项目”拟投入6,878.18万元[4] - “补充流动资金”拟投入8,000万元[4] 募投项目进度 - 截至2025年3月31日，“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”投资进度65.99%，投入23,314.53万元[6] - 截至2025年3月31日，“研发中心建设项目”投资进度65.16%，投入6,958.75万元[6] - 截至2025年3月31日，“智能化运维平台升级项目”投资进度72.58%，投入4,992.49万元[6] 募投项目延期 - “全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期延至2027年7月[7] - 2025年6月25日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][14]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[5] - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超总数25%[24] - 董事和高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[27] - 董事和高管实际离任起6个月内，不得转让持有及新增股份[24] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日，董事和高管不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董事和高管不得买卖股票[9] - 违规“买入后6个月内卖出”或“卖出后6个月内又买入”，收益归公司[7] 信息申报要求 - 新任董事任职通过后2个交易日申报个人信息[13] - 新任高管任职通过后2个交易日申报个人信息[13] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日申报[14] - 现任董事、高管离任后2个交易日申报个人信息[14] 减持与增持规定 - 董事和高管减持股份，首次卖出前15个交易日报告计划[14] - 减持时间区间不超三个月[18] - 增持计划实施期限自公告起不超六个月[19] - 增持期限过半披露进展公告[19] - 定期报告发布时增持未完毕，应披露实施情况[20] - 发布增持完毕公告前，增持主体不得减持[22] 股份锁定规则 - 上市满一年后，董事、高管新增无限售股按75%自动锁定[24] - 新增无限售股当年度可转让25%，新增限售股计入次年基数[25]

公司治理结构调整 - 2025年6月25日召开第五届董事会第六次会议，审议取消监事会、修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 公司基本信息变更 - 公司成立于2012年6月25日[3] - 原注册登记机关变更为北京市丰台区市场监督管理局[3] - 原营业执照号变更为统一社会信用代码91110108782543551R[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为12,000.006万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份[6] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可转让股份，可查阅相关资料[8] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[8] 股东大会与董事会权限 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事监事并决定报酬[14] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[44] 交易相关规定 - 购买或出售资产交易，12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，提交股东会审议[18] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[18] 财务指标与风险 - 最近一期经审计的资产负债率超过70%[19] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产的10%[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[50] - 公司每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%（母公司口径）[51] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[56] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[56]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年7月4日[4] - 会议地点为北京丰台区相关公司会议室[7] 议案相关 - 议案1、2.01、2.02为特别决议，需2/3以上表决权通过[11] - 其余为普通决议，需过半数表决权通过[11] 登记信息 - 登记时间为2025年7月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 登记地点为北京丰台区相关公司会议室[14] 审议事项 - 审议多项制度及现金管理、续聘事务所议案[25] 投票信息 - 网络投票代码351208，简称为中亦投票[31] - 深交所交易系统7月11日多时段可投票[33] - 互联网投票系统7月11日9:15 - 15:00可投票[35]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年6月25日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》议案待股东大会特别决议审议[3][4] - 部分募集资金投资项目延期议案通过[5][7] - 使用部分闲置资金现金管理议案待股东大会审议[8][10][11] - 续聘2025年度会计师事务所议案待股东大会审议[12][14][15]

会议相关 - 董事会会议于2025年6月25日召开，7位董事全部出席[2] - 提议于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会[34] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》需提交股东大会特别决议审议[5][6] - 28项治理制度表决通过，部分需股东大会审议[7][8][11][12][14][16][17][18][19][20][21] - 《关于申请综合授信额度议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[22][23][26][29][32][35] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置募集和7亿自有资金现金管理，期限12个月[24][25] 项目与审计 - “全国IT基础架构运维项目”预计使用日期延至2027年7月[22][23] - 2024年度审计费用85万，拟聘信永中和为2025年度审计机构[30] 银行授信 - 向银行申请不超1亿综合授信额度，期限24个月[28]