募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,700股，每股发行价46.06元，募集资金总额76,766.82万元，净额70,007.72万元[8] - 2022年度实际使用募集资金1,072.50万元，截至2022年底余额69,594.43万元[9][11] - 2023年度实际使用募集资金23,239.35万元，截至2023年底余额46,960.70万元[12][13] - 2022年底募集资金专户存款余额14,594.43万元，现金管理未到期赎回金额55,000.00万元[11] - 2023年底募集资金专户存款余额5,410.70万元，现金管理未到期赎回金额41,550.00万元[13] - 截至2023年12月31日，各专户存储余额合计54,107,014.70元[16] - 公司募集资金总额为70,007.72万元，本报告期投入23,239.35万元，累计投入24,311.85万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 超募资金9,122.38万元，截至2023年12月31日尚未使用[32] 项目投资情况 - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目调整后投资总额35,328.39万元，期末累计投入16,909.15万元，投资进度47.86%[31] - 研发中心建设项目调整后投资总额10,678.77万元，期末累计投入5,256.44万元，投资进度49.22%[31] - 智能化运维平台升级项目调整后投资总额6,878.18万元，期末累计投入2,146.26万元，投资进度31.20%[32] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，期末累计投入0[32] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[14][15] - 2022年7月公司与相关方签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2022年12月子公司中亦图灵开立专户，公司等签署《募集资金四方监管协议》[15] - 公司可使用不超过43,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理余额为41,550.00万元，专户余额46,960.70万元[25][33] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及信息披露无违规情况[28] 项目调整 - 2022年增加中亦图灵为“智能化运维平台升级项目”实施主体和上海为实施地点[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,700股，每股发行价46.06元，募集资金总额76,766.82万元，净额70,007.72万元[1] - 2022年度实际使用募集资金1,072.50万元，截至2022年末余额69,594.43万元[2][3][4] - 2023年度实际使用募集资金23,239.35万元，截至2023年末余额46,960.70万元[5][6] - 截至2023年末，存放募集资金专户余额5,410.70万元，现金管理未到期赎回金额41,550.00万元[6][10] - 2023年募集资金总额为70007.72万元，本报告期投入23239.35万元，累计投入24311.85万元[25] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为70007.72万元[26] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为46960.70万元，其中现金管理金额为41550.00万元[27] 募投项目情况 - 2022年10月增加子公司中亦图灵为募投项目实施主体，增加上海为实施地点[12] - 2023年公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[13] - 公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流、节余资金使用情况[14][15][16] - 本报告期公司不存在变更募投项目、项目对外转让或置换情况[19][20] - 全国基础架构运IT维市场拓展和服务体系建设项目承诺投资35328.39万元，截至期末累计投入16909.15万元，投资进度47.86%[25] - 研发中心建设项目承诺投资10678.77万元，截至期末累计投入5256.44万元，投资进度49.22%[25] - 智能化运维平台升级项目承诺投资6878.18万元，截至期末累计投入2146.26万元，投资进度31.20%[25] - 补充流动资金承诺投资8000万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[25] - 超募资金为9122.38万元，截至2023年12月31日尚未使用[26] 资金管理策略 - 2023年同意使用不超43,000万元闲置募集资金和不超60,000万元自有资金现金管理[17][18] - 2023年公司同意使用不超过43000万元的闲置募集资金和不超过60000万元的自有资金进行现金管理[26] 资金监管措施 - 公司制定《募集资金管理办法》，开设专项账户并签署监管协议[7][8] 变更情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,700股，每股发行价46.06元，募集资金总额76,766.82万元，净额70,007.72万元[1][25] - 2022年度实际使用募集资金10,724,999.07元，截至2022年12月31日余额695,944,329.29元[2][4] - 2023年度实际使用募集资金232,393,501.29元，截至2023年12月31日余额469,607,014.70元[5][6] - 截至2023年12月31日，存放专项账户余额：交通银行北京农科院支行1,133,925.46元、宁波银行北京分行130,614.01元等[10] - 截至2023年12月31日，募集资金总额70,007.72万元，本报告期投入23,239.35万元，累计投入24,311.85万元[24] - 超募资金9,122.38万元，截至2023年12月31日尚未使用，存放于募集资金专户[25] 资金使用决策 - 2023年审议通过使用不超过43,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金进行现金管理[18] - 2023年公司同意使用不超过43,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[26] 资金管理现状 - 截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理余额41,550.00万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额46,960.70万元，其中现金管理金额41,550.00万元[26] 项目投资进度 - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目承诺投资35,328.39万元，截至期末累计投入16,909.15万元，投资进度47.86%[24] - 研发中心建设项目承诺投资10,678.77万元，截至期末累计投入5,256.44万元，投资进度49.22%[24] - 智能化运维平台升级项目承诺投资6,878.18万元，截至期末累计投入2,146.26万元，投资进度31.20%[24] - 补充流动资金承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[24] 其他情况 - 2022年10月增加全资子公司中亦图灵为“智能化运维平台升级项目”实施主体及上海为实施地点[13] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[14] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[19][20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[24]

独立董事提名 - 穆林娟被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[28][31][33] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[35][36][37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年刘学召集并主持3次提名委员会会议，公司召开1次战略委员会会议[7] 决策事项 - 2023年1月17日增选副总经理王宇，通过高级管理人员薪酬方案[16][17] - 2023年4月21日通过2022年度利润分配预案等多项议案[8] - 2023年7月31日同意使用部分资金进行现金管理[9] - 2023年8月18日通过2023年半年度募集资金专项报告[9] - 2023年4月21日、5月29日通过续聘会计师事务所议案[15] - 2023年4月21日、5月29日通过公司董事、独立董事薪酬方案议案[17] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习和沟通，为公司提供建议[18]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[4] - 改聘需经审计委员会同意后提交董事会审议[17] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上(含20%)需说明情况[13] 审计人员规定 - 累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[14] - 首次公开发行审计上市后连续执行期限不得超两年[15] 聘期与评价 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[13] - 续聘需对本年度审计工作及质量评价[13] 其他规定 - 年报审计期间一般不得改聘[17] - 拟改聘需在股东大会公告披露情况[18] - 违规事务所经决议不再选聘[24] - 制度由董事会解释并自通过日生效[24]

业绩总结 - 2023年度营业收入为14.01亿元，同比增长5.78%[25] - 2023年度营业总成本为12.39亿元，同比增长6.35%[25] - 2023年度净利润为1.46亿元，同比增长3.34%[25] - 2023年度基本每股收益为1.46元/股，同比下降7.01%[25] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.18亿元，同比增长15.32%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为8744.29万元，同比增长21.48%[29] 财务数据 - 2023年末货币资金为10.45亿元，较年初减少12.69%[1] - 2023年末应收账款为1.97亿元，较年初增长94.67%[1] - 2023年末固定资产为787.23万元，较年初增长121.43%[1] - 2023年末在建工程为1.78亿元，年初无此项数据[1] - 2023年末应付票据为1524.38万元，较年初增长17163.65%[3] - 2023年末合同负债为9858.76万元，较年初减少16.87%[3] - 2023年末股本为1.00亿元，较年初增长50.00%[3] 股东权益 - 2022年初股东权益合计为537841072.78元，2023年末为1480020678.13元[35][33] - 2023年股东权益本期增减变动金额为124205554.32元[37] - 2023年综合收益总额为150872234.32元[37] - 2023年利润分配使股东权益减少26666680.00元[37] - 2023年资本公积转增股本33333350.00元[37] 业务情况 - 公司主要经营IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”业务[42] - 2023年IT运行维护服务营业收入7.17亿元，营业成本4.45亿元[175] - 2023年原厂软硬件产品营业收入6.60亿元，营业成本5.91亿元[175] - 2023年金融市场营业收入11.40亿元，营业成本8.72亿元[175] 其他信息 - 公司2023年通过高新技术企业重新认定，有效期三年，适用15%企业所得税优惠税率[135] - 公司符合规定的软件产品收入，实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退政策[136] - 公司合并财务报表范围包括本公司、中亦数据（香港）有限公司、上海中亦图灵数字科技有限公司[189] - 公司对中亦数据（香港）有限公司和上海中亦图灵数字科技有限公司持股比例均为100%[190] - 2023年联营企业投资账面价值合计600,000.00元，净利润为 - 112,050.03元[195] - 计入当期损益的政府补助合计本年发生额为3,347,560.51美元，上年发生额为199,791.94美元[198]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润146,252,988.60元，母公司净利润150,872,234.32元[1] - 提取公积金后，合并报表累计未分配利润619,633,745.82元，母公司623,184,266.79元[1] 利润分配 - 每10股派现3.90元，合计派现39,000,019.50元[2] - 以资本公积每10股转增2股，共计转增20,000,010股[2] 会议审议 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过利润分配预案[1][5][6] - 预案需经股东大会审议，结果不确定[8]

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中亦科技 保荐代表人姓名：张宇辰 联系电话：010-65608358 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：010-85156467 现场检查人员姓名：张宇辰 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月10日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查看公司主要生产、经营、管理场所；查阅公司章程、内部控制制度、公司三会议事规则 及会议资料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 否齐备，会议资料是否保存完整 是 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 交易所相关业务规则履行职责 是 6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 不适用 7、公司控股股东或者实际控制人如发 ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司依据企业内部控制规范体系及自身制度开展内部控制评价工作[29] 公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则和决策程序[8] - 公司建立“大区、方案中心、产品中心、运营中心”四大方阵组织架构[9] - 公司成立内部审计部，制定《内部审计制度》[11] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等重大制度[14] - 公司建立体系化财务管理制度和实施程序[16] - 公司建立预算管理制度并根据形势调整目标[20] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[22] - 公司建立合同管理制度，完善流程管理体系[24] - 公司制定《运维服务质量管理制度》等服务管理制度[25] 系统升级 - 2023年公司升级办公系统，推动业务到管理端全面整合[27] 缺陷标准 - 公司财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[32] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 客户服务 - 公司服务台通过多渠道响应客户需求[25] 人才管理 - 公司通过制度调动员工积极性，加强人才全生命周期管理[12] 企业文化 - 公司以“锻造凝炼IT服务，助推用户事业发展”为使命，建立“一同看海”企业文化[13]