财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入预计为170,000万元至180,000万元，比上年同期增长24.58%至31.91%[4][7] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预计为4,550万元至5,550万元，比上年同期下降19.12%至增长1.35%[4] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润预计为4,000万元至5,000万元，比上年同期增长-7.13%至15.87%[4] - 剔除股份支付费用影响后，2025年扣非净利润预计为5,273.22万元至6,273.22万元，比上年同期增长18.05%至40.44%[7] 成本和费用 - 2025年公司计提了1,273.22万元的股份支付费用，对扣非净利润产生影响[6][7] 其他财务数据 - 2025年非经常性损益对净利润的影响金额预计为550万元左右，主要来自政府补助和减值准备转回[7] 各条业务线表现 - 业绩增长主要得益于消费电子行业复苏，圆柱电池精密结构件销量增长[7] - 公司抓住储能市场机遇，方形电池精密结构件销量增长[7]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为122940.98万元、110974.45万元、136458.03万元、119500.13万元[17] - 2022 - 2025年1 - 9月扣非归母净利润分别为8789.07万元、4764.90万元、4315.32万元、2689.61万元[17] - 2025年1 - 9月剔除股份支付费用影响后，扣非归母净利润同比增加9.75%[18][54] - 2025年1 - 9月公司毛利合计8455.91万元，同比上升35.83%[30] - 2025年1 - 9月消费电池毛利金额7553.72万元，同比增长41.46%[29] - 2025年1 - 9月封装壳体毛利同比上升74.60%[25] - 2025年1 - 9月公司期间费用合计9461.82万元，同比增加45.82%[33] 用户数据相关 - 2024年前五大客户占比50%，结构件业务前十大客户占比90%左右[98] 未来展望 - 预计到2030年全球动力电池出货量有望达到3.33TWh，CAGR达到20.30%[71] - 预计到2030年，储能电池出货量有望达到2300GWh，市场规模将超3万亿元[76] - 预计2030年全球锂离子电池出货量将达5127.3GWh，未来五年行业年均复合增长率为21.97%[95] - 到2028年，全球消费电子市场规模预计将达到1.18万亿美元[94] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2025年8月公司向智立传感增资250万元[11] - 2025年9月公司向盈智科技支付1000万元投资意向金，受让其2.95%股权[11] 其他新策略 - 应对原材料价格波动，公司采取建立价格跟踪反馈机制、加强生产管理、加强供应商管理等措施[118] 财务指标 - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流量净额为 - 389.59万元、 - 1818.87万元、12059.90万元及6121.78万元[9] - 2022 - 2025年1 - 6月电池精密结构件业务毛利率分别为21.89%、15.78%、9.80%及10.46%[9] - 2022 - 2024年公司应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元及43440.19万元，占营收比例分别为23.13%、29.35%及31.83%[10] - 报告期各期公司对比克电池坏账准备单项计提比例分别为70%、50%、20%、10%，应收账款周转率分别为3.83次/年、3.64次/年及3.59次/年[10] - 公司存货周转率分别为3.87次/年、2.85次/年及3.45次/年，2022年末至2025年6月末发出商品余额占存货余额比例分别为11.19%、12.51%、23.30%及27.50%[10] - 本次可转债发行后，公司累计债券余额占2025年6月30日净资产额的49.74%[10] - 2022年末至2025年6月末，公司固定资产账面价值从48943.30万元增至72416.62万元，在建工程账面余额从8724.95万元增至25171.33万元[11] - 2022 - 2024年，公司封装壳体产能从26.3亿只增至27.22亿只，安全阀及其他产能从9.06亿只增至12.55亿只[11] 产品销售数据 - 2025年1 - 9月电池精密结构件销售数量23.48，同比增长9.27%[25] - 2022 - 2025年1 - 9月方形壳体收入分别为11666.51万元、12050.18万元、15286.57万元、17420.71万元[22] - 2022 - 2025年1 - 9月与方形壳体配套的盖板及其他收入分别为502.92万元、1201.26万元、4624.47万元、9824.07万元[22] 价格数据 - 2025年1 - 9月圆柱壳体销售价格0.25元/只，同比变动 - 0.40%；方形壳体3.93元/只，同比变动5.28%[57] - 2025年1 - 9月盖帽销售价格0.19元/只，同比变动 - 1.24%；盖板及其他0.71元/只，同比变动110.77%[58] - 2025年1 - 9月电池精密结构合计销售价格0.33元/只，同比变动15.20%[58] - 2025年1 - 9月钢材采购价格9.84元/千克，波动率 - 1.45%；铝材采购价格21.55元/千克，波动率1.19%[61] - 2025年1 - 9月冷轧钢材采购价格5.97元/千克，波动率 - 6.15%；预镀镍钢材采购价格13.37元/千克，波动率 - 9.75%[61] 市场占有率 - 2024年金杨精密在锂电池结构件国内市场占有率约5%，科达利、震裕科技国内市场占有率合计超70%[78] - 2024年金杨精密在圆柱锂电池结构件国内市场占有率约26%，该细分领域前三名厂商国内市场占有率合计超70%[80] 成本及风险 - 2024年度主营产品直接材料成本占主营业务成本比例为65.23%，主营业务毛利为15634.35万元，主营业务毛利率为12.36%[120] - 以2024年业绩为基准，原材料成本上升1%，主营业务毛利下降4.62%（722.82万元），主营业务毛利率下降0.57%[120] - 原材料成本上升10.33%，公司净利润将降为0[120] - 截至2025年9月末公司原材料整体无跌价风险，已对可变现净值低于成本的原材料计提跌价准备[113]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为122940.98万元、110974.45万元、136458.03万元、73742.60万元[5] - 2022 - 2025年1 - 6月扣非归母净利润分别为8789.07万元、4764.90万元、4315.32万元、1361.36万元[5] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 389.59万元、 - 1818.87万元、12059.90万元、6121.78万元[5] - 2022 - 2024年电池精密结构件业务毛利率分别为21.89%、15.78%、9.80%，2025年1 - 6月为10.46%[5] - 2022 - 2024年应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元、43440.19万元，占营收比例分别为23.13%、29.35%、31.83%[6] 市场与行业数据 - 2023年全球消费锂电池出货量113.2GWh，同比下滑0.9%[15] - 2024年小型电池出货量124.1GWh，同比提升9.60%[16] - 2024年全球动力电池出货量为1051.2GWh，同比增长21.50%，预计2030年达3.33TWh，CAGR为20.30%[68] - 2024年全球消费电子市场规模预计达1.05万亿美元，2028年预计达1.18万亿美元[69] - 2022 - 2024年国内储能电池出货量分别为130GWh、206GWh、345.8GWh，同比增长170%、58%、67.86%[72] 产品与业务数据 - 2022 - 2024年封装壳体产能从26.3亿只增至27.22亿只，安全阀及其他产能从9.06亿只增至12.55亿只[7] - 2025年1 - 9月电池精密结构件销售数量23.48，同比增长9.27，镍基导体材料销售数量1981.04，同比增长12.27[21] - 2025年1 - 9月电池精密结构件毛利金额8455.91万元，同比增长35.83%，镍基导体材料毛利金额5296.17万元，同比下降0.23%[21] - 2025年1 - 9月钢材采购价格9.84元/千克，波动率 - 1.45%；铝材采购价格21.55元/千克，波动率1.19%[58] - 2023 - 2025年1 - 9月方形壳体收入金额分别为11666.51万元、12050.18万元、15286.57万元及17420.71万元[60] 未来展望 - 未来方形壳体及盖板产品毛利率有望因规模效应及成本下降得到提升[82][89] - 2030年全球锂离子电池出货量将达5127.3GWh，未来五年行业年均复合增长率为21.97%[92] 其他要点 - 2025年1 - 9月剔除股份支付费用影响，公司扣非归母净利润同比增加9.75%[51][96] - 2024年公司前五大客户占比50%，仅考虑结构件业务，前十大客户占比90%左右[95] - 公司应对原材料价格波动采取建立价格跟踪反馈机制等措施[115] - 2025年9月末，公司单项计提坏账准备的应收账款账面余额6136.42万元，坏账准备1835.00万元[130] - 2025年1 - 9月发出商品周转天数为25.16天，2024年度为18.61天[168]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为122,940.98万元、110,974.45万元、136,458.03万元及73,742.60万元[16][145] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为10,844.98万元、6,119.53万元、5,625.96万元及1,926.33万元[16][145] - 2023年、2024年和2025年1 - 6月较上年同期业绩下滑幅度分别为45.79%、9.44%和43.02%[16][145] - 2025年1 - 9月扣除股份支付影响后，扣非归母净利润为4,016.42万元，较2024年1 - 9月同比增长9.75%[17][146] - 报告期各期毛利率分别为18.12%、14.38%、12.11%及12.07%[145] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年小型电池出货量124.1GWh，同比提升9.60%，预计2030年达238GWh[67] - 2024年全球动力电池出货量1,051.2GWh，同比增长21.5%，预计2030年达3.33TWh，CAGR达20.3%[68] - 募投和在建项目未来五年（2026 - 2030年）新增折旧摊销金额占各年预计营业收入比例为1.55%至1.97%，占各年预计净利润比例为21.40%至37.61%[14][164] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 募投项目全极耳小圆柱电池精密结构件规划产能较现有产能扩产倍数为小圆柱壳体0.38倍、小圆柱盖帽0.91倍、集流盘3.63倍；大圆柱电池精密结构件扩产5.29倍；方形电池精密结构件扩产2.77倍[9][162] - 公司通过在厦门、孝感建设项目优化产能布局，延伸至华南、华中区域[74] - 荆门、马来西亚锂电池精密结构件项目投资分别约3亿元人民币、9000万美元[150] 其他新策略 - 本次可转换公司债券发行总额不超过98,000.00万元，每张面值100元，按面值发行[78][91] - 可转债存续期为6年，每年付息一次，到期一次性偿还本金和最后一年利息[169] - 原股东可优先配售可转换公司债券，具体比例协商确定并公告[118] 财务相关 - 以2024年度经营数据测算，原材料成本上升10.33%时，公司净利润将降为0[20][148] - 报告期各期末应收账款余额分别为28,430.15万元、32,574.98万元、43,440.19万元及46,657.12万元，占各期营业收入比例分别为23.13%、29.35%、31.83%及63.27%[21][151] - 截至2025年9月末，公司对比克电池按10%比例单项计提坏账准备[21][151] - 报告期各期末存货账面价值分别为29,564.18万元、35,943.31万元、32,182.70万元及30,976.64万元，占各期末流动资产比例分别为37.74%、31.58%、27.29%及28.09%[22][152] - 报告期各期末发出商品余额分别为3,368.04万元、4,573.88万元、7,656.08万元及8,780.27万元，发出商品存货跌价准备分别为95.04万元、128.76万元、126.94万元及399.90万元[23][152] - 可转债到期若无法实现预期收益等情况，偿债缺口约为13,435.78万元[25][170] - 厦门和孝感项目内部收益率（税后）分别为17.11%和10.36%[11][165] - 厦门项目预测期平均毛利率为15.60%，大圆柱钢壳电池精密结构件为29.49%，大圆柱铝壳电池精密结构件为26.19%；孝感项目预测期平均毛利率为11.42%，方形电池精密结构件为5.80%[11][12][165] - 募投项目测算时非大圆柱结构件单价降幅每年为3%，大圆柱电池精密结构件售价为取值期平均售价7折，年度降幅为5%[12][165] 公司基本信息 - 2025年12月，公司中文名称变更为无锡金杨精密制造股份有限公司，英文名称变更为Wuxi Jinyang Precision Manufacturing Co.,Ltd.，证券简称变更为金杨精密[65] - 公司注册资本为11,461.4334万元[65] - 公司股票代码为301210，上市地为深圳证券交易所[65] - 公司成立于1998年3月17日，上市于2023年6月30日[65] 股东与股权 - 杨建林、华月清、杨浩三人直接、间接持有公司股份合计52.55%，实际支配公司表决权比例为62.08%[189] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股比例合计67.96%，持股数量合计77,893,062股，限售股数量合计71,150,416股[179] 利润分配 - 公司每年按当年实现的可供分配利润一定比例向股东分配股利，现金股利政策目标为稳定增长股利[31] - 符合条件且未来十二个月内无重大资金支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80％；有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40％[37] - 2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本[44] - 2023年以总股本82,456,356股为基数，每10股派发现金股利1.50元，派发现金红利12,368,453.40元[45] - 2024年第三季度以总股本82,456,356股为基数，每10股派发现金股利3.00元，派发现金红利24,736,906.80元[46] - 2024年度以总股本82,456,356股为基数，每10股派发现金股利1.50元，派发现金红利12,368,453.40元，每10股转增3.9股，转增32,157,978股，转增后总股本114,614,334股[46] - 2024年现金分红金额3,710.54万元，现金分红占比65.95%；2023年现金分红金额1,236.85万元，现金分红占比20.21%；2022年未进行现金分红[47] - 最近三年累计现金分红总额4,947.38万元，累计现金分红占年均可分配利润65.70%[47][48] 风险相关 - 2024年以来，国家整治锂电池行业“内卷”，或使下游厂商控制产量致需求波动[160] - 2018年以来中美贸易摩擦不断，若升级或影响公司募投项目产能消化[161] 股价相关 - 股票连续20日收盘价低于每股净资产启动稳价措施[198] - 公司回购股份资金累计不超募资净额，单次不低于500万元[198] - 公司单次回购股份不超总股本2%，价格不超每股净资产120%[198] - 实际控制人、控股股东单次增持总金额不少于500万元，不超过公司总股本2%[199] - 董事、高级管理人员用于增持资金不少于上年度薪酬总和30%，不超税后薪酬总和[199]

业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为1.08亿元、0.61亿元、0.56亿元，平均可分配利润0.75亿元[30] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%[30] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为 - 0.04亿元、 - 0.18亿元、1.21亿元[30] - 报告期各期公司营业收入分别为122,940.98万元、110,974.45万元、136,458.03万元及73,742.60万元[60] - 报告期各期毛利率分别为18.12%、14.38%、12.11%及12.07%[60] - 2023年、2024年和2025年1 - 6月较上年同期业绩下滑幅度分别为45.79%、9.44%和43.02%[60] - 2025年1 - 9月扣除股份支付影响后，扣非归母净利润为4,016.42万元，较2024年1 - 9月同比增长9.75%[61] - 报告期各期末，应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元、43440.19万元及46657.12万元，占营收比例分别为23.13%、29.35%、31.83%及63.27%[66] - 报告期各期末，存货账面价值分别为29564.18万元、35943.31万元、32182.70万元及30976.64万元，占流动资产比例分别为37.74%、31.58%、27.29%及28.09%[68] - 报告期内，公司汇兑净损失分别为741.91万元、124.04万元、226.90万元及45.64万元[69] 用户数据 - 公司下游客户主要为中高端锂电池制造商，终端应用场景覆盖多领域[76] - 2024年公司在圆柱锂电池结构件细分领域国内市场占有率约26%，居行业首位[97] 未来展望 - 募投和在建项目未来五年（2026 - 2030年）新增折旧摊销金额占预计营业收入比例为1.55% - 1.97%，占预计净利润比例为21.40% - 37.61%[82] - 若可转债持有人均未转股等情况下，可转债到期偿债缺口约为13435.78万元[88] - 2024年以来，锂电池行业“反内卷”或使下游厂商需求波动影响公司收入[77] - 2018年以来中美贸易摩擦不断，若升级或影响公司募投项目产能消化[78][79] 新产品和新技术研发 - 募投项目中全极耳小圆柱电池精密结构件小圆柱壳体扩产0.38倍、小圆柱盖帽扩产0.91倍、集流盘扩产3.63倍，大圆柱电池精密结构件扩产5.29倍，方形电池精密结构件扩产2.77倍[80] - 大圆柱电池精密结构件暂未实现大批量销售[86] 市场扩张和并购 - 公司在荆门、马来西亚等地建设锂电池项目，投资分别约3亿元人民币、9000万美元[65] 其他新策略 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过98000.00万元[27] - 金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）预计总投资6亿元，拟投入募集资金4.5亿元[28] - 金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）预计总投资8亿元，拟投入募集资金3亿元[28] - 补充流动资金预计总投资2.3亿元，拟投入募集资金2.3亿元[28] - 募投项目预计总投资16.3亿元，拟募集资金9.8亿元[29][32] - 募集资金补充流动资金及偿还债务金额2.3亿元，占募集资金总额的23.47%[32] - 本次可转债发行期限为六年，每张面值100元[34] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[36] - 可转换公司债券有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[38] - 可转换公司债券有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[39][40] - 转股价格向下修正触发条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[41][46] - 转股价格向下修正方案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[42] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[42] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[42][45] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，可转债持有人享有一次回售权利[40] - 发行人聘请国信证券作为本次向不特定对象发行可转债的受托管理人[49] - 非大圆柱结构件单价降幅每年为3%，大圆柱电池精密结构件售价调整为取值期平均售价7折且年度降幅为5%[84] - 可转债存续期内，当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[94]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为122,940.98万元、110,974.45万元、136,458.03万元、73,742.60万元[11] - 2022 - 2025年1 - 6月公司扣非归母净利润分别为8,789.07万元、4,764.90万元、4,315.32万元、1,361.36万元[11] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流净额分别为 - 389.59万元、 - 1,818.87万元、12,059.90万元、6,121.78万元[11] - 2025年1 - 9月公司营业收入119,500.13万元，较上年同期增长22%[19][21] - 2025年1 - 9月公司净利润4,433.81万元，同比下滑10.03%[19][21] - 2025年1 - 9月公司剔除股份支付影响后扣非归母净利润4,016.42万元，同比增长9.75%[19][21] 财务指标 - 2022 - 2024年公司应收账款余额分别为28,430.15万元、32,574.98万元、43,440.19万元，占营收比例分别为23.13%、29.35%、31.83%[11] - 2022 - 2024年公司应收账款周转率分别为3.83次/年、3.64次/年、3.59次/年[11] - 2022 - 2024年公司存货周转率分别为3.87次/年、2.85次/年、3.45次/年[11] - 2022 - 2025年6月末发出商品占存货余额比例分别为11.19%、12.51%、23.30%、27.50%[11] - 可转债发行后累计债券余额占2025年6月30日净资产额49.74%[11] - 2022 - 2025年6月末固定资产账面价值从48,943.30万元增至72,416.62万元，在建工程账面余额从8,724.95万元增至25,171.33万元[11] - 截至2025年9月30日，公司合并口径净资产199,347.93万元，完成中期利润分配后模拟测算为197,055.65万元[24][25] - 本次债券发行后累计债券余额98,000.00万元，占净资产比例为49.73%[25] - 截至2025年6月30日，资产负债率为19.37%，持有货币资金1.691391亿元，大额定期存单3.069921亿元[40] 产能情况 - 2022 - 2024年封装壳体产能从26.3亿只增至27.22亿只，安全阀及其他产能从9.06亿只增至12.55亿只[11] - 报告期各期封装壳体产能利用率分别为72.82%、63.19%、67.89%及79.48%[40] - 报告期各期安全阀及其他产能利用率分别为76.80%、64.34%、86.77%及72.93%[40] 利润分配 - 2025年中期利润分配以总股本114,614,334股为基数，每10股派发现金股利2.00元，合计派发现金红利22,922,866.80元[22] - 根据章程，符合条件且未来十二个月无重大资金支出时，年度现金分红不少于当年可分配利润10％[22] 债券发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过98,000.00万元[23] - 本次发行不超过9.8亿元，扣除费用后拟投厦门项目4.5亿元、孝感项目3亿元及补充流动资金2.3亿元[40] 项目情况 - 厦门及孝感项目预计总投资额为14亿元[40] - 厦门和孝感项目预测期平均毛利率分别为15.60%及11.42%[40] 未来展望 - 2025 - 2027年营业收入复合增长率假设为20%，2022 - 2024年为11.56%[40] - 短期内美国对中国的贸易政策不会对本次扩产的全极耳小圆柱电池结构件产能消化产生重大不利影响[50][53] - 公司将通过积极开拓国内外全极耳电池客户等方式，应对可能发生的国际贸易摩擦对扩产的全极耳小圆柱电池结构件产能消化的影响[51][53] 新技术与市场 - 全极耳电池以极耳结构革新为核心，其特性正在重塑多元市场动力格局，已从“技术验证”迈向“产业爆发”阶段[51] - 新能安、亿纬锂能等电池厂商均开始推出全极耳小圆柱电池系列产品[51] 其他 - 自2024年11月27日至补充法律意见书出具日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资情况[30] - 公司拟采取提升经营业绩、动态优化债务结构等措施，确保累计债券余额占净资产比例持续合规[26][27][28][29] - 发行人已在《募集说明书》中披露了贸易摩擦相关风险并在重大事项提示中进行披露[51] - 除美国关税政策可能有影响外，其他国家或地区目前暂未采取大幅度提高关税政策或实施针对性贸易限制政策[53]

基本信息 - 公司成立于1998年3月17日，上市于2023年6月30日[6] - 主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售[7] - 主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料[7] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计262,680.40万元，负债合计66,065.00万元[8] - 2025年1 - 6月营业总收入73,742.60万元，净利润2,601.88万元[11] - 2025年6月30日流动比率2.07倍，速动比率1.49倍[14] - 2025年6月30日资产负债率（合并）25.15%，资产负债率（母公司）19.37%[14] - 2023 - 2025年1 - 6月较上年同期业绩下滑幅度分别为45.79%、9.44%和43.02%[16][17] - 2025年1 - 9月扣除股份支付影响后，扣非归母净利润为4,016.42万元，较2024年1 - 9月同比增长9.75%[17] - 2024年度测算，原材料成本上升10.33%时公司净利润将降为0[19] - 报告期各期钢材境外采购金额分别为24429.06万元、21942.80万元、16170.93万元及10278.45万元，占比为27.15%、26.56%、18.56%及19.79%[21] - 报告期各期末应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元、43440.19万元及46657.12万元，占比为23.13%、29.35%、31.83%及63.27%[23] - 报告期各期末存货账面价值分别为29564.18万元、35943.31万元、32182.70万元及30976.64万元，占比为37.74%、31.58%、27.29%及28.09%[24] - 报告期内公司汇兑净损失分别为741.91万元、124.04万元、226.90万元及45.64万元[25] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为10844.98万元、6119.53万元、5625.96万元，平均可分配利润7530.16万元[106][121] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%；2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为 - 389.59万元、 - 1,818.87万元、12,059.90万元[122] - 截至2025年9月末累计债券余额为0元，本次可转债发行后累计公司债券余额占最近一期末净资产的49.16%[122][123] 项目投资 - 荆门、马来西亚锂电池精密结构件项目投资金额分别约为3亿元人民币、9000万美元[22] - 募投厦门项目和孝感项目的内部收益率（税后）为17.11%和10.36%[39] - 金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）预计总投资60000.00万元，募集资金拟投入45000.00万元[118] - 金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）预计总投资80000.00万元，募集资金拟投入30000.00万元[118] - 补充流动资金预计总投资23000.00万元，募集资金拟投入23000.00万元[118] 产能规划 - 募投项目全极耳小圆柱电池精密结构件中小圆柱壳体、小圆柱盖帽、集流盘规划产能较现有对应产品组件产能扩产倍数分别为0.38倍、0.91倍、3.63倍；大圆柱电池精密结构件规划产能扩产倍数为5.29倍；方形电池精密结构件规划产能扩产倍数为2.77倍[35] 可转债发行 - 本次可转换公司债券发行总额不超过98000万元[54] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[55] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] - 金杨精密主体信用等级为AA - ，本次可转换公司债券信用等级为AA - [51] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[57] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[64] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[50] - 有条件赎回：转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[73] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售[76] - 附加回售：募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[79] 风险提示 - 公司电池精密结构件及材料制造需稳定技术团队，否则面临人才流失风险[28] - 若不能研发新产品和新技术，存在产品、技术被淘汰风险[32] - 若固态电池、钠离子电池等新技术路线变革或产业化加速，公司现有产品和技术路径可能被替代[32] - 本次发行可转债未设立担保，存续期间或增加兑付风险[49]

可转债进展 - 公司于2025年11月5日收到深交所关于发行可转债的审核问询函[1] - 公司于2025年11月26日公开披露对审核问询函的回复及更新申请文件内容[1] - 公司更新补充审核问询函回复及申请文件财务数据并披露[2] 实施条件 - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

公司公告核心事件 - 金杨精密于2026年1月19日召开第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案 [2] - 股东大会同时审议通过了将节余募集资金投入新项目的议案 [2]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会通知于2025年12月31日刊载[4] - 现场会议2026年1月19日15:00召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为2026年1月19日[5] 股东情况 - 现场出席7名，代表股份71,764,216股，占比62.6136％[6] - 网络有效投票120名，代表股份1,388,386股，占比1.2114％[8] - 中小投资者122名，拥有股份2,002,186股，占比1.7469％[8] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，总体同意占比99.9412％[10] - 中小投资者股东同意占比97.8523％[11]