公司概况 - 公司成立于1998年3月17日，上市于2023年6月30日[6] - 主营业务为电池精密结构件及材料研发、生产与销售，产品有电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料[7][105] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计262,680.40万元，负债合计66,065.00万元[8] - 2025年1 - 6月营业总收入73,742.60万元，净利润2,601.88万元[11] - 2025年6月30日流动比率2.07倍，速动比率1.49倍[14] - 2025年6月30日资产负债率（合并）25.15%，资产负债率（母公司）19.37%[14] - 2023 - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润下滑，下滑幅度分别为45.79%、9.44%和43.02%[16] - 2025年半年度扣除股份支付影响后净利润为2,626.02万元，较2024半年度同比下滑4.74%[17] - 2025年1 - 6月应收账款周转率1.64次，存货周转率2.00次[14] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量0.53元，每股现金流量 - 0.41元[14] - 报告期各期钢材境外采购金额分别为24429.06万元、21942.80万元、16170.93万元及10278.45万元，占各期采购总额的比例为27.15%、26.56%、18.56%及19.79%[19] - 报告期各期末，应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元、43440.19万元及46657.12万元，占各期营业收入的比例分别为23.13%、29.35%、31.83%及63.27%[22] - 报告期各期末，存货账面价值分别为29564.18万元、35943.31万元、32182.70万元及30976.64万元，存货占各期末流动资产的比例分别为37.74%、31.58%、27.29%及28.09%[23] - 报告期内，汇兑净损失分别为741.91万元、124.04万元、226.90万元及45.64万元[25] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,844.98万元、6,119.53万元及5,625.96万元，平均可分配利润7,530.16万元[103][117] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%，2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为 - 389.59万元、 - 1,818.87万元、12,059.90万元[118] 项目投资 - 荆门、马来西亚锂电池精密结构件项目投资金额分别约为3亿元人民币、9000万美元[21] 市场情况 - 全球大圆柱电池出货量将由2024年的1亿颗增长至2030年的50.40亿颗[40] - 全球大圆柱电池规划产能超过500GWh[40] 可转债情况 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定，中诚信国际每年至少进行一次跟踪评级[49][91][126] - 可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[47][139] - 本次可转债发行总额不超过人民币98,000.00万元（含98,000.00万元），每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息[51][52][53][55][123][124] - 募投项目拟用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）45,000.00万元、金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）30,000.00万元、补充流动资金23,000.00万元[86][87][88][104][114][121][122] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[61][142][143][146] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[62][129][148] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[132] - 有条件回售条款：可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售[135] - 附加回售条款：若募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[137]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为122,940.98万元、110,974.45万元、136,458.03万元及73,742.60万元[11] - 2022 - 2025年1 - 6月扣非归母净利润分别为8,789.07万元、4,764.90万元、4,315.32万元及1,361.36万元[11] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 389.59万元、 - 1,818.87万元、12,059.90万元及6,121.78万元[11] - 2022 - 2025年1 - 6月电池精密结构件业务毛利率分别为21.89%、15.78%、9.80%及10.46%[11] - 2022 - 2024年应收账款余额分别为28,430.15万元、32,574.98万元及43,440.19万元，占比分别为23.13%、29.35%及31.83%[11] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为3.83次/年、3.64次/年及3.59次/年，存货周转率分别为3.87次/年、2.85次/年及3.45次/年[11] - 2022年末 - 2025年6月末发出商品余额占存货余额比例分别为11.19%、12.51%、23.30%及27.50%[11] - 2022年末 - 2025年6月末固定资产账面价值从48,943.30万元增至72,416.62万元，在建工程账面余额从8,724.95万元增至25,171.33万元[11] - 2022 - 2024年封装壳体产能从26.3亿只增至27.22亿只，安全阀及其他产能从9.06亿只增至12.55亿只[11] - 2025年1 - 9月营业收入119,500.13万元，较上年同期增长22%，净利润4,433.81万元，同比下滑10.03%，剔除影响后归母净利润4,693.82万元，同比增长24.38%[18][20] 分红与融资 - 2025年中期以总股本114,614,334股为基数，每10股派现2元，合计派现22,922,866.80元[21] - 拟发行可转债募集资金不超过98,000.00万元，发行后累计债券余额占净资产比例为49.73%[22][24] 未来展望 - 未来融资用于项目建设和补充流动资金，来源为可转债和银行贷款，还款靠经营积累[19] - 聚焦主营业务，优化结构、管控成本、开拓市场提升业绩，审慎实施利润分配和股份回购[25] - 建立债务融资合规审查机制，监测累计债券余额占比，确保不超50%[26] - 承诺发行后每期末累计债券余额不超最近一期末净资产的50%，不满足调减规模或撤回申请[27] 市场与贸易 - 2024年5月美国将中国电动汽车锂离子电池关税从7.5%提至25%，2026年起储能系统电池关税从7.5%提至25%[47] - 短期内美国贸易政策不会对扩产的全极耳小圆柱电池结构件产能消化产生重大不利影响[49] - 公司与境内外主要客户合作良好，多元化客户可减少中美贸易摩擦对产能消化的影响[49] - 全极耳电池迈向“产业爆发”阶段，多家厂商推出全极耳小圆柱电池产品[50] - 公司将开拓国内外全极耳电池客户应对贸易摩擦对产能消化的影响[50] - 除美国外，其他国家或地区暂未大幅提高关税或实施针对性贸易限制政策[52]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东会通知于11月6日刊载[4] - 现场会议11月24日15:00召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为11月24日[5] 参会情况 - 现场6名股东代表71,775,916股，占比62.6239％[6] - 网络73名股东代表1,193,762股，占比1.0415％[8] - 合计79名股东代表72,969,678股，占比63.6654％[8] 议案表决 - 《关于变更公司名称等议案》获99.9753％同意[10] - 中小投资者股东同意率99.0106％[11]

会议投票情况 - 2025年11月24日15:00召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 79人投票，代表72,969,678股，占比63.6654%[6] 议案表决情况 - 变更公司相关议案，同意72,951,678股，占比99.9753%[9] - 中小股东同意1,801,262股，占比99.0106%[11]

公司股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东户数为12,315户 [2]

业绩总结 - 2023年公司获准发行A股2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[4] 资金存放 - 各银行专户合计存放1733.04万元，用于不同项目[5] 协议规定 - 甲方支取超5000万需通知丙方并提供清单[8] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议注销专户[8] - 协议至资金支出完且督导期结束失效[9]

公司名称与证券简称变更 - 公司拟将名称由"无锡市金杨新材料股份有限公司"变更为"无锡金杨精密制造股份有限公司" [1] - 公司证券简称拟由"金杨股份"变更为"金杨精密" [1] - 相关议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 经营范围扩展 - 公司拟在原经营范围基础上增加"塑料制品制造"业务 [1] - 公司拟增加"轴承、齿轮和传动部件制造"以及"轴承、齿轮和传动部件销售"业务 [1] - 经营范围变更是基于公司实际经营需要 [1] 公司章程修订 - 公司将基于名称、证券简称及经营范围的变更，修订《公司章程》的部分条款 [1]

公司名称与证券简称变更 - 公司拟将名称由"无锡市金杨新材料股份有限公司"变更为"无锡金杨精密制造股份有限公司" [1] - 公司证券简称拟由"金杨股份"变更为"金杨精密" [1] - 相关议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 经营范围拓展 - 公司拟在原经营范围基础上增加"塑料制品制造"业务 [1] - 公司拟增加"轴承、齿轮和传动部件制造"以及"轴承、齿轮和传动部件销售"业务 [1] - 经营范围变更是基于公司实际经营需要 [1] 公司章程修订 - 公司将基于名称、证券简称及经营范围的变更，相应修改《公司章程》的部分条款 [1]

上市与股本 - 公司于2023年6月30日在深交所上市，首次发行2061.4089万股[6] - 公司注册资本为114614334元[8] - 公司已发行股份总数为114614334股，面额股每股1元[16] 股东结构 - 杨建林等发起人认购股份，杨建林占比43.41%[15] 股份限制 - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25％[23] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行[24] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长1人[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[131] - 利润分配方案需经参加股东会的股东所持表决权过半数以上表决通过[137] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[151][154] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10％，可不经股东会决议[163]

公司变更 - 拟将公司名称变更为“无锡金杨精密制造股份有限公司”，证券简称变更为“金杨精密”[1] - 拟增加经营范围“塑料制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造 ；轴承、齿轮和传动部件销售”[1] - 变更需经股东会审议，授权董事长或相关人员办理工商变更[3]