无锡市金杨新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以 及《无锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本 ...

审批权限 - 资产总额或成交金额累计12个月占最近一期经审计总资产比例低于10％由经理审批，10％以上由董事会审议，50％以上报股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70％等情形需提交股东会审议[7] - 对内投资金额或连续12个月累计额占公司净资产值比例30％以下由经理审批，30％ - 50％由董事会审批，超50％由股东会审批[12] - 借贷、贸易融资合同单笔不超10000万元且合计余额不超公司总资产40％由经理审批，反之由董事会审批[12] - 采购、销售合同金额占公司最近一期经审计总资产低于50％且绝对金额不超1亿元等情况由经理审批，反之由董事会审批[13][14] - 其他重大合同涉及金额或同一对象连续12个月累计额占公司总资产比例低于50％由经理审批，50％以上由董事会审批[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等情况由股东会审议通过[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等情况由董事会审议通过[18] 特殊情况 - 公司提供财务资助对象为持股超50％控股子公司且满足特定条件可免于特定规定[8] 执行规定 - 上述事项涉及关联交易按关联交易权限和程序规定执行[13] - 除须提交股东会或董事会审议的，其余由经理批准或经理授权批准[21] 信息披露 - 交易标的为公司股权，应披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[21] - 交易标的为非现金资产，应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[21] 实施与责任 - 年度经营计划内资金、资产运用方案及重大合同事项，履行决策审批程序后由经理组织实施[21] - 董事、高管等须在授权范围内工作，越权造成损失应处理责任人[21] - 超越决策权限应及时逐级报告[21] 制度相关 - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[22] - 制度与相关法律法规相悖时按其执行[22] - 制度中“以上”“以下”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[22] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过生效，修订同理[23]

第一章 总 则 无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产 生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员会内选举产 生。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独 立董事委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 ...

金杨股份可转债发行及项目布局 - 公司拟发行可转债募集资金9 8亿元 用于厦门电池精密结构件项目(4 5亿元募资)、孝感电池精密结构件项目(3亿元募资)及补充流动资金 两项目实际需求分别为6亿元和8亿元 显示运作压力 [1] - 厦门和孝感项目将优化产能布局 产品覆盖大圆柱、小圆柱、方形电池结构件 有助于业务面拓展和影响力提升 [1] - 2023年公司电池精密结构件收入占比超80%(圆柱结构件为主) 归母净利润中该业务占比过半 [1] 业绩与市场前景 - 2024年Q1营业收入同比增长26 6% 圆柱电池需求预计随两轮车市场兴起而增长 [2] - 公司同步推进马来西亚锂电池精密结构件项目(投资额不超过9000万美元 建设周期36个月) 旨在满足海外市场需求 但存在审批及竞争等不确定性 [3] 战略与技术优势 - 三大核心战略：押注圆柱电池、深度绑定小米等下游客户、积极出海 [4] - 在全极耳技术领域已布局 客户包括ATL、力神、亿纬、LG化学等 大圆柱电池精密结构件技术获客户端技术验证 [5] - 与小米合作深化(持股2 51%) 机器人业务进展显著 计划通过自建产能和股权投资重点培育该方向 [6] - 马来西亚布局契合国内锂电企业出海趋势 当地政策支持能源转型 [6] 沧州中孚新能源技术亮点 - 自主研发"萨拉弗-凝胶聚合物电解质膜" 采用液态电解质原位固化技术 兼容传统产线 降低固载率至安全阈值 提升能量密度和热失控耐受等级 [8] - 技术优势包括无感化产线适配、化学稳定性、原生阻燃性、高延展性 推动动力电池安全升级 [9][10]

扩产计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超过9.8亿元，主要用于锂电池精密结构件项目及补充流动资金 [1] - 募投项目包括厦门项目（总投资6亿元，拟使用募集资金4.5亿元，建设期2年）和孝感项目（总投资8亿元，拟使用募集资金3亿元，建设期5年） [3] - 两个锂电池精密结构件项目合计拟使用募集资金7.5亿元，占总募集资金的76.53%，另拟使用2.3亿元补充流动资金 [3] 战略布局 - 通过在厦门和孝感建设募投项目，公司将产能基地由华东延伸至华南和华中，实现就近客户配套生产 [4] - 新产能布局有助于提高产品交付能力和服务响应速度，降低运输成本，巩固原有客户并开发新客户 [4] - 募投项目将实现传统小圆柱电池产品升级，提升在大动力汽车和储能等领域的产品应用 [3] 研发投入 - 2022-2024年研发费用分别为4821.6万元、4454.8万元、5122.1万元，三年累计达1.44亿元 [2][6] - 公司已掌握6项核心技术，包括锂电池断电释压三重防护结构件技术、低电阻高通流锂电安全阀技术等 [6] - 技术研发被视为企业发展的核心驱动力，公司积极组建专业研发团队并持续加大投入 [6] 客户资源 - 客户群体包括LG新能源、松下、三星SDI、比亚迪、宁德时代等全球知名锂电池厂商 [6] - 国内客户覆盖亿纬锂能、力神电池、比克电池、横店东磁、楚能新能源等知名电池制造公司 [6] - 优质客户资源为公司业务发展提供有力支撑 [6] 财务表现 - 2025年一季度营收3.24亿元，同比增长26.59%，但净利润934.03万元，同比下降14.49% [5] - 2024年电池精密结构件及材料业务收入12.65亿元，占总营收92.67%，同比增长22.30% [6] - 其中电池精密结构件收入8.30亿元，占比60.84%，同比增长37.16% [6]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年五月 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金杨股份"）于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中 国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金，扣除发行费用后将用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）、 金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深交所上市。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 本次向不特定对象发行可转 ...

新策略 - 公司2025年5月27日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] - 发行预案已在巨潮资讯网披露[1] - 发行需经股东大会、深交所、中国证监会审核注册[1]

无锡市金杨新材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构 担任本次可转债的受托管理人 以下简称 债券受托管理人"）。 P A G E 第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会 议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据（ 中华人民共和国 公司法》 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（ 以下 简称（ 中国证监会"）发布的（ 上市公司证券发行注册管理办法》 可 转换公司债券管理办法》和深圳证券交易所（ 以下简称（ 深交所"）发 布的 深圳证券交易所创业板上市规则）》等法律、法规及其他规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据（ 无锡市金杨新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称 （ 募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券 以下简称 本次可 转债"），本次债券持有人（ 以下简称（ 债券持有人"）为通过认购、交 易、受让、继承、承继购买或其他 ...

一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为 人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金 金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 前次募集资金使用情况专项报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （二） 募集集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审 批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 ...