国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨布洛芬原料药项目 5,000 | 57,332.66 | 57,332.66 | | 2 | 高端医药制剂国际化项目 | 33,227.00 | 30,542.55 | | 3 | 年产 700 吨原料药项目 | 18,225.11 | 18,225.11 | | 4 | 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 | 17,472.91 | 17,472.91 | | 5 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 141,257.68 | 138,573.23 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 因募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使 用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项 目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理 利用闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业拟使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 004 湖北亨迪药业股份有限公司关于 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止"年产 5,000 吨布洛芬 原料药 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-008 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2024 年 1 月 3 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟继续 使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对亨迪药业首次公开发行部分限售股份上市流 通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券 交易所上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 18,000 万股变更为 24,000 万股。其中无限售条件流通股为 54,767,687 股，占发行后总股本的比例为 22.82%， 有限售条件流通股为 185,232,313 股，占 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-052 湖北亨迪药业股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股。本次申请解除 股份限售的股东为国泰君安证裕投资有限公司，解除限售股份的数量为 2,790,697 股，占公司总股本的 0.969%。 2、本次解除限售股份限售起始日期为 2021 年 12 月 22 日，限售期限为自公司股 票上市之日起 24 个月，上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券 交易所上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 18,000 万股变更为 24,000 万股。其中无限售条件流通股为 54,767,687 股，占发行后总股本的比例为 22.82%， 有限售条 ...

关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为湖北亨 迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"公司"）持续督导的保荐机构， 于 2023 年 12 月 1 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 国泰君安证券股份有限公司 实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求亨迪药业参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员参加 了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，内容 包括募集资金管理、关联交易、股份锁定与减持、信息披露规则、对外担保、内 幕信息管理、并购重组等相关规定以及上市公司违规案例等。 现将本次培训 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | | | 现场检查人员姓名：李懿、王慷 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月1日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | 是 （一）公司治理 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； | | | | （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； | | | | （5）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-051 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会 议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司于近日收到大信会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度 审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 潘杨州先生，拥有注册会计师，具有证券业务服务经验，2014 年取得注册会计师职业资格，从 2012 年至今在大信会计师事务所（特 殊普通合伙）从 ...

股东权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计从22.7649945263亿元增至23.2672346293亿元，涨幅约2.20%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,326,723,462.93元，较上年度末增长2.21%[48] 利润指标变化 - 营业利润从9360.685547万元增至17116.805878万元，涨幅约82.86%[3] - 净利润从7855.118711万元增至14451.497902万元，涨幅约84.00%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,476,110.61元，同比增长30.32%；年初至报告期末为144,514,979.02元，同比增长83.98%[48] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为30,899,063.90元，同比增长45.57%；年初至报告期末为140,903,851.63元，同比增长96.40%[48] 现金流量指标变化 - 投资活动现金流出小计从1.808746316亿元增至11.957028807亿元，涨幅约561.06%[5] - 筹资活动现金流出小计从7630.34万元增至9600万元，涨幅约25.81%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额82,988,321.06元，较2022年1 - 9月的123,852,593.58元下降32.99%[31] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 119,192,777.18元，较2022年1 - 9月的 - 18,024,463.16元增长561.28%[31] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为82,988,321.06元，同比下降32.99%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为449,248,506.22元，上期发生额为350,051,801.50元[45] 资产指标变化 - 货币资金从18.5808887105亿元降至17.2939659793亿元，降幅约6.92%[18] - 交易性金融资产从1.0397644442亿元增至1.2537967815亿元，涨幅约20.58%[18] - 应收账款从7167.540536万元增至7339.18746万元，涨幅约2.39%[18] - 存货从1.1470171743亿元增至1.3277355757亿元，涨幅约15.76%[18] - 固定资产从1.2630804113亿元降至1.1786585844亿元，降幅约6.68%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计379,696,150.53元，资产总计2,498,883,170.39元；2022年12月31日非流动资产合计270,826,069.16元，资产总计2,497,721,443.51元[19] - 本报告期末总资产为2,498,883,170.39元，较上年度末增长0.05%[48] 负债指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计159,874,483.33元，非流动负债合计12,285,224.13元，负债合计172,159,707.46元；2022年12月31日流动负债合计208,909,427.09元，非流动负债合计12,312,563.79元，负债合计221,221,990.88元[19] 股本与资本公积变化 - 2023年9月30日股本288,000,000.00元，资本公积1,756,512,267.22元；2022年12月31日股本240,000,000.00元，资本公积1,804,512,267.22元[19] 营业收入变化 - 2023年1 - 9月营业收入542,445,746.24元，较2022年1 - 9月的345,656,815.72元增长56.93%[31] - 本期营业总收入542,445,746.24元，上期为345,656,815.72元[43] - 本报告期营业收入为136,687,165.66元，同比增长29.83%；年初至报告期末为542,445,746.24元，同比增长56.93%[48] 成本费用指标变化 - 2023年1 - 9月税金及附加4,467,473.08元，较2022年1 - 9月的2,280,330.08元增长95.91%[31] - 2023年1 - 9月研发费用34,932,093.15元，较2022年1 - 9月的15,106,104.61元增长131.24%[31] - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 32,869.21元，较2022年1 - 9月的1,756,042.64元下降101.87%[31] - 本期营业总成本374,327,664.34元，上期为261,859,834.81元[43] - 本期营业成本321,415,390.12元，上期为243,676,743.64元[43] - 本期税金及附加4,467,473.08元，上期为2,280,330.08元[43] - 本期销售费用17,471,902.46元，上期为13,790,374.69元[43] - 本期研发费用34,932,093.15元，上期为15,106,104.61元[43] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,588人[33] - 上海勇达圣商务咨询有限公司持股比例38.25%，持股数量110,160,000股[33] - 刘天超、荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）持股比例分别为12.00%、5.63%，持股数量分别为16,200,000股、0股[33] 每股收益指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.50，上期为0.27[39] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长85.19%[48] - 本报告期稀释每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长85.19%[48] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.33%，同比增加0.22%；年初至报告期末为6.28%，同比增加2.75%[48]