证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-035 浙江华是科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序 号 投资 主体 受托方 产品 名称 产品 类型 投资 金额 （万元） 起始日期 约定终 止 日期 预期年 化收益 率 资金 来源 关联 关系 1 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 3,000.00 2025/1/26 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 2 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/1/28 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 3 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/2/6 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 4 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 ...

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] 人员情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[2] 审计相关 - 公司2024 - 2025年多次会议同意续聘天健，天健出具标准无保留意见[3][4][5][6] - 审计委员会认为天健有资质能力，审计规范报告客观[5][7]

浙江华是科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产 负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告。为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,979,071.22 | 561,887,695.85 | -10.84% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,741,459.49 | 32,868,986.17 | -70.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,495,096.03 | 24,183,608.13 | -93.82% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 37,534,410.89 | 23,069,955.9 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有14家，含浙江华是科技股份有限公司[8] 内部控制缺陷 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内公司存在非财务报告内部控制重要缺陷1项[27] 监管措施 - 2024年3月22日浙江证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[27] - 2024年深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函[28] 应对策略 - 公司已对问题整改，加强学习培训完善内控体系[28] 评价依据与程序 - 内部控制评价依据国家法规、规范及公司体系文件[5] - 内部控制评价程序包括制定方案、现场测试等[6] 其他 - 公司企业文化理念以“兴我中华，求是创新”为理想信念[15] - 报告日期为2025年4月17日[30]

股东大会信息 - 2025年5月9日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场会议地点在杭州余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“351218”，投票简称为“华是投票”[13] 议案信息 - 股东大会审议9项议案，议案1 - 8经相关会议审议通过，议案9直接提交[3] - 议案5 - 9将对中小投资者投票结果单独统计及披露[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00，地点在华是科技园A座证券事务部[7] - 需填写股东参会登记表，信息与股权登记日一致[21]

会议信息 - 第四届监事会第三次会议于2025年4月17日召开，3名监事参与表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等两项议案表决全票通过[7][11] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决全票通过[12] 直接提交 - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度归母净利润9,741,459.49元，提取法定盈余公积1,178,497.40元[10] - 2024年末母公司可供分配利润169,149,207.26元，资本公积余额569,370,713.92元[10] 利润分配 - 以2024年末总股本114,040,000股为基数，拟10股派0.25元，共派2,851,000元[11] 综合授信 - 公司及子公司申请不超67,000万元综合授信，有效期12个月[16] 会议决策 - 2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议，6董事全参与[2] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][9][12][14][16] - 《2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交2024年年度股东大会审议[15] 其他事项 - 2024年度募集资金存放与使用合规[18] - 审议通过对会计师事务所2024年度履职评估报告[19] - 部分募投项目延期，未改变实施主体[20] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》，需股东大会审议[20][21] - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[22] - 同意2025年5月9日14:30在杭州召开2024年年度股东大会[23]

业绩数据 - 2024年度归母净利润9,741,459.49元[1] - 2024年提取法定盈余公积1,178,497.40元[1] - 2024年末母公司可供分配利润169,149,207.26元[1] - 2024年营业收入500,979,071.22元[3] 分红情况 - 拟每10股派现0.25元，共派现2,851,000元[2] - 2024年预计分红占净利润29.27%[2] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[4] 其他数据 - 2024年研发投入39,527,287.12元[3] - 2024、2023年金融资产占总资产6.06%、5.90%[4] 利润分配 - 方案需2024年年度股东大会审议[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票1900.6667万股，募资总额630641211.06元，净额543113985.54元，超募286913985.54元[2] 项目进展 - 截至2025年3月31日，募投项目投资进度合计49.86%[6] 项目延期 - 部分募投项目再次延期，预计达可使用状态日期调至2026年6月30日[8] - 延期原因包括政策规划调整和市政配套资源短缺[9][10] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过延期议案[12][13] - 保荐机构认为延期符合公司需求，无异议[14]

财务审计 - 审计公司对浙江华是科技2024年度财报及汇总表审计并出具报告[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[8] 关联资金往来 - 2024年期初往来总额3755.38万元，年度累计发生7726.62万元，偿还9466.54万元，期末余额2015.46万元[11] - 杭州佑医科技2024年末往来余额380万元等多家公司往来数据[11]