证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-013 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。会议 由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-020 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-017 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第十次会议，分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》， 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及 内部审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月20日[4] - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期无重大事项需报告[8]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经 济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到15.15亿元，同比增长38.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长1705.74%[5] - 公司营业总收入达到15.15亿元，较上期增长38.16%；营业总成本为13.14亿元，较上期增长34.33%[14] - 公司净利润为14.40亿元，较上期增长80.31%[15] 资金情况 - 公司短期借款增长幅度达到205.08%，主要是因为采购规模上升导致借款规模增加[8] - 公司流动资产合计为6,662,422,462.95元，其中应收账款为305,888,829.28元，存货为2,169,714,180.16元[12] 公司发展 - 公司完成三期产线调试工作，目前具备年产60,000吨铜和10,000吨钴中间品的产能[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为23,028股，前十名股东持股情况中，罗洁持股22.43%，谢福标持股10.36%[9] 现金流量 - 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为15.02亿，较上期大幅增长[17] - 经营活动现金流出小计为15.26亿，较上期有所减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.89亿，较上期略有下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.68亿，较上期大幅增长[18] - 现金及现金等价物净增加额为0.70亿，较上期有所增加[18]

人员变动 - 独立董事程林因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 程林辞职致董事会独立董事比例低于三分之一且缺会计专业人士[2] 候选人提名 - 公司拟提名赖丹为第三届董事会独立董事候选人[3][4] - 赖丹为会计专业人士，暂未取得资格证书，承诺参加培训[4] - 赖丹无违规违法及关联关系等禁止任职情形[7]

关联资金往来数据 - 2023年赣州摩通贸易有限公司期初余额4050万元，累计发生2.2895亿元，利息177.187664万元[1] - 赣州腾驰新能源材料技术有限公司2023年累计发生3亿元，期末余额3亿元[1] - 腾远新材（香港）投资控股有限公司（RMB）2023年期初和期末余额均为1338.62万元[1] - 腾远新材（香港）投资控股有限公司（USD）2023年期初1.6299亿美元，累计5000万美元，期末2.1299亿美元[1] - 2023年度其他关联资金往来期初总计2.168762亿元，累计（不含息）5.7895亿元，利息177.187664万元，期末总计5.263762亿元[1] 其他 - 汇总表于2024年4月16日获第三届董事会第十次会议批准[1]

关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司预计 2024 年度日常 关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关 联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十 次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事 均已回避表决。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限 公司（以下简称"厦门钨业"）、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"赣 锋锂业"）需回避表决。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3148.69万股，发行价173.98元/股，募资总额54.78亿元，净额52.04亿元[2] - 募集资金投资项目资金21.98亿元，超募资金30.06亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，年产2万吨钴、1万吨镍项目已投入14.63亿元[5] - 募集资金补充流动资金已投入5亿元，超募资金补充流动资金已投入9亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超20亿闲置募集资金、不超10亿自有资金进行现金管理[5][6][17] - 投资品种为期限不超12个月的保本型产品[7] - 额度授权自股东大会通过起12个月内有效，单个产品期限不超12个月[8] 审批情况 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，尚需2023年年度股东大会审议[17][19] - 保荐机构认为现金管理利于提高资金使用效率，对此无异议[20] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[11] - 风险控制措施有选低风险产品、建台账、监督审计、信息披露[12][13][15]