业绩数据 - 2024年度主营业务收入为639,651.38万元[14] - 2024年末公司合并货币资金期末余额为33.74亿元，上年年末为37.60亿元[34] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为3.49亿元，上年年末为2.64亿元[34] - 2024年末公司合并存货期末余额为26.41亿元，上年年末为19.68亿元[34] - 2024年末公司合并固定资产期末余额为30.94亿元，上年年末为22.09亿元[34] - 2024年末公司合并短期借款期末余额为2.37亿元，上年年末为0.99亿元[37] - 2024年末公司合并应付账款期末余额为7.06亿元，上年年末为6.89亿元[37] - 2024年末公司合并股本为2.95亿元，与上年年末持平[37] - 2024年末公司合并资本公积为59.56亿元，上年年末余额为59.96亿元[37] - 2024年末公司合并盈余公积为1.47亿元，上年年末余额为1.21亿元[37] - 2024年末公司合并资产总计为107.05亿元，上年年末余额为98.31亿元[34] - 本期合并营业成本为65.4248942075亿美元，上期为55.4341783954亿美元[40] - 本期合并税金及附加为50.9717258977亿美元，上期为45.0033831207亿美元[40] - 本期合并销售费用为1.694925052亿美元，上期为1.4179120487亿美元[40] - 本期合并研发费用为3.1839074568亿美元，上期为2.3334022334亿美元[40] - 本期合并财务费用为1.0783561211亿美元，上期为0.9631017526亿美元[40] - 本期合并净利润为1.6745446009亿美元，上期为0.8364978544亿美元[40] - 本期合并持续经营净利润为6.8522929853亿美元，上期为3.7807508321亿美元[40] - 本期合并其他综合收益的税后净额为0.6233055615亿美元，上期为0.5939210564亿美元[40] - 本期合并综合收益总额为7.4755985468亿美元，上期为4.3746718885亿美元[40] - 本期基本每股收益为2.33，上期为1.28[40] 存货情况 - 2024年12月31日存货账面价值为264,113.15万元[18] - 2024年12月31日存货占流动资产比例为37.62%[18] - 2024年12月31日存货占总资产比例为24.67%[18] - 2024年12月31日存货跌价准备金额为5,078.97万元[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为63.16亿美元，公司为31.86亿美元，上期合并为12.80亿美元，公司为12.62亿美元[42] - 经营活动现金流出小计本期合并为61.18亿美元，公司为34.21亿美元，上期合并为45.14亿美元，公司为25.10亿美元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为1.98亿美元，公司为 - 2.35亿美元，上期合并为7.89亿美元，公司为2.85亿美元[42] - 投资活动现金流入小计本期合并为749.07万美元，公司为1.69亿美元，上期合并为57.16万美元，公司为1.79亿美元[42] - 投资活动现金流出小计本期合并为3.25亿美元，公司为1.25亿美元，上期合并为9.64亿美元，公司为4.05亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 3.18亿美元，公司为4390万美元，上期合并为 - 9.63亿美元，公司为 - 2.26亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计本期合并为9.61亿美元，公司为9.77亿美元，上期合并为4.51亿美元，公司为4.51亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计本期合并为12.54亿美元，公司为13.02亿美元，上期合并为9.49亿美元，公司为12.31亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.93亿美元，公司为 - 3.25亿美元，上期合并为 - 4.98亿美元，公司为 - 7.81亿美元[42] 股东权益 - 股东权益本年年初余额为85.19亿美元，本年年末余额为88.00亿美元[44] - 2024年上年年末股东权益合计为8472186752.67元[46] - 2024年本年增减变动金额中股本增加68011657.00元，资本公积减少60524457.00元[46] - 2024年综合收益总额为437467188.85元[46] - 2024年股东投入和减少资本中股份支付计入股东权益的金额涉及7487200.00元[46] - 2024年利润分配使股东权益减少272046630.00元[46] - 2024年专项储备本期提取12001186.49元，本期使用12001186.49元[46] - 2024年本年年末股东权益合计为8519120067.14元[46] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[8] - 将收入确认识别为关键审计事项[14] - 对收入确认执行多项审计程序，如测试内部控制、评价政策等[14] - 将存货的存在与计价识别为关键审计事项[18] - 对存货的存在与计价执行多项审计程序，如测试内控、监盘等[18]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易实际发生金额不足预计金额41%[6] - 2024年向厦门钨业销售占同类业务7.26%，与预计差异-40.63%[6] - 2024年向赣锋锂业销售占同类业务0%，与预计差异-100%[6] 未来展望 - 2025年度日常关联交易总金额预计不超47.5亿元[1] - 2025年预计向厦门钨业销售21亿元，已发生1.75亿元[4] - 2025年预计向赣锋锂业销售1.5亿元[4] - 2025年预计向SAWA采购25亿元，已发生0.54亿元[4] 其他新策略 - 日常关联交易事项需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 第三届董事会等三会审议通过2025年度关联交易议案[17][18][20] - 保荐机构认为2025年度关联交易决策合规[21]

募资情况 - 公司首次公开发行3148.69万股，发行价173.98元/股，募资总额54.78亿元，净额52.04亿元[1] - 募投项目资金21.98亿元，超募资金30.06亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产2万吨钴、1万吨镍项目已投入18.09亿元[5] - 募集和超募资金补充流动资金分别投入5亿和9亿元，合计32.09亿元[5] 现金管理 - 拟用不超18亿闲置募资、不超8亿自有资金进行现金管理，可循环使用[5][17][18] - 投资品种为不超12个月保本型产品，授权有效期12个月[7][8] - 经董事会、监事会审议，尚需股东大会通过[9][17][18][19] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作风险[14] - 控制措施包括选低风险产品、多部门监督等[15]

募集资金情况 - 2022年3月14日公司公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，共募集资金547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 2024年募集资金总额为520378.08万元，本年度投入34548.28万元，累计投入320871.19万元[17] 资金投入情况 - 2024年度公司使用募集资金直接投入项目11167.71万元，累计投入110101.06万元[2] - 2024年度公司使用超募资金直接投入项目23380.57万元，累计投入70770.13万元[3] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（承诺投资）本年度投入11167.71万元，累计投入110101.06万元，投资进度64.84%[17] - 补充流动资金项目（承诺投资）累计投入50000.00万元，投资进度100.00%[17] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（超募资金）本年度投入23380.57万元，累计投入70770.13万元，投资进度33.61%[17] - 补充流动资金（超募资金）累计投入90000.00万元，投资进度100.00%[17] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入320871.19万元，未使用金额214158.78万元，其中购买大额存单15000万元，定期存款185000万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储合计2141587761.91元[8][9] 利息与手续费情况 - 存款余额中已计入募集资金专户利息收入14651.89万元，其中2024年度利息收入3865.12万元，已扣除手续费0.06万元，其中2024年度手续费0.05万元[9] 其他情况 - 2024年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[11] - 2024年度公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[12] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定[14] - 2024年公司使用超募资金支付相关项目支出23380.57万元，截至2024年12月31日累计使用超募资金160770.13万元[18] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及超募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计33273.99万元[18] - 2024年10月21日公司同意对募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日[18] - 2024年1月18日公司同意购置地块并增加为相关项目实施地点[18]

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况及主要工作内容 （一）出席董事会、股东大会的情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人程林作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 程林，1976 年 9 月出生，男，加拿大国籍，拥有美国长期居住权。2012 年 5 月毕业于美国俄亥俄州立大学， ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 市值管理制度 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 市值管理制度 2025 年 4 月 17 日第三届董事会第十四次会议审议通过 中国·赣州 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的机构与职责 1 | | 第三章 | 市值管理的主要方式 2 | | 第四章 | 监测预警机制和应急措施 4 | | 第五章 | 市值管理禁止事项 4 | | 第六章 | 附则 5 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为强化赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称公司）市值管 理工作，切实提升公司投资价值，充分保障公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《赣州腾远钴业新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 ...

公司基本信息 - 公司于2022年3月17日在深圳证券交易所上市，首次发行3148.69万股[9] - 公司注册资本为294717182元，股份总数为294717182股，每股面值1元[11][19] 股权结构 - 罗洁认购29070000股，占比38.25%[18] - 谢福标认购13845870股，占比18.22%[18] - 厦门钨业认购11400000股，占比15.00%[18] - 吴阳红认购6920370股，占比9.11%[18] - 赣州工投认购2584000股，占比3.40%[18] - 高晋认购2567565股，占比3.38%[18] - 童高才认购2316195股，占比3.05%[18] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份25%[28] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形需2个月内召开临时股东大会[41][43] - 董事会10日内反馈召开提议[46][47] - 3%以上股份股东可提临时提案[51] - 股东大会通知时间及方式规定[51][129] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[52] - 股东大会延期或取消需提前公告[54] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[61] - 选举董事采用累积投票制[68] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事[84] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 审计委员会由5名委员组成，独立董事过半数[88] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[94][95] 交易决策权限 - 不同交易规模需经董事会或总经理决定[92][106] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 现金分配利润不少于当年可分配利润20%[118] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所提前20日通知[126] - 公司合并、减资、解散等相关通知及时间规定[133][135][139] - 控股股东、关联法人、关联自然人定义[147][149][150] - 公司业务涉及销售、劳务、委托销售、共同投资等[154]

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人赖丹作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赖丹，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王泰元，1973 年 8 月出生，男，中国国籍，拥有西班牙长期居住权。2009 年 5 月毕业于加拿大西安大略大学，获哲学博士（战略与创新方向）学位；曾任职 于吉林出入境检验检疫局、三星电子等；2009 年 9 月至 2018 年 8 月，历任西班 牙 IE 商学院创业学助理教授、副教授；2018 年 8 月至今，任中欧国际工商学院 副教授、教授。2019 年 2 月至今，兼任税友软件集团股份有限公司独立董事。 2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 尚待 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第六次修订 中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《赣 州腾远 ...