活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 12 月 20 日 [2] - 活动地点在光庭智能网联汽车软件产业园 [2] - 接待人员包括董事长朱敦尧先生、董事及副总经理李森林先生、董事及财务总监葛坤先生、副总经理及董事会秘书朱敦禹先生、智能网联汽车软件技术研究院院长李诒雯先生 [2] - 参与单位众多，如东方财富证券、东尚基金、国海证券等，参与人员有赵梓茜、阳军、陈律威等共 25 人 [2] 公司战略与规划 - 董事长带来以“变迁态势和汽车产业变革走向，对企业转型升级紧迫性的思考”为主题的《2025 年经营规划》，公司将持续深化“AI+”战略，融合 AI 技术与汽车软件开发流程，建立和完善 SDW 生态，推动战略转型，提高核心竞争力 [3][12] - 公司积极调整业务方向，加大内部精细化管理，借助 AI 技术优化人才结构，提高中高端人才整体占比 [13][16] 产品发布情况 - 发布超级软件工场「SDW 2.0」全新版本，搭建一个平台、四个智能化工具，即 SDW 平台和 REQ Robot、DEV Robot、Test Robot、PM Robot，能提升开发过程中多项环节效率，通过实际运用切实解决行业核心痛点 [4][12] - 发布光庭信息新 logo 及超级软件工场全新品牌形象 [5][12] 产品商业模式与客户群体 - SDW 2.0 未来商业模式包括通过产品导入用于主机厂汽车研发和生产全过程、提供产品维护和更新升级、在日常业务中借助产品提供更具竞争力服务以扩大业务范畴等 [6][12][14][15] - SDW 产品不限目标客户，为广大主机厂、汽车零部件供应商、同行业友商提供产品导入、维修和升级服务，加强产业生态协作 [15] 公司业务应对策略 - 面对汽车终端销售价格战传导影响，公司凭借丰富开发经验和全域全栈开发能力，推动海外市场业务发展，实行精细化管理，应用人工智能技术提升开发效率，加强 SDW 等 IP 产品销售，提高 IP 产品占比以提升毛利率 [15] - 公司积极布局智能网联汽车测试业务，涵盖国内主机厂全域全栈软件测试、海外市场适应性测试、定制化测试服务及智能车云平台业务，未来将开拓业务方向，力争成为行业领先咨询机构 [15] 其他事项 - 经董事会、股东大会同意，公司将持有武汉中海庭数据技术有限公司全部股权转让，目前对外投资企业均正常经营，关于计提资产减值事项将遵守法律法规履行审议程序 [7][13][16] - 公司目前暂无软硬件一体化或硬件产品方面的业务规划 [8][16]

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）前次审议的 2024 年度日常关联交易事项概述 公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二 十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司与关联方在 2024 年度预计日常关联交易总额不超 过 12,800.00 万元。 其中，公司与关联方电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称 ...

关联交易数据 - 公司2024年度原预计日常关联交易总额不超12800万元[1] - 原与电装光庭、光昱明晟预计交易金额为6500万、3500万元[2] - 新增与二者额度2000万、700万元，调整后为8500万、4200万元[4] - 截至2024年10月31日，与二者已发生金额为6168.87万、2725.89万元[7] 关联方信息 - 电装光庭注册资本10000万元，电装（中国）持股51%，光庭信息持股49%[9] - 截至2023年12月31日，电装光庭总资产13447.21万元等[9] - 光昱明晟注册资本5000万元，为苏州光昱全资子公司[11] - 截至2023年12月31日，苏州光昱总资产9384.91万元等[12] 决策情况 - 相关会议同意提交新增2024年度日常关联交易预计额度议案[17][18] - 监事会、保荐机构对新增额度事项表同意、无异议[19][20]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-057 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，新增 2024 年度公司与电装光庭日常关 联交易（提供研发服务）预计金额 2,000 万元，新增 2024 年度公司与光昱明晟 发生的日常关联交易（提供研发服务）预计金额 700 万元。 经审核，监事会认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度遵守公开、 公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项 的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本 次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮寄、传 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-056 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 上述议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议和第三届董事会审 计委员会第十八次会议审议通过并提请公司董事会审议。 经核查，全体独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是 基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是 按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关 联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十 七次会议审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于2024年12月6日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年12月11日在公司会议室采取现场结合通讯表 ...

一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于2024年10月18日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年10月24日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、张 云清先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-053 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2024 年 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司的报道，包括负面报道以及不实报道 等； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。公司董秘办为牵头部门，成员部门包括公司、子公司相 关职能部门。 ...

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为124,699,621.98元，同比增长4.06%[4] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为24,352,659.28元，同比增长454.44%[4] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,234,177.22元，同比增长362.52%[4] - 2024年1-9月营业收入为341,756,491.46元，同比下降12.68%[4] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10,960,003.25元，同比增长224.03%[4] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,326,025.23元，同比增长313.46%[4] - 营业收入为341,756,491.46元，同比下降12.68%[10] - 公司2024年第三季度营业总收入为341,756,491.46元，同比下降12.7%[21] - 公司2024年第三季度净利润为9,876,559.78元，同比增长260.5%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为10,960,003.25元，同比增长224.0%[23] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第三季度基本每股收益为0.2629元，同比增长454.31%[4] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.2628元，同比增长455.14%[4] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.21%，同比增加1.55个百分点[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1183元，同比增长224.1%[23] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.1182元，同比增长225.3%[23] 财务费用与管理费用 - 公司2024年第三季度财务费用为-11,865,851.14元，同比增长17.1%[22] - 公司2024年第三季度管理费用为49,330,723.32元，同比下降28.2%[22] 现金流量 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为12,815,784.94元，同比下降53.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为12,815,784.94元，较上期的27,811,488.17元有所减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,919,219.82元，较上期的-7,773,433.19元有所增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,133,080.50元，较上期的18,075,553.63元有所减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为-88,393,203.67元，较上期的29,972,390.49元有所减少[25] - 期末现金及现金等价物余额为535,406,335.00元，较上期的557,424,089.29元有所减少[25] 资产与负债 - 存货为86,261,194.19元，同比增长100.09%[9] - 合同负债为37,769,737.29元，同比增长131.83%[9] - 短期借款为33,929,170.83元，同比下降55.98%[9] - 应交税费为5,469,405.87元，同比下降75.37%[9] - 其他应付款为2,784,898.47元，同比下降62.62%[9] - 租赁负债为78,485.26元，同比下降94.13%[9] - 公司期末货币资金为1,146,312,447.05元，期初为1,243,895,996.84元[18] - 公司期末应收账款为314,560,677.78元，期初为364,742,435.76元[18] - 公司期末存货为86,261,194.19元，期初为43,110,569.69元[19] - 公司期末资产总计为2,217,713,996.02元，期初为2,278,741,226.71元[19] 研发与销售费用 - 公司2024年第三季度研发费用为37,836,206.35元，同比增长11.3%[22] - 公司2024年第三季度销售费用为22,517,022.58元，同比增长10.3%[22] 其他财务指标 - 营业成本为216,750,857.95元，同比下降15.06%[10] - 信用减值损失为-12,102,013.74元，同比增加[10] - 资产处置收益为51,015.60元，同比下降78.56%[10] - 公司2024年第三季度营业总成本为317,088,083.74元，同比下降13.4%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为415,367,244.31元，较上期的435,347,089.39元有所下降[24] 股权与限售股 - 公司期末限售股总数为48,973,375股[14] - 朱敦尧持有38,906,995股首发限售股，限售至2025年6月22日[13] - 武汉励元齐心投资管理合伙企业持有6,016,670股首发限售股，限售至2025年6月22日[13] - 武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业持有3,233,335股首发限售股，限售至2025年6月22日[13] 公司决策与交易 - 公司转让参股公司中海庭21.4637%股权，交易价格为458.2333万元[15] - 公司增加闲置募集资金进行现金管理额度，从7亿元增加至9亿元[17] - 公司第三季度报告未经审计[25]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提资产和信用减值损失1960.72万元[3] - 本次计提减值将减少2024年度利润总额1960.72万元[14] 减值详情 - 2024年1 - 9月存货减值813.69万元[4] - 2024年1 - 9月应收账款信用减值785.50万元[11] 计提比例 - 3个月以内应收账款计提比例为3%[9] - 3个月至1年应收账款计提比例为5%[9]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-052 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于转让参股公司股权交易完成的公告 上述交易已完成，其对公司净利润的具体影响数据以经会计师事务所年度 审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024年10月15日 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议 案》，董事会同意公司将持有武汉中海庭数据技术有限公司（以下简称"中海 庭"）的1,400万元注册资本（对应中海庭21.4637%股权），以人民币458.2333 万元的价格， 转让给先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）。 公司已于2024年8月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述转让 参股公司中海庭股权事项。 具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-041）。 二、股权转让进展情况 截至本公告披露之日， ...