业绩总结 - 2023年度合并利润表营业成本调整前413,869,468.05元，影响数1,599,476.35元，调整后415,468,944.40元[5] - 2023年度合并利润表销售费用调整前32,098,308.07元，影响数 - 1,599,476.35元，调整后30,498,831.72元[5] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《解释第18号》会计准则[3] - 本次会计政策变更采用追溯调整法，对2023年度财务报表调整比较财务报表相关项目列示[5] - 本次会计政策变更不会对公司财务状况等产生重大影响，且无需提交董事会和股东大会审议[2][5]

业绩总结 - 2024年营业收入6.07亿元，同比下降4.92%[3][5] - 2024年净利润2982.88万元，扭亏为盈，同比增长292.87%[3][5] - 2024年经营现金流净额5403.48万元，同比增长28.23%[3] - 2024年末资产总额21.53亿元，较上年末下降5.50%[3] - 2024年末净资产19.61亿元，较上年末下降2.33%[3] 财务数据 - 2024年末货币资金11.67亿元，较年初下降6.18%[8] - 2024年末应收账款3.36亿元，较年初下降7.91%[8] - 2024年营业成本3.98亿元，同比下降4.10%[11] - 2024年税金及附加399.57万元，同比增长30.62%[11] - 2024年投资收益959.40万元，同比增长150.94%[11] 现金流情况 - 2024年投资现金流净额 - 134,771,036.74元，较2023年下降482.31%[12] - 2024年筹资现金流净额 - 58,724,113.47元，较2023年下降382.15%[12] - 2024年现金净增加额 - 151,120,049.41元，较2023年下降256.85%[12] 原因分析 - 经营现金流净额增长因催收回款力度加大[12] - 投资现金流净额为负因现金管理及向卓目科技增资[12] - 筹资现金流净额为负因偿还上年短期借款[13]

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息 2024 年 度内部控制评价报告发表核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉光庭信息技术股份有限公司、光庭 信息技术株式会社（株式会社光庭インフォ）、武汉乐庭软件技术有限公司、山 东华庭数行信息技术有限公司（原山东光庭信息技术有限公司）、重庆光庭信息 技术有限公司、南京光庭信息技术有限公司、广州光庭投资发展有限公司、广州 光庭信息技术有限公司、上海光庭汽车技术 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2315.56万股，每股发行价69.89元，募集资金总额161834.49万元，净额147855.79万元，超募资金109123.93万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金68738.90万元，投入募投项目36738.90万元，超募资金永久补充流动资金32000.00万元[3] - 报告期内，使用募集资金8412.50万元投入募投项目[3][8] - 尚未使用的募集资金余额为86362.11万元，现金管理余额85073.09万元，专户余额1289.02万元[3][5] - 2023年9月13日注销中国光大银行武汉分行募集资金专项账户，相关三方监管协议终止[6][7] - 2023年11月8日，四方就广州光庭开立的专户签署《募集资金四方监管协议》，投资50388.14万元建设光庭华南总部基地项目，使用超募资金50000.00万元[7] - 2022年使用闲置超募资金7007万元暂时补充流动资金，2023年4月17日归还[13] - 2022年使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18.33%[14] - 2023年使用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额11.00%，十二个月内累计占比29.32%[14] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专项账户，合计余额12890163.11元[8][10] - 公司使用超募资金8316.38万元投资光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目，截至2024年12月31日已投入2130.25万元[15] - 公司投资50388.14万元建设光庭华南总部基地项目，使用超募资金50000万元，其中9000万元用于增资，截至2024年12月31日已投入9425.78万元[15][16] - 2023年公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金现金管理，2024年增加2亿元额度至不超过9亿元，截至2024年12月31日现金管理余额为85073.09万元[17][18] - 截至2024年12月31日，公司定期以募集资金等额置换基本户及一般户支付募投项目人员工资及费用总额为14644.83万元[20] 项目进展与调整 - 2023年公司将部分募集资金投资项目延期至2024年12月，2024年再次将部分项目延期至2025年12月末[21][22] - 2024年公司对部分募投项目内部投资结构进行调整[22] 合规情况 - 本年度公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[24] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[25] - 本报告期内公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[26] 各项目投资进度 - 募集资金总额为147,855.79万元，本报告期投入8,412.50万元，累计投入68,738.90万元，累计投入占比46.49%[28] - 基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目承诺投资23,008.33万元，截至期末累计投入16,032.77万元，投资进度69.68%[28] - 智能网联汽车测试和模拟平台建设项目承诺投资11,007.55万元，截至期末累计投入4,832.67万元，投资进度43.90%[28] - 智能网联汽车软件研发中心建设项目承诺投资4,715.98万元，截至期末累计投入4,317.43万元，投资进度91.55%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资38,731.86万元，截至期末累计投入25,182.87万元，投资进度65.02%[28] - 公司首发时超募资金总额为109,123.93万元，截至期末累计投入43,556.03万元，投资进度39.91%[28] - 光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目承诺投资8,316.38万元，截至期末累计投入2,130.25万元，投资进度25.62%[28] - 光庭华南总部基地项目承诺投资50,000.00万元，截至期末累计投入9,425.78万元，投资进度18.85%[28] - 永久补充流动资金承诺投资32,000.00万元，截至期末累计投入32,000.00万元，投资进度100%[28] 资金存放情况 - 报告期末，公司1,289.02万元尚未使用的募集资金存放于专用账户，85,073.09万元进行现金管理[29]

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴80,000元/年（税前）[4] - 外部监事津贴60,000元/年[5] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] - 薪酬（津贴）按月发放，离任按实际任期计算[6] 审议与生效 - 2025年4月18日审议薪酬方案相关议案[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[7] 公告 - 公告日期为2025年4月21日[9]

应收账款 - KOTEITSP Corporation 2024 年累计发生额 107.18 万元，期末余额 107.18 万元[2] - 广州光庭信息技术有限公司 2024 年累计发生额 26.90 万元，偿还累计发生额 26.90 万元[2] - 南京光庭信息技术有限公司 2024 年累计发生额 805.16 万元，偿还累计发生额 805.16 万元[2] - 株式会社光庭インフォ 2024 年期初余额 1079.77 万元，累计发生额 5003.23 万元，偿还累计发生额 4452.46 万元，期末余额 1630.54 万元[2] - 电装光庭汽车电子(武汉)有限公司期初余额 1628.78 万元，累计发生额 8045.56 万元，偿还累计发生额 7469.54 万元，期末余额 2204.80 万元[4] - 苏州光显明晟智能技术有限公司期初余额 2263.35 万元，累计发生额 4255.64 万元，偿还累计发生额 1228.55 万元，期末余额 5290.44 万元[4] - 武汉中海庭数据技术有限公司期初余额 1437.53 万元，偿还累计发生额 177.34 万元，期末余额 1260.19 万元[4] 合同资产 - 苏州光显明晟智能技术有限公司合同资产期初余额 22.46 万元，偿还累计发生额 16.20 万元，期末余额 6.26 万元[4] 非经营性资金占用 - 2024 年初占用资金余额 10464.92 万元，年度占用累计发生金额 10835.65 万元，占用资金利息 77.20 万元，偿还累计发生金额 14318.89 万元，期末占用资金余额 7058.88 万元[4] - 2024 年初占用资金余额 15903.42 万元，年度占用累计发生金额 23421.21 万元，占用资金利息 77.20 万元，偿还累计发生金额 23452.11 万元，期末占用资金余额 15949.72 万元[4]

前十大流通股东累计持有： 618.75万股，累计占流通股比： 14.18%，较上期变化： -38.06万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3220 | -0.1670 | 292.81 | 0.3439 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.68 | -100 | 21.97 | | 每股公积金(元) | 17.12 | 17.83 | -3.98 | 17.75 | | 每股未分配利润(元) | 2.67 | 2.48 | 7.66 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.07 | 6.39 | -5.01 | 5.3 | | 净利润(亿元) | 0.3 | -0.15 | 300 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 1.49 | -0.76 | 296.05 | 1.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一 ...

会议时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月15日9:15 - 15:00[16] 会议信息 - 召开地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号公司3号楼4楼会议室[4] - 会务联系人朱敦禹，电话027 - 59906736，邮箱zhu.dunyu@kotei.com.cn，传真027 - 87690695[10] - 会议审议8项提案，4项涉中小投资者利益重大事项单独计票[5][6] - 普通股投票代码为351221，投票简称为光庭投票[14] 其他要点 - 公司委托代表出席2024年度股东大会并代为行使表决权[19] - 股东大会提案含2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[19] - 非累积投票议案表决方式为同意、反对、弃权打“√”[20] - 表决票涂改或多选项打“√”视为无效[21] - 委托股东未作指示或多项指示时受托人可自行决定投票[21] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位需盖章签字[21] - 参会股东登记表需用正楷填写，于2025年5月14日下午17:00前送达公司[23] - 股东拟发言需在登记表注明意向及要点[23] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] - 会议审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决结果均为全票同意[3][5][6][7][10][11][12][14] 股票处理 - 作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票66.69万股[12] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票76.50万股[13] 议案审议 - 《2025年度监事薪酬方案》监事回避，提交2024年度股东大会审议[8] - 《购买董监高责任险》监事回避，提交2024年度股东大会审议[15]

会议信息 - 光庭信息第四届董事会第四次会议于2025年4月18日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年5月15日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案》等议案关联董事回避，表决同意5票，反对0票，弃权0票[13][15][16] - 《关于购买董监高责任险》全体董事回避，直接提交2024年度股东大会审议[17] 限制性股票 - 因2022年激励计划第三个归属期业绩未达成，作废66.69万股限制性股票[14] - 因2023年激励计划第二个归属期业绩未达成，作废76.50万股限制性股票[16]