武汉光庭信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00236 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00236 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

激励计划会议 - 2023年4月11日相关会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年5月12日相关会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年10月17日相关会议审议通过激励计划授予价格调整等议案[12] - 2024年4月19日相关会议审议通过作废部分已授予但尚未归属股票的议案[12] - 2025年4月18日相关会议审议通过作废部分已授予但尚未归属股票的议案[14] 限制性股票作废 - 4名首次授予激励对象离职，3.50万股未归属限制性股票作废[15] - 2名预留授予激励对象离职，1.00万股未归属限制性股票作废[15] - 因激励对象离职，合计作废4.50万股限制性股票[15] - 2024年度业绩未达考核目标，作废72.00万股限制性股票[17] - 本次作废的限制性股票合计76.50万股，激励计划实施完毕[18] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标A要求营收不低于7.14亿元或净利润增长率不低于30%[16] - 2023年业绩考核目标B要求营收不低于6.70亿元或净利润增长率不低于20%[16] - 2024年业绩考核目标A要求营收不低于8.43亿元或净利润增长率不低于40%[16] - 2024年业绩考核目标B要求营收不低于7.57亿元或净利润增长率不低于30%[16] 其他 - 首次授予及部分预留限制性股票业绩考核目标A公司层面归属比例为100%[15] - 首次授予及部分预留限制性股票业绩考核目标B公司层面归属比例为80%[15] - 本次作废事项已取得现阶段必要批准和授权[19] - 本次作废的原因和数量符合相关规定[19][20] - 公司尚需依法履行信息披露义务[20]

募集资金概况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额16.18亿元，净额14.79亿元，超募资金10.91亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.87亿元，未使用余额8.64亿元[3] 账户管理 - 2023年9月13日注销在中国光大银行武汉分行的募集资金专项账户[6] - 2025年1月15日同意在华夏银行新增募集资金专项账户[8] - 截至2024年12月31日，有5个募集资金专项账户，期末余额合计1289.02万元[10][11] 资金使用项目 - 2023年审议通过投资5.04亿元建设光庭华南总部基地项目，用超募资金5亿元[8] - 光庭智能网联汽车软件产业园二期项目总体投资1.490707亿元，总建筑面积28500.34㎡[17] - 园区二期首发募投项目用募集资金6590.69万元，建筑面积约14475.94㎡[17] - 拟用8316.38万元超募资金投资园区二期非募集资金投资项目，建筑面积14024.40㎡[19] 项目进度与延期 - “光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”原计划2024年4月完成，延期至2024年12月，后又延期至2025年12月[21][22] 资金补充与归还 - 2022年使用2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18.33%[15] - 使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占比11%，十二个月内累计使用3.2亿元，占比29.32%[16] - 2022年同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用7560万元，2022年5月7日全部归还[25] - 2023年4月17日归还7007万元闲置超募资金，截至2023年12月31日补充流动资金的募集资金已全部归还[26] 现金管理与费用支付 - 2022 - 2024年分别审议通过使用不超14亿、8亿、7亿和9亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[29][30][31][32] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为85073.09万元[33][34] - 2022 - 2024年以募集资金等额置换基本户及一般户支付募投人员工资费用分别为3859.48万、6347.75万和4437.60万元[35] 资金投入进度 - 募集资金总额147,855.79，本年度投入8,412.50，累计投入68,738.90，累计投入进度46.49%[43][44] - 承诺投资项目承诺投资总额38,731.86，本年度投入5,922.38，累计投入25,182.87，投入进度65.02%[43] - 基于域控制器的汽车电子项目承诺投资23,008.33，本年度投入3,247.07，累计投入16,032.77，投入进度69.68%[43] - 智能网联汽车测试和模拟平台建设项目承诺投资11,007.55，本年度投入2,180.00，累计投入4,832.67，投入进度43.90%[43] - 智能网联汽车软件研发中心建设项目承诺投资4,715.98，本年度投入495.31，累计投入4,317.43，投入进度91.55%[43] - 超募资金投向小计总额109,123.93，本年度投入2,490.12，累计投入43,556.03，投入进度39.91%[44] - 永久补充流动资金超募资金32,000.00，累计投入32,000.00，投入进度100.00%[43] - 投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目超募资金8,316.38，本年度投入2,130.25，累计投入2,130.25，投入进度25.62%[43] - 光庭华南总部基地项目超募资金50,000.00，本年度投入359.87，累计投入9,425.78，投入进度18.85%[43]

武汉光庭信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00237 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. ธุ路 1 号 Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00237 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责光庭信息上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王展翔、赵简明 | | 联系电话 | 021-68826801 | 一、保荐机构的基本情况 二、上市公司的基本情况 | 公司名称 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光庭信息（301221） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：赵简明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得了对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张龙平） 各位股东及股东代表： 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立董 事期间的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人张龙平，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南 财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特 殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事等。1987 年至今， 于中南财经政法大学任教。2024 年 4 月起，任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。在担任公司独立董事期间，本人 未在公司担任除 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张云清） 二、履职情况 1、出席董事会 2024 年度，自本人担任公司独立董事后，公司共计召开 7 次董事会，本人 均按时出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提 交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审 慎的态度行使表决权。 各位股东及股东代表： 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立董 事期间的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人张云清，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，SAE 学会（国际自动机工程师学会，原译：美国汽车工程师学会）会士，SAE 材料 建模和试验技术委员 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席全部会议[5] - 2024年独立董事参加审计等各类委员会会议共15次[6] 报告编制披露 - 2024年按要求编制披露多份报告[13] - 2024年4月编制《2023年度内部控制评价报告》[13] 资金担保情况 - 2024年公司及子公司未新增担保，解除对山东华庭担保义务[14] - 2024年控股股东及关联方无违规占用资金情况[15] 机构人员相关 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年通过董事和高管薪酬方案[21] 募投项目调整 - 2024年部分募投项目延期至2025年12月末[20] - 2024年对部分募投项目内部投资结构调整[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事 及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为 公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-033 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 具体方案以最终签订的保险合同为准。 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第四 ...