会议安排 - 2024年8月2日召开第三届董事会第二十四会议决议召集股东大会[6] - 8月3日刊登股东大会通知，距召开日达15日[7] - 8月19日14：30现场会议召开，网络投票9：15 - 15：00[7] 股东参与 - 4名现场股东及代理人持39,865,495股，占43.0409%[8] - 118名网络投票股东持445,322股，占0.4808％[9] - 122名参与表决股东及代理人持40,310,817股，占43.5217%[9] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》有效表决同意40,181,817股，占99.6800%[12] - 中小投资者对该议案同意316,322股，占71.0322%[12] - 《转让参股公司股权议案》同意40,161,517股，占99.6296%[13] 决议情况 - 股东大会召集、召开等合规，决议合法有效[15]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （六）本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 2024 年 8 月 19 日 1 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提资产和信用减值损失1117.28万元[3] - 本次计提减值将减少2024年度利润总额1117.28万元[13] 各项损失数据 - 2024年1 - 6月存货减值损失778.20万元[4][12] - 2024年1 - 6月合同资产减值损失59.12万元[4] - 2024年1 - 6月应收账款信用减值损失253.29万元[4][11] - 2024年1 - 6月其他应收款信用减值损失24.63万元[4][11] - 2024年1 - 6月长期应收款信用减值损失120.27万元[4][11] 应收账款计提比例 - 组合1中3个月以内（含3个月）应收账款计提比例为3% [8] - 组合1中3个月至1年（含1年）应收账款计提比例为5% [8] - 组合1中1至2年应收账款计提比例为20% [8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额161,834.49万元，净额147,855.79万元，超募资金总额109,123.93万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金65,022.11万元，投入募投项目33,022.11万元，使用超募资金永久补充流动资金32,000万元[3] - 2024年1 - 6月，使用募集资金4,695.70万元，投入募投项目3,277.48万元，使用超募资金投资项目1,418.23万元[3] - 尚未使用的募集资金余额为89,883.49万元[4] 超募资金使用 - 2022年5月，使用20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18.33%[14] - 2023年4月，使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额11.00%；十二个月内累计使用32,000万元，占超募资金总额29.32%[14] - 2022年10月，使用7,007万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2023年4月17日归还[13] - 2023年11月，以广州光庭为主体投资50,388.14万元建设光庭华南总部基地项目，使用超募资金50,000.00万元[7] - 使用8316.38万元超募资金投资光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目，截至2024年6月30日已投入1133.98万元[15] 账户情况 - 2023年9月，注销中国光大银行武汉分行募集资金专项账户[6] - 截至2024年6月30日，共有4个募集资金专项账户，期末余额合计199,103,980.72元[8][10] 资金管理 - 使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日余额为69973.09万元[17][18] - 截至2024年6月30日，定期以募集资金等额置换基本户及一般户支付募投项目人员工资及费用总额为12331.46万元[19] 项目调整 - 将基于域控制器的汽车电子基础软件平台等3个募集资金投资项目延期12个月至2024年12月[20] - 将超募资金投资项目光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目延期至2024年12月[21] - 对基于域控制器的汽车电子基础软件平台和智能网联汽车测试和模拟平台2个募投项目内部投资结构进行调整[21] 项目进度 - 基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目累计投入14,968.38万元，投资进度65.06%[27] - 智能网联汽车测试和模拟平台建设项目累计投入3,321.30万元，投资进度30.17%[27] - 智能网联汽车软件研发中心建设项目累计投入4,248.29万元，投资进度90.08%[27] - 承诺投资项目小计累计投入22,537.97万元，投资进度58.19%[27] - 光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目累计投入1,133.98万元，投资进度13.64%[27] - 光庭华南总部基地项目累计投入9,350.15万元，投资进度18.70%[27] - 永久补充流动资金累计投入32,000.00万元，投资进度100%[27] - 超募资金小计累计投入42,484.14万元，投资进度38.93%[27] 合规情况 - 本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[23] - 报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[24][25]

非经营性资金占用 - 2024年初余额17353.95万元[3] - 1 - 6月发生额10992.55万元[3] - 1 - 6月利息35.66万元[2][3] - 1 - 6月偿还额16055.70万元[3] - 6月30日余额12326.46万元[3] 应收账款 - 株式会社光庭インフォ6月30日余额1929.19万元[1] - 电装光庭汽车电子6月30日余额1719.84万元[2] - 上海汽车集团6月30日余额636.03万元[2] - 武汉中海庭数据技术6月30日余额1501.41万元[2] - 苏州光昱智能技术6月30日余额3404.40万元[3]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-049 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，在额度有效期限内，以上资金额度可循环使用。 本着公司及股东利益最大化的原则，根据募集资金投资项目进度及资金需求 安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月15日召开第三届董事会 第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于增加闲置募集 资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司广 州光庭信息技术有限公司（以下简称"子公司"或"广州光庭"））增加闲置募 集资金进行现金管理的最高额度，在原有不超过7亿元额度的基础之 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息拟增加闲置 募集资金现金管理额度发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-044 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第二十五次会议通知于2024年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公 司全体董事。本次会议于2024年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、李 森林先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平先生、张云清先生以通讯方式出席 会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，并经全体董事同意由董事王军德先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会 ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.17亿元，上年同期为2.72亿元，同比减少20.06%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1339.27万元，上年同期为1025.31万元，同比减少230.62%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1790.82万元，上年同期为636.61万元，同比减少381.30%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2833.99万元，上年同期为1353.54万元，同比增加109.38%[25] - 基本每股收益为 - 0.1446元/股，上年同期为0.1107元/股，同比减少230.62%[25] - 稀释每股收益为 - 0.1446元/股，上年同期为0.1103元/股，同比减少231.10%[25] - 加权平均净资产收益率为 - 0.67%，上年同期为0.50%，减少1.17个百分点[25] - 本报告期末总资产为2,149,567,405.46元，较上年度末的2,278,741,226.71元下降5.67%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,978,541,855.45元，较上年度末的2,007,817,683.96元下降1.46%[27] - 报告期内公司实现营业收入21,705.69万元，同比下降20.06%，归属于上市公司股东的净利润为 - 1,339.27万元[92] - 报告期内公司汇兑损失为2,002.26万元，较上年同期增加1,724.36万元[93] - 营业收入为2.17亿元，较上年同期2.72亿元减少20.06%，主要因调整营销、放弃低附加值业务及主机厂项目交付周期长[103] - 营业成本为1.41亿元，较上年同期1.80亿元减少21.53%，随收入规模变化同向变动[103] - 销售费用为1512.83万元，较上年同期1374.76万元增加10.04%，无重大变化[103] - 管理费用为3012.77万元，较上年同期4168.73万元减少27.73%，因预计激励计划达不到行权条件冲回股份支付费用[103] - 研发投入为3172.86万元，较上年同期4292.49万元减少26.08%，因部分研发项目完成及新增项目减少[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2833.99万元，较上年同期1353.54万元增加109.38%，因回款增加[103] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1054.30万元，较上年同期1365.36万元减少177.22%，因闲置募集资金现金管理金额净额减少[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8447.43万元，较上年同期2739.71万元减少408.33%，因偿还短期借款[103] - 本报告期末货币资金11.46亿元，占总资产比例53.33%，上年末为12.44亿元，占比54.59%，主要因偿还银行短期贷款、募投项目支出所致[114] - 本报告期末应收账款2.99亿元，占总资产比例13.93%，上年末为3.65亿元，占比16.01%，主要因客户回款增加所致[114] - 报告期投资额3225.51万元，上年同期投资额8176.99万元，变动幅度 - 60.55%[121] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益等金额为54,464,424,363,093.06元[32] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 112,530.80元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为550,363.14元，其中代扣代缴个税手续费返还343,718.42元，税费减免206,644.72元[34][35] - 所得税影响额为304,581.46元，少数股东权益影响额（税后）为35,312.40元，非经常性损益合计4,515,495.96元[34] - 软件行业增值税退税和增值税进项税额加计扣除优惠涉及金额均为0元[37] 业务布局与合作 - 东京光庭与ITSP Inc在加拿大安大略省合资设立的加拿大光庭，东京光庭持股90%[12] - 公司业务涵盖智能座舱、智能驾驶、新能源等领域，报告期内主营业务未发生重大变化[40] - 公司为行业客户提供空间治理数字化服务，包括时空数据云平台等解决方案[48] - 公司智能网联汽车软件测试业务涵盖全域全栈测试、海外适应性测试等[48] - 公司新能源业务提供动力、底盘、车身域全栈电控软件开发及系统技术方案支持服务[48] - 公司主要通过定制软件开发、软件技术服务、软件许可等方式盈利，加强IP销售增加软件许可收入[53] - 公司重视大客户战略，与电装集团、日本电产等合作，开拓吉利、长城等整车厂业务[60] - 公司与行业知名供应商和制造商建立长期合作关系，是国内汽车电子软件领域重要参与者，客户包括电装集团、吉利汽车等[71] - 公司秉持开放心态，与客户开展多层次业务合作，打造产业生态圈，推动可持续发展[85][86] - 公司主要为汽车零部件供应商和整车制造商提供汽车电子软件定制化开发和技术服务[157] - 公司与武汉大学、武汉理工大学等多所高校建立校企合作[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月，公司定制软件开发业务收入为9398.92万元，较上年同期下降18.36%；软件技术服务业务收入为12043.01万元，较上年同期下降21.26%[54] - 报告期内智能座舱业务收入为11,417.20万元，较上年同期下降19.18%，占公司营业收入比重为52.60%[102] - 公司与吉利汽车的收入较上年同期增长260.22%[102] - 报告期内智能驾驶整体销售收入为7,879.51万元，较上年同期下降7.85%，占公司营业收入比重为36.30%[102] - 自动驾驶软件开发业务实现1,263.07万元，同比下降10.64%[102] - 智能网联汽车测试业务收入5,504.54万元，与去年同期持平[102] - 2024年1 - 6月移动地图数据服务业务实现收入885.12万元[102] - 空间治理数字化服务实现收入226.78万元，同比下降66.36%[102] - 报告期内新能源业务营业收入2,175.66万元，较上年同期减少[102] - 定制软件开发营业收入为9398.92万元，较上年同期减少18.36%，营业成本为5479.42万元，较上年同期减少23.92%，毛利率为41.70%，较上年同期增加4.26%[106][108] 成本相关 - 职工薪酬成本为1.12亿元，占营业成本比重79.11%，较上年同期减少23.66%，主要因营销策略优化员工出差减少[109][111] 子公司相关财务数据 - 东京光庭净资产折算人民币为2463.11万元，净利润折算人民币为 - 194.87万元，境外净资产占公司净资产的比重为1.24%[117] - 东京光庭注册资本30,000万日元，总资产65,243,550.07元，净资产24,631,096.71元，营业收入34,408,880.37元，营业利润 -1,947,730.45元，净利润 -1,948,693.04元[153] - 武汉乐庭注册资本1,000万元，总资产36,066,607.03元，净资产35,070,720.02元，营业收入2,396,463.17元，营业利润443,419.46元，净利润426,905.68元[153] 募投项目相关 - 光庭汽车电子产业园二期本报告期投入1774.12万元，截至报告期末累计投入7280.58万元，进度48.84%[126] - 光庭华南总部基地项目本报告期投入284.24万元，截至报告期末累计投入9350.15万元，进度18.70%[127] - 募集资金总额14.79亿元，报告期投入4695.70万元，已累计投入6.50亿元，累计变更用途比例为0.00%[131] - 基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目截至期末投资进度65.06%[136] - 智能网联汽车测试和模拟平台建设项目截至期末投资进度30.17%[137] - 公司首发超募资金总额为109,123.93万元，报告期末超募资金余额为71,910.40万元[141] - 2022年5月使用20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18.33%；2023年4月使用12,000万元，占11.00%，十二个月内累计占29.32%[141] - 2022年10月同意使用8,316.38万元超募资金建设产业园二期部分项目，截至2024年6月30日已投入1,133.98万元[141] - 2023年9月同意使用50,000.00万元超募资金建设光庭华南总部基地项目，截至2024年6月30日已投入9,350.15万元[141] - 2022年10月同意用不超10,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，实际使用7,007万元，2023年4月归还[143] - 报告期末有19,910.40万元未使用募集资金存于专户，69,973.09万元闲置募集资金进行现金管理[145] - 募投项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”等延期十二个月至2024年12月21日[139] - 超募资金投资项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至2024年12月[139] - 产业园二期部分项目进度完成率为13.64%，光庭华南总部基地项目进度完成率为18.70%[139] - 公司报告期募集资金使用无披露问题和违规使用情形[146] 股权交易与参股公司情况 - 公司拟将持有中海庭21.4637%股权以458.2333万元转让给先进制造业湖北基金，该事项尚需股东大会审议批准[155] - 参股公司武汉中海庭数据技术有限公司2024年1 - 6月出现较大亏损，对公司净利润影响较小，最终以审计结果为准[155] - 参股公司苏州光昱的全资子公司光昱明晟报告期内因行业竞争激烈出现较大亏损[155] - 全资子公司苏州光庭尚未实质经营[155] 股东大会与投资者交流 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例45.33%，第二次临时股东大会投资者参与比例43.44%，2023年度股东大会投资者参与比例45.18%[169] - 2024年4月29日和5月16日公司通过网络平台线上交流接待投资者，谈论公司产品、业绩等情况[163][165] 公司面临风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、人力成本上升、汇率波动等风险，并分别制定了应对措施[157][158][160][162] 公司人员变动 - 2024年2月6日孙凯因个人原因辞任职工代表监事，余璨经职工代表大会选举成为职工代表监事；4月2日汤湘希、蔡忠亮因个人原因辞任独立董事，张龙平、张云清经股东大会选举成为独立董事[172] 激励计划相关 - 2022年限制性股票激励计划拟授予总量296万股，授予价格35.98元/股，首次授予259.70万股给246名激励对象，预留部分调整为36.30万股[175][176] - 2022年10月25日以35.58元/股授予10.70万股给12名激励对象，剩余25.60万股预留股份于2023年4月6日失效[177] - 2023年4月19日31名激励对象离职，19.00万股作废，激励对象调整为227人，已授予股份调整为251.40万股[178] - 2023年4月19日第一个归属期100.56万股限制性股票取消归属并作废[179] - 2023年10月17日2022年限制性股票激励计划授予价格由35.58元/股调整为35.38元/股[180] - 2024年4月19日作废2022年激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票84.15万股，截至报告出具日激励对象193人，未归属股票66.69万股[181][182] - 2023年限制性股票激励计划拟授予总量181.50万股，授予价格26.93元/股，首次授予146.50万股给57名激励对象[183][184] - 2023年10月17日授予价格调整为26.73元/股，授予15万股给20名激励对象，20万股预留股份作废[185] - 2024年4月19日作废2023年激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票85.00万股，截至报告出具日激励对象72人，未归属股票76.50万股[186][187] 员工持股平台与股份承诺 - 公司于2014年设立励元齐心、鼎立恒丰两个员工持股平台，股份尚未解禁[190] - 鼎立恒丰、励元齐心等相关方的股份限售承诺自2021年12月22日起长期正常履行中[197][198][199] - 程德心、葛坤等相关方的股份限售承诺自2021年起长期正常履行中[197][200] - 朱敦尧、朱敦禹的股份减持承诺自2021年起长期正常履行中[197] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-045 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监 事一致同意2024年半年度报告全文及其摘要的内容。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-046）。 公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意 见。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司 ...