本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事 及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为 公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-033 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 具体方案以最终签订的保险合同为准。 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第四 ...

内部控制现状 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产与营收占合并报表对应总额100%[4] - 公司建立治理结构与议事规则并全面执行[6] - 公司制定日常、财务管理制度与信息系统[8] - 公司推行招聘政策，建立培训与激励计划[9] - 公司建立多个信息系统，数据按周备份核对[10] - 公司制定基本管理制度并实施控制程序[11] - 公司建立分级授权审批机制[12] - 公司遵循不相容职务分离原则[13] - 公司关注多个高风险领域[5] - 公司定期执行审计、盘点和核对工作[17] - 公司按月分析管理应收账款[20] - 公司财务部资金管理实行审批与复核制度[22] - 公司制定资金、固定资产管理制度[22] - 公司通过多项认证，取得CNAS认证[19] - 公司对研发全过程控制，建立项目管理体系[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报划分等级[25] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷按经济损失金额与资产总额比例划分等级[29] 未来展望 - 公司计划拥抱AI变革，提升内控效率[34] - 公司计划加强对外投资内控管理[34] - 公司计划针对流程缺陷建立闭环管理机制[34] 其他情况 - 报告期内公司未发生其他内部控制重大事项[35] - 报告由公司董事长签章，日期为2025年4月18日[36]

the state of the state 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00046 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审 ...

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事、总经理王军德等[2] 问题征集与联系信息 - 可登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描二维码提前提问[3] - 联系部门为董事会办公室，电话027 - 59906736，邮箱zhu.dunyu@kotei.com.cn[5]

武汉光庭信息技术股份有限公司 经核查现任独立董事张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交的《独立 董事独立性自查情况报告》，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任公司独立董事的独立性自查情况发表如下专项意见： ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为6.07亿元，2023年为6.39亿元，同比下降4.92%[21] - 2024年营业总成本5.40亿元，2023年为5.46亿元，同比下降1.11%[22] - 2024年净利润2923.92万元，2023年净亏损1593.63万元，同比扭亏为盈[22] - 2024年基本每股收益0.3220元，2023年为 - 0.1670元，同比增长296.41%[23] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款账面余额为4.40亿元，坏账准备为1.05亿元，账面价值为3.36亿元，占总资产比例15.60%[4] - 公司资产总计期末余额为21.53亿元，期初余额为22.79亿元，较期初减少5.5%[13][14][15] - 公司负债合计期末余额为1.79亿元，期初余额为2.60亿元，较期初减少31.2%[14][15] - 公司所有者权益合计期末余额为19.74亿元，期初余额为20.18亿元，较期初减少2.2%[15] 资产变动 - 流动资产中货币资金期末余额为11.67亿元，期初余额为12.44亿元，较期初减少6.2%[13] - 应收账款期末余额为3.36亿元，期初余额为3.65亿元，较期初减少7.9%[13] - 存货期末余额为3008.18万元，期初余额为4311.06万元，较期初减少30.2%[13] 负债变动 - 流动负债中短期借款期末余额为3002.75万元，期初余额为7707.22万元，较期初减少61.0%[14] - 应付账款期末余额为5309.53万元，期初余额为6163.90万元，较期初减少13.9%[14] - 非流动负债中长期借款期末余额为48.91万元，期初余额为46.76万元，较期初增加4.6%[15] - 预计负债期末余额为2056.26万元，期初余额为1964.22万元，较期初增加4.7%[15] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为5.86亿元，2023年为5.77亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5403.48万元，2023年为4213.99万元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，2023年为3525.22万元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5872.41万元，2023年为2081.34万元[29] 权益变动 - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计20.18亿元，少数股东权益1.05亿元[31] - 2024年本期增减变动金额中股本减少6585.52万元，资本公积减少145.35万元[31] - 2024年综合收益总额为2782.44万元[31] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 1287.72万元[31] 其他要点 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为大信会计师事务所，报告签署日期为2025年04月18日[2] - 公司注册资本为9262.23万元，营业期限自2011年1月17日至2031年1月16日[43] - 公司财务报表于2025年4月18日经董事会批准报出[43]

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽 敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的 会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证 券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人， ...

2024 年度监事会工作报告 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定， 对公司依法运营情况、公司财务情况、募投资金使用情况、股权激励计划实施情 况、关联交易情况、对外担保情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监 督检查，认真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会工作情况 监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会等重要会议，及时 了解公司重大经营事项和重大决策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和 建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法 定监督作用。 （二）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 8 次会议，监事会成员共列席股东会或董事会共计 12 次，并且在会议上就相关的一些议题发表了意见和建议，未出现董事会、监事 会议案或股东大会议案被否决的情形。具体如下： | 会议时间 | 会议届次 | 主要议案 | | --- | ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值损失5376.45万元[3] - 本次计提减值减少2024年度利润总额5376.45万元[13] 数据详情 - 2024年存货计提减值909.26万元[4][11] - 2024年应收账款计提减值4497.75万元[4][10] - 2024年其他应收款计提减值43.61万元[4][10] 计提比例 - 3个月以内应收账款计提比例为3%[8] - 3个月至1年应收账款计提比例为5%[8] - 1至2年应收账款计提比例为20%[8] - 2至3年应收账款计提比例为50%[8] - 3年以上应收账款计提比例为100%[8]

集路 1 号 官 22 层 7206 WUYIGE Certified Public Accountants Room2206 22/F,Xueyuan International Towe No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing,China,100083 武汉光庭信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00045 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00045 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 投表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具大信审字[2025] ...