会议信息 - 2023年度网上业绩说明会于2024年04月29日15:00 - 16:00召开[2][3][5] - 会议以网络互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][4] - 参加人员有董事王军德、财务总监葛坤、董事会秘书朱敦禹[4] 投资者参与 - 投资者可于2024年04月29日通过网址或小程序码参与互动[5] - 可于2024年04月28日前通过线上或邮箱提问[2][6] 公司报告 - 公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[3] 公司联系 - 公司联系部门为董事会办公室，电话027 - 59906736，邮箱zhu.dunyu@kotei.com.cn[6][7]

（一）授信情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信的议案》，为满足公司经营发展的资金需求， 董事会同意公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信 业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各 方签署的合同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月 内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司 申请银行授信提供关联担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武 汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 部分募投项目延期及内部投资结构调整事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元，其中超募 资金总额为人民币109,123.93万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月17日对公司首次公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021]第2- 00050号"的《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监 管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。 （二）投资项目情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 ...

募集资金情况 - 2021年公司发行2315.56万股，发行价69.89元，募集资金总额16.18亿元，净额14.79亿元，超募10.91亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金6.03亿元，未使用余额9.25亿元，专户余额3.25亿元[11][12] - 以前年度投入募投项目7432.85万元，2022 - 2023年分别置换募投费用3859.48万元和6347.75万元[11][28] - 报告期内投入募投项目1.18亿元，使用超募投资其他项目9065.91万元[11] 超募资金使用 - 2022 - 2023年分别永久补充流动资金2亿和1.2亿元，占比18.33%和11.00%[16][17] - 2022 - 2023年分别暂时补充流动资金7560万元和7007万元并归还[24][26] - 2023年审议通过用5亿超募投资光庭华南总部基地项目[14][15] 项目建设 - 光庭智能网联汽车软件产业园二期投资14,907.07万元，部分用募集6590.69万元[18] - 拟用超募8316.38万元投资园区二期非募集项目[21] - 光庭华南总部基地项目投资50,388.14万元，已转账1.7亿[22][24] 其他情况 - 2023年修订募集资金管理制度，注销专项账户，终止三方协议[13][14] - 2023年11月8日签署《四方监管协议》[15] - 截至2023年末现金管理余额6亿，年化收益率2.97%[28] - 2023年4月审议通过部分募投项目延期十二个月[37]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-023 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、《武汉光庭信息技术股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会 的授权，公司董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年 激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 84.15 万股。现将有关事项 说明如下： 一、2022 年激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 21 日，公司召开 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00072 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会[6] - 2023年召开审计等各类委员会会议10次[7][10] 议案审议情况 - 2023年审议通过2023及2024年度日常关联交易预计议案[16][17] - 2023年审议激励计划、利润分配等多项议案[8][18][19] 资金与审计情况 - 未发现关联方非经营性占用资金，担保决策合规[17] - 2023年聘请大信会计师事务所[18] 人员变动情况 - 独立董事蔡忠亮辞任，2024年4月选举新独立董事[22]

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意武汉光 庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号），武汉光庭信息技术股份有限公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,315.56 万股，发行价格为每股 69.89 元，募集资金总额 1,618,344,884.00 元， ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会[6] - 2023年审计、薪酬与考核等委员会分别召开5、3、1、1次会议[7] 议案审议情况 - 2023年审议2023年度日产关联交易预计等多项议案[17][18] - 2023年审议限制性股票激励计划相关事项[21] 机构聘请情况 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年度审计机构[19] 人员变动情况 - 2024年原独立董事辞任，选举新独立董事[23]

业绩总结 - 2023年公司归属上市股东净利润为 -1546.56万元[1] 利润分配 - 截至2023年末，公司可供分配利润21184.32万元[2] - 公司拟10股派1元（含税），派现9262230元[2] - 2023年不转增股本、不送红股[2] - 利润分配方案待股东大会审议[6] - 董监事会同意该分配方案[5]