按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作情况 浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江恒威电池股份有限公司（以 下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年报工作制度 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年报工作制度 （本工作制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告信息披露中的作用，根据 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及《浙江恒威电池股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误 导性陈述。 - 1 - 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独 ...

浙江恒威电池股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 9,500.00 万元超募 资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%，符合公司最近 12 个月内累 计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规 定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。募集资金已于 2022 年 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕2662 号 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江恒威电池股份有限公司（以下简称浙江恒威公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江恒威公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江恒威公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江恒威公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江恒威公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 年期末 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-007 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2024年4月3日在公司会议室以现场通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长 汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 资金进行现金管理的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回 避表决。 公司保荐券商招商证券已对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，全体董 ...

招商证券关于浙江恒威使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威电 池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威使用闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,发 行价格为 33.98 元/股，募集资金 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-008 经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：使用闲置募集资金进行现金管理 是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金 用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和 全体股东的利益。 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 的通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件或书面通知等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，本次会议审议情况如下： 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-009 浙江恒威电池股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元或等值外币（含本数）的 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过 之日起十二个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,1 ...

关于浙江恒威开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威电 池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威拟开展外汇套期保值业务的事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中的汇率 风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响， 合理降低 ...