委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超50,000万元闲置自有资金理财[2][3][4][5][10] - 投资期限自2025年4月28日起12个月内有效[3][5][10] - 投资方式为买中高风险及以下理财产品[2][3][4][5] 风险与防控 - 投资受市场等影响，有收益不及预期等风险[6][7] - 公司制定制度、筛选产品防范风险[7] 审批与监督 - 委托理财需董事长或授权人士批准并签合同[7] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可审计[7]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额1%或≥营业收入3%[6] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报金额＜1%或营业收入1%≤＜3%[6] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥资产总额1%或≥营业收入3%[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 基准日公司财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[18] 保荐核查 - 保荐机构核查浙江恒威内控建立及执行情况[20] - 浙江恒威已建立内控体系，符合法规和监管要求[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2533.34万股，发行价33.98元/股，募集资金总额86082.89万元，净额75614.54万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额21020.86万元[3] - 超募资金32271.58万元，本期使用9500.00万元永久补充流动资金，占比29.44%，累计使用28500.00万元[10] - 截至2024年12月31日，专户存储余额18077.81万元[6] 资金使用与管理 - 2024年使用闲置募集资金1000亿越南盾（约2943.05万元）购买定期存款未到期[7] - 2024年同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年12月9日购买1000亿越南盾定期存款，年化收益率4.30%[13] 募投项目资金投入 - 累计直接投入募投项目资金支出29304.89万元，本期支出11160.00万元[4] - 首次公开发行募集资金本年度投入20660.00万元，已累计投入57804.89万元[27] - 补充流动资金项目累计投入6126.18万元，投资进度达102.10%[27] - 高性能环保碱性和碳性电池项目本年度投入7117.21万元，累计投入13123.18万元，投资进度47.43%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[27] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目本年度投入4042.79万元，累计投入6950.60万元，投资进度90.28%，预计2025年10月31日达预定可使用状态[27] 项目变更与建设 - 高性能环保碱性和碳性电池项目实施地点变更为越南，由越南恒威投建[28] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目实施地点变更为公司厂区北面空地，占地面积约4500.00平方米，拟建造面积17000.00平方米，共四层，由公司投建[28] - 公司变更募集资金投向，将原高性能环保电池新建及智能化改造项目未使用资金用于高性能环保碱性和碳性电池项目，原电池技术研发中心建设项目和智能工厂信息化管理平台建设项目未使用资金用于扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目[31]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-017 浙江恒威电池股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"公司"）就截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）管理团队 2024 年度在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 等规定，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会的各项决议， 持续聚焦主业发展，紧紧围绕公司制定的战略规划开展各项工作，现将 2024 年 度工作情况进行汇报。 一、总体经营情况概述 2024 年，面对更加动荡的外贸形势、更加激烈的市场竞争环境，公司主动 作为、迎难而上，多措并举进行市场开发与客户资源维护、精细化管理与人才梯 队完善、产品研发及制造工艺提升等工作，公司生产经营稳步开展。2024 年度 实现营业收入 702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东 的净利润 129,671,757.56 元，较上年同期增长 6.59%；基本每股收益 1.29 元，较 上年同期增长 7.50%，成功实现公司经营发展目标，企业前进步伐行稳致远。 二、2024年工作回顾 2024 年度，公司严格依照《中华 ...

目 录 浙江恒威公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7485 号 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江恒威电池股份有限公司（以下简称浙江恒威公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江恒威公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江恒威公司年度报告的必备文件，随 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-016 浙江恒威电池股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。 （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任职务的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任管理职务 的股东代表监事，采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十次会议及第三届监事会 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与公司 | 公司核算的 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 2024 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-021 浙江恒威电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更对公司当期的营业收入、净利润、净资产等未产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行 了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展 董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度主要工作、2025 年度工作展望等作如下报告： 一、2024年度经营情况 公司作为高性能环保碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续 聚焦主业，多措并举进行市场开拓，扎实稳健经营，2024 年度实现营业收入 702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东的净利润 129,671,757.56 元，基本每股收益 1.29 元，较上年同期增长 7.50%。 截至2024年12月31日，公司总资产为 1,504,563,452.76 元，同比增长7.42%； 所有者权益为 1,418,648,536.69 元，同比增长 6.47%。公司总 ...