收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.437亿元，同比下降1.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2085.6万元，同比下降41.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2029万元，同比下降42.82%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，同比下降40%[5] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降1.16个百分点[5] - 营业总收入本期为143,709,260.15元，同比下降1.77%[21] - 净利润本期为20,856,007.08元，同比下降41.05%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为17,459,785.19元，同比下降52.81%[22] - 基本每股收益本期为0.21元，同比下降40%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为121,512,455.04元，同比增长17.42%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3768.24万元，同比大幅增长377.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为37,682,423.97元，同比改善377.2%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为50,458,538.35元，主要来自收回投资[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金20,841,744.77元，同比下降21.69%[24] - 投资活动现金流出小计为397,555,240.81元，对比上期26,612,980.20元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-347,096,702.46元，对比上期-26,593,980.20元[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为8,007,623.34元，对比上期3,851,293.36元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,007,623.34元，对比上期-3,851,293.36元[25] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,820,477.36元，对比上期880,232.69元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-313,601,424.47元，对比上期-43,155,281.69元[25] - 期初现金及现金等价物余额为863,937,408.68元，对比上期981,059,224.90元[25] - 期末现金及现金等价物余额为550,335,984.21元，对比上期937,903,943.21元[25] - 公司货币资金期末余额为550,335,984.21元，期初余额为868,680,918.81元[16] 资产和负债 - 总资产为14.92亿元，同比下降0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.28亿元，同比增长0.67%[5] - 公司交易性金融资产期末余额为378,622,277.49元，期初余额为50,000,000.00元[16] - 公司应收账款期末余额为106,191,738.82元，期初余额为133,430,967.10元[16] - 公司存货期末余额为111,863,293.66元，期初余额为116,127,035.34元[16] - 公司流动资产合计期末余额为1,179,860,724.87元，期初余额为1,202,643,601.10元[16] - 公司固定资产期末余额为85,142,462.80元，期初余额为80,893,751.91元[16] - 公司资产总计期末余额为1,492,236,007.92元，期初余额为1,504,563,452.76元[16] - 归属于母公司所有者权益合计1,428,117,954.25元，同比增长0.67%[19] - 未分配利润400,174,121.28元，同比增长5.5%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为56.58万元，主要包括政府补助44.7万元和金融资产公允价值变动损益24.97万元[7] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要受美国关税影响、出口退税率下调及越南孙公司投产阶段费用增加影响[9] 股份回购 - 公司回购专用证券账户持股数量为1,091,800股，占总股本的1.08%[11] - 公司拟使用不低于2,500万元且不超过5,000万元自有资金回购股份，回购价格不超过36.50元/股[13] - 公司实际回购股份1,091,800股，占总股本的1.08%，成交总金额为25,047,815.46元[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-011 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件或书面通知等方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，本次会议审议情况如下： 1、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2024 年度监事会工作报 告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容能够如实体 现公司监事会在 2024 年度的工作情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<公司 20 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-010 浙江恒威电池股份有限公司 本议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，独立董事张惠忠先生、姚武强先生和王金良先生分别向董事会 提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行年度述职。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长 汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，汪剑平先生、徐耀庭先生和姚武强先生以通讯方式出席会议，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-014 浙江恒威电池股份有限公司 2．监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 3．尚需履行的审议程序 本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，权益 分派实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现 ...

浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 （本制度于 2025 年 4 月 3 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为提高浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司处理舆情应当以科学应对、突出导向 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司拟开展外汇套期保 值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中 的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本 控制造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2533.34万股A股，发行价33.98元，募资860,828,932元，净额756,145,417.04元[1] 项目投资情况 - 高性能环保电池等项目变更后计划投入资金不等[3] 现金管理情况 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[1] - 闲置募资拟投不超12个月产品，含协定存款[6] 决策与合规情况 - 2025年4月3日董事会和监事会通过现金管理议案[1] - 保荐机构认为事项合规且无异议[17][18]

第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《浙江恒威电池股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江恒威电池股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （本制度于 2025 年 4 月 3 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议通过） 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规及规范性文件等规定，办理信息 披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规及规范性文件规则中规定的 暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 信 ...

会议情况 - 浙江恒威第三届监事会第八次会议于2025年4月3日现场召开，3名监事全出席[2] 议案通过 - 全体监事一致通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，3票同意[3] - 全体监事一致通过开展外汇套期保值业务议案，3票同意[7] 核查意见 - 保荐券商招商证券对两事项均出具无异议核查意见[5][8]

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145 ...