浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过参加董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、监事会工作情况 2024 年公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会会议召开的具体 情况如下表所示： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 第三届监事会 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》 | | | 月 | 3 | 日 | 第四次会议 | | | | | | | ...

浙江恒威电池股份有限公司 2、投资者保护能力 天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的 职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 天健作为华仪电气 2017 年 | | 已完结（天健 | | | | 华仪电气、东 | | | 度、2019 年度年报审计机 | 需在 | | 5%的范 | | 投资 | | 2024 3 | 年 | 构，因华仪电气涉嫌财务造 | 围内与华仪电 | | | | 者 | 海证券、天健 | 月 6 | 日 | 假，在后续证券虚 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 浙江恒威电池股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 《2025 年第一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果与财务状况，公司定于 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为张惠忠、姚武强、王金良先生[1] - 需每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估[1] 评估结果 - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见披露 - 董事会于2025年4月28日出具独立董事独立性专项意见[2]

| 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | --- | --- | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数1 | 544 | 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于选 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。 3、2024 年度会计师事务所履职情况 浙江恒威电池股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江恒威电池股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告，具体内容如下： 一、会计师事务所有关情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入702,042,569.06元，同比增长19.37%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润129,671,757.56元，同比增长6.59%[3] 现金流情况 - 2024年经营活动产生现金流量净额83,607,691.55元，同比减少35.00%[3] - 2024年投资活动现金流入小计2,825,260,027.12元，同比增长301.31%[12] - 2024年投资活动现金流出小计2,961,992,963.24元，同比增长355.23%[12] 资产负债情况 - 2024年末总资产1,504,563,452.76元，较上年度末增加7.42%[3] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,418,648,536.69元，较上年度末增加6.47%[3] - 2024年末应收账款133,430,967.10元，比重较报告期初增加3.28%[7] - 2024年末在建工程136,436,502.21元，比重较报告期初增加5.55%[7] - 2024年末应付账款56,338,313.83元，比上年同比增长45.14%[9]

内部控制评估 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产1%或营收3%[7] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥资产1%或营收3%[8] 整改情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改计划[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额860,828,932.00元，净额为756,145,417.04元[1] - 公司超募资金为32,271.58万元，已累计使用28,500.00万元永久补充流动资金，占比88.31%，未使用3,771.58万元[5][6] 新产品和新技术研发 - 公司拟将约5,067.74万元超募资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”[7] - “高性能环保碱性和碳性电池项目”报批总投资4,955.00万美元，拟用募集资金27,665.99万元[8] 市场扩张和并购 - 东南亚建厂可降成本，越南有成本优势且产业链配套完善，利于公司发展[13] 未来展望 - 项目计划建设期四年，第一阶段2023年开工，2024年建成投产，第二阶段2026年建成投产[15] - 项目全部达产后，碱性电池年产量可达8亿支，碳性电池年产量可达10.3亿支[15] 其他新策略 - 截至2025年4月30日剩余超募资金及利息、现金管理收益等约5067.74万元投入在建募投项目[18] - 董事会认为使用超募资金用于项目有利于提高资金使用效率等，需股东大会批准[19] - 监事会认为使用超募资金用于项目合理，符合规定，需股东大会批准[20] - 保荐机构对使用超募资金用于项目且授权调整费用明细事项无异议[22]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-023 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会， 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为702,042,569.06元，同比增长19.37%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为129,671,757.56元，同比增长6.59%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为83,607,691.55元，同比下降35.00%[15] - 2024年基本每股收益为1.29元/股，同比增长7.50%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为9.45%，同比增加0.24个百分点[15] - 2024年末资产总额为1,504,563,452.76元，同比增长7.42%[15] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为115,190,296.91元，显著高于其他季度[17][18] - 2024年非经常性损益合计为5,266,019.22元，主要包括政府补助2,188,130.98元和金融资产公允价值变动损益4,486,116.32元[21] - 公司2024年营业成本同比增长25.08%，主要由于销量增加[82] - 销售费用同比增长21.35%至920.29万元，管理费用同比增长22.30%至1991.31万元[93] - 财务费用同比下降37.12%至-2870.32万元，主要受汇率变动影响[93] - 研发费用同比增长6.51%至2242.50万元[93] - 经营活动现金流入小计同比增长9.71%，达719,972,031元[97] - 经营活动现金流出小计同比增长20.60%，达636,364,339.45元[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.00%，为83,607,691.55元[97] - 投资活动现金流入小计同比激增301.31%，达2,825,260,027.12元[97] - 投资活动现金流出小计同比激增355.23%，达2,961,992,963.24元[97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降356.34%，为-136,732,936.12元[97] - 报告期投资额同比激增355.23%，达2,961,992,963.24元[104] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括碱性锌锰电池（如LR03、LR6等）和碳性锌锰电池（如R03、R6等）[9] - 碱性电池收入5.46亿元，占总收入77.82%，同比增长17.24%[83] - 碳性电池收入1.37亿元，占总收入19.45%，同比增长21.38%[83] - 公司2024年销售量13.73亿支，同比增长26.71%[87] - 直接材料成本4.61亿元，占营业成本87.07%，同比增长25.04%[89] - 公司前五名客户合计销售金额为3.555亿元，占年度销售总额的50.64%[91] - 公司前五名供应商合计采购金额为2.447亿元，占年度采购总额的60.00%[91] - 公司主要研发项目包括碱性锌锰电池制备工艺、扣式锂锰电池正极配方等，多个项目处于总结或开发阶段[94] 各地区表现 - 外销收入5.96亿元，占总收入84.86%，同比增长17.46%[83] - 内销收入1.06亿元，占总收入15.14%，同比增长31.34%[83] - 公司外销收入占营业收入的比重大，海外客户对公司业绩贡献高[130][131] - 公司全资子公司包括香港恒威、新加坡恒威及越南恒威等[9] - 香港恒威子公司总资产为35,067,974.62元，净资产为29,997,874.90元，净利润为3,755,186.64元[120] - 新加坡恒威子公司总资产为205,723,471.54元，净资产为205,478,628.55元，净利润为157,903.54元[120] - 浙江恒越子公司总资产为25,676,283.20元，净资产为10,172,102.93元，净利润为172,102.93元[120] - 公司新设浙江恒越子公司，注册资本1,000万元，以满足海外业务发展需求[121] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速推进高性能环保电池新建及智能化改造项目和扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目的建设进度[125] - 公司未来发展战略包括推进产业海外布局、研发多品类高端电池产品、引进先进生产设备等[122] - 公司积极建设越南生产基地扩大优质产能，借助区位和物流优势拓展海外市场空间[72] - 公司生产工艺改进使产品电性能、安全性和环保性提升，同时降低生产成本[75] - 公司对生产线进行持续改进，重新设计隔膜纸卷纸机、电解液加注装置等关键设备结构，提升生产效率[76] - 公司采用"以销定采"采购模式和"以销定产"生产模式，通过合格供应商制度和智能化系统动态优化生产程序[67][68][69] - 公司研发投入持续加大，通过产学研合作和实验室到产业化的技术创新方式提升产品性能[66][74] - 公司通过优化供应链管理、错峰采购等方式应对原材料价格波动风险[128] - 公司通过远期结汇、套期保值等工具规避汇率波动影响[131] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），总股本基数为100,241,600股[3] - 公司现有总股本为101,333,400股，剔除回购专用证券账户中股份后为100,241,600股[3] - 公司累计有效授权专利47件，其中发明专利11件[82] - 公司研发人员数量为53人，占总员工数的13.02%，其中本科及以上学历人员同比增长37.50%[95] - 2024年研发投入金额为2242.50万元，占营业收入的3.19%，较2023年下降0.39个百分点[95] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例连续三年保持0%[95] - 货币资金占总资产比例下降12.30%，至57.74%，金额为868,680,918.81元[101] - 应收账款占总资产比例上升3.28%，至8.87%，金额为133,430,967.10元[101] - 在建工程占总资产比例上升5.55%，至9.07%，金额为136,436,502.21元[101] - 公司报告期末在职员工数量合计为407人，其中生产人员287人，技术人员53人[176][177] - 公司员工教育程度中本科及以上40人，专科35人，高中及以下332人[177] - 公司完成1999.99kWp分布式光伏发电项目的投建实施，增加工厂自发电减少外购电力[195] - 公司被授予"浙江省清洁生产阶段性成果企业"和"浙江省绿色企业"称号[199] - 公司产品已实现电池的"无汞、无镉"环保化，满足北欧白天鹅生态认证要求[199]