公司治理 - 2024年独立董事各会议出席情况良好，无缺席和委托出席[4][5][9] - 2024年公司董事、高管薪酬方案经股东大会通过[12] 信息披露 - 2024年公司披露多份报告[10] 审计与资金 - 2024年续聘天健会计师事务所[11] - 报告期内募集资金使用合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将保障公司发展[13]

报告披露 - 2024年披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度等定期报告[7] 公司决策 - 2024年4月26日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[7] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计业务承办方[8] - 2024年4月26日审议董高薪酬方案，5月20日股东大会通过[9] 独董履职 - 独立董事张惠忠各会议无缺席与异议[4][5] 资金使用 - 报告期内募集资金使用合规[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习保护股东权益[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为1.29元，同比增长7.5%，与2022年持平 [1] - 每股净资产2024年为14元，同比增长6.46%，较2022年增长12.56% [1] - 每股公积金连续三年保持8.81元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为3.74元，同比大幅增长35.51%，较2022年增长71.56% [1] - 营业收入2024年为7.02亿元，同比增长19.39%，较2022年增长21.03% [1] - 净利润2024年为1.3亿元，同比增长6.56%，较2022年增长5.69% [1] - 净资产收益率2024年为9.45%，同比提升2.61个百分点，但较2022年下降2.48个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股589.46万股，占流通股20.1%，较上期减少55.1万股 [1] - 第一大股东谢建勇持股187.04万股(占比6.38%)，减持0.46万股 [2] - 潘家全持股100万股(3.41%)保持不变，为第二大股东 [2] - 高雁峰减持6.5万股至83.5万股(2.85%) [2] - 大成中证360互联网+指数A增持1.89万股至45.22万股(1.54%) [2] - 滕瑞杰大幅减持32.98万股至38.5万股(1.31%) [2] - MORGAN STANLEY新进持股17.55万股(0.6%) [2] - 郭腾腾退出前十大股东(原持股18.85万股) [2] 分红方案 - 拟实施10派3元(含税)的分红方案 [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为70,204.26万元，外销占比84.86%[6] - 2024年营业总收入同比增长19.37%，净利润同比增长6.6%[23] - 2024年母公司营业收入同比增长19.55%，净利润同比增长1.8%[25] 资产负债情况 - 期末流动资产同比下降2.02%，流动负债同比增长28.72%[17] - 期末非流动资产同比增长74.35%，非流动负债同比下降43.96%[17] - 期末负债合计同比增长25.88%，所有者权益合计同比增长6.47%[17] - 期末资产总计同比增长7.42%[17] 重要科目变动 - 应收账款期末同比增长69.97%，在建工程期末同比增长176.74%[17] - 未分配利润期末同比增长35.51%[17] - 货币资金2024年末较上年年末减少[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期增加，经营活动产生的现金流量净额本期减少[27] - 投资活动现金流入小计本期大幅增加，投资活动产生的现金流量净额本期为负[27] - 筹资活动现金流出小计本期减少，筹资活动产生的现金流量净额本期为负[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为负[27] 项目进展 - 高性能环保碱性和碳性电池项目工程累计投入占预算比例33.64%，进度35.00%[150] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目工程累计投入占预算比例89.19%，进度90.00%[150] 税务情况 - 增值税按13%税率计缴，2024年1 - 11月出口货物退税率为13%，12月为9%[128] - 公司企业所得税按15%税率计缴，部分子公司税率不同[128] 其他 - 2024年公司回购A股股份779,600股，成交总金额为17,042,601.52元[167] - 本期新增与收益相关的政府补助1,347,530.98，均计入其他收益[192] - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项[200]

业务额度 - 2023年4月3日同意开展不超30000万元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 2024年4月3日同意开展不超4亿元或等值外币外汇套期保值业务[2] - 2024年度期货套期保值获批额度为40000万元[4] 业务余额 - 2024年度期货套期保值单日最高余额为0万美元[4] - 2024年度期货套期保值期末余额为0万美元[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率波动等多种风险[5] 合规情况 - 保荐机构认为公司开展业务未违反相关规定[8]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[2] - 投资方式为买中高风险及以下理财产品[2] 资金与交易情况 - 资金为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 委托理财不涉及关联交易[4] 风险与监督 - 投资受市场波动、操作失误等影响[5] - 公司制定制度筛选机构控风险[6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7] 决策结果 - 董事会、监事会同意公司及子公司委托理财[9][10]

业务额度 - 2023年4月3日审议通过开展不超3亿元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 2024年4月3日审议通过开展不超4亿元或等值外币外汇套期保值业务[2] - 2024年度期货套期保值获批额度为40000万元[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率波动等多种风险[5][6][7][8] 业务管理 - 公司制定制度规范外汇套期保值业务操作[10] - 财务部门统一管理，内审部定期审查监督[10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计浙江恒威公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3]

募资情况 - 公司发行2533.34万股A股，发行价33.98元/股，募集资金总额8.60828932亿元，净额7.5614541704亿元[1] - 公司超募资金3.227158亿元，已累计使用2.85亿元永久补充流动资金，占比88.31%，未使用3771.58万元[6][7] 项目情况 - “高性能环保碱性和碳性电池项目”报批总投资4955万美元，拟用募集资金2.766599亿元[9] - 项目投产后将形成年产碱性电池8亿支、碳性电池10.3亿支的生产规模[11] - 项目工程费用3255万美元，占比65.69%；铺底流动资金1500万美元，占比30.27%[12] - 项目总用地面积约54930㎡，新增多条生产线及设备[11] - 项目计划建设期四年，第一阶段2023年开工，2024年建成投产，第二阶段2026年建成投产[17] 资金使用 - 公司拟将约5067.74万元超募资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”[8] - 截至2025年4月30日，剩余超募资金及利息、现金管理收益等约5067.74万元投入在建募投项目[20] 会议相关 - 2023年4月3日召开相关会议，4月24日召开股东大会，审议通过项目变更议案[4] - 2025年4月17日召开第三届董事会战略委员会2025年第一次会议[20] - 2025年4月28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议[20] 其他 - 在越南建厂可利用当地优势，降低成本，增强竞争力[15] - 事项需提交公司股东大会审议批准后方可执行[21][22][23] - 公司授权经营管理层在投资总额内对项目费用明细进行合理调整[21][22][23]

审计情况 - 审计浙江恒威公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[8] 数据相关 - 汇总表列有2024年期初等相关数据[11] 资金往来 - 汇总表涵盖2024年非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] - 非经营性资金占用涉及控股股东等及其附属企业[11] - 其他关联资金往来涉及控股股东等及其附属企业、子公司等[11]