中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-364 号 中荣印刷集 ...

中荣印刷集团股份有限公司 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2023年5 | 第三届监事会 | 1、选举公司第三届监事会主席的议案。 | | | 月22日 | 第三次会议 | 1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案； | | 3 | 2023年8 月11日 | 第三届监事会 第四次会议 | 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案； | | | | | 3、关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变 | | | | | 更的议案。 | | 4 | 2023年9 | 第三届监事会 | 1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草 2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核 | | | | | 案）》及其摘要的议案； | | | 月1日 | 第五次会议 | 管理办法》的议案； | | | | | 3、关于核实《公司2023年限制性股票激励计划激励 | | | | | 对象名单》的议案。 | | 5 | 2023年10 | 第三届监事会 | 1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-012 中荣印刷集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并范围内的子公司向银行申请总额不超过人民币20亿元（或等值外 币）的综合授信额度，并提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、公司向银行申请综合授信额度概述 为了满足日常经营及业务发展需求，公司及合并范围内的子公司拟向银行申 请总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务，额度循环滚动使用。上述授信额度不 等同于实际融资金额，公司及子公司具体融资金额将视公司实际经营情况需求而 定，最终以公司与银行达成的实际授信额度为准。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-014 中荣印刷集团股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄焕然先生、张志华先生已回 避表决。公司及子公司预计 2024 年度主要日常关联交易情况如下： 1、预计公司与中山市黄炫纸品有限公司（以下简称"黄炫纸品"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 400 万元。 2、预计公司与中山市东顺物流有限公司（以下简称"东顺物流"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 500 万元。 3、预计公司与中山市美图实 ...

2024年预计关联交易 - 与黄炫纸品日常关联交易不超400万元[1] - 与东顺物流日常关联交易不超500万元[2] - 与美图实业日常关联交易不超55万元[2] - 与林雪萍日常关联交易不超50万元[3] 2023年关联交易实际情况 - 采购黄炫纸品瓦楞纸实际发生额653.60万元，占比0.44%，与预计差异 - 18%[6] - 采购东顺物流物流服务实际发生额293.47万元，占比4.98%，与预计差异 - 2%[6] - 采购美图实业塑料包装容器实际发生额为0，与预计差异 - 100%[6] - 出售美图实业彩盒及内卡实际发生额18.57万元，占比0.01%，与预计差异 - 91%[6] - 向林雪萍租赁运输设备实际发生额32.90万元，占比4.15%，与预计差异37%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，黄炫纸品资产总额2617万元，净资产1680万元，营收3931万元，净利润58万元[8] - 截至2023年12月31日，某公司资产总额31209万元，净资产569.27万元，营收90.62万元，净利润 - 40.43万元[9] - 截至2023年12月31日，美图实业资产总额43144万元，净资产9106万元，营收34336万元，净利润699万元[10] 交易相关决策 - 2024年4月22日董事会审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决[14] - 2024年4月22日监事会审议通过该议案，认为交易基于经营需要，决策程序合规[15] 其他 - 美图实业注册资本为人民币8000万元[9] - 董事黄焕然亲属持股企业与公司存在关联关系[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.48亿元，同比下降3.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,128.39万元，同比下降18.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长255.52%[5] - 总资产为39.27亿元，较上年度末下降2.64%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.97亿元，较上年度末增长1.47%[7] - 公司2024年第一季度净利润为4.09亿元[15] - 公司2024年第一季度应付票据为4.05亿元，应付账款为4.60亿元[14] - 公司2024年第一季度资产负债率为26.2%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为2.26亿元[15] - 公司2024年第一季度销售费用为2.12亿元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为3.42亿元[15] - 公司2024年第一季度其他收益为0.70亿元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为0.94亿元[15] - 公司2024年第一季度资产减值损失为0.88亿元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为766,087,589.58元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为432,091,627.00元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为146,466,834.23元[17] - 收回投资收到的现金为531,706,047.81元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为55,513,665.62元[17] - 投资支付的现金为596,722,000.00元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,877,003.87元[17] - 现金及现金等价物净增加额为20,433,065.62元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,078,836,785.89元[17] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为291.00万元[6] - 计入当期损益的政府补助为5.53万元[6] - 公允价值变动损益为106.77万元[6] - 其他营业外收支净额为-16.52万元[6] 资产变动 - 公司信用减值损失增加151.83%，主要系按照会计政策计提的应收账款信用减值减少所致[9] - 公司资产减值损失增加54.10%，主要系按照会计政策计提的存货跌价损失增加所致[9] - 公司资产处置收益增加1615.79%，主要系本期出售固定资产所致[9] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少48.85%，主要系本期设备及工程支出减少所致[9] - 公司投资活动现金流入增加34124.10%，主要系本期赎回理财产品所致[9] - 公司投资活动现金流出增加500.41%，主要系购买理财产品所致[9] 股东情况 - 公司前十大股东中，中荣印刷集团有限公司持股42.00%，为第一大股东[9][10] - 公司前十大无限售条件股东中，珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）持有59,370,260股，为第一大无限售条件股东[10] - 公司未知相关股东之间是否存在关联关系或一致行动协议[10] 其他综合收益 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1,523,968.24元，主要由外币财务报表折算差额所致[16]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-006 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知以书面形式于 2024 年 4 月 12 日发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度 监事会工作报告》，汇报公司监事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 ...

中荣印刷集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过企业官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本 信息、评价要素、具体评分标准等内容。企业应当依法确定选聘文 件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务 所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。企业不得以不合理的 条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事 (四) 提出拟选聘外部审计机构及审计费用的建议，提交决策机构 决定； (五) 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职 情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； (六) 负责法律法规、《公司章程》 和董事会授权的有关选聘外部 审计机构的其他事项。 第八条 公司审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注： (一) 在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连 续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事 务所； (二) 拟聘任的会计师事务所近 3 年因执业质量被多次行政处罚或 者多个审计项目正被立案调查； (三) 拟聘任原审计团 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-010 中荣印刷集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年 度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报告归属 于母公司所有者的净利润为 20,397.35 万元，其中母公司实现净利润 13,611.50 万 元。根据《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 1,361.15 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 101,785.24 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 67,738.73 万元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下 ...

募集资金情况 - 公司发行4830万股A股，发行价每股26.28元，募集资金126932.40万元，净额为117827.06万元[1] - 2023年度募集资金总额为117827.06万元，本年度投入38988.76万元，累计投入71687.73万元[20] - 应结余和实际结余募集资金均为47455.19万元[4] - 公司超募资金净额为28570.11万元，累计已确认利息收入净额548.06万元，截至2023年12月31日未投入使用[21] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入32698.97万元，利息收入净额258.50万元[4] - 本期项目投入38988.76万元，利息收入净额1057.36万元[4] - 截至期末累计项目投入71687.73万元，利息收入净额1315.86万元[4] - 高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）承诺投资7128.94万元，截至期末累计投入791.63万元，投资进度11.10%[20] - 仓库建设项目（昆山）承诺投资6917.98万元，截至期末累计投入4669.15万元，投资进度67.49%[20] - 高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津）承诺投资17065.56万元，截至期末累计投入17182.55万元，投资进度100.69%[20] - 印刷包装产品扩建项目（2020年天津）承诺投资11755.75万元，截至期末累计投入7908.57万元，投资进度67.27%[21] - 印刷包装产品扩产项目（2020年中山）承诺投资7956.10万元，截至期末累计投入4210.83万元，投资进度52.93%[21] - 管理信息系统升级项目（中山）承诺投资3432.62万元，截至期末累计投入1801.29万元，投资进度52.48%[21] - 偿还银行贷款和补充流动资金承诺投资35000.00万元，截至期末累计投入35123.71万元，投资进度100.35%[21] 其他事项 - 2023年8月公司拟对天津科技存续分立，募投项目实施主体变更为天津智能[8] - 截至2023年12月31日，公司有9个募集资金专户（2个已销户、新开立1个）、9个通知存款账户[9] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 公司管理信息系统升级、偿还银行贷款和补充流动资金项目无法单独核算效益[13] - 公司不存在变更募集资金投资项目及使用和披露重大问题[14][15] - 2022年12月公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金13303.75万元及已支付发行费用262.53万元，共计13566.28万元[22]