华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"，"保荐机构"或"主承销商"） 作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对中荣股份 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），中荣印刷集团股份有限公司 （以下简称"公司"）由主承销商采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,830万股，发行价为 每股人民币26.28元 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-020 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超 过 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，使用 期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期 限内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司向社会公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 26.2 ...

责任险信息 - 公司2025年4月22日审议购买董监高责任险议案，将提交2024年度股东大会[1] - 投保人是中荣印刷集团，被保险人含公司及董监高和相关人员[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费支出不超50万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 相关决策 - 董事会提请授权经营管理层办理购买事宜[2] - 监事会认为购买可完善风险管理体系[4] 备查文件 - 包括董事会、监事会会议决议等[5][6]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-021 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,500.00 万元永久补充流动资金，该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异 议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中荣 印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 26.28 元，募集资金总额 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-017 中荣印刷集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》， 本次提供担保额度预计事项需经2024年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为合并范围内的子公司申请银行 综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 11.00 亿元的担保，具体情 况如下： 1 单位：人民币亿元 序 号 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 已签订担 保合同的 金额 本次预 计担保 总额度 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 是否 关联 担保 1 公司 天津中荣印刷 科技有限公司 100% 27.63% 1.70 2.00 6.83% 否 2 公司 中荣印刷（昆 山）有限公司 100% 47. ...

中荣印刷集团股份有限公司 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会结合公司经营需要，共召开十次董事会会议，全体董 事均出席了会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-3-19 | 第三届董事会 | 1、关于投资建设中荣印刷集团股份有限公司中山 | | | | 第九次会议 | 工厂二期项目的议案。 | | 2 | 2024-4-22 | 第三届董事会 第十次会议 | 1、关于《2023年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意 | | | | | 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案； | | | | | 见》的议案； | | | | | 4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案； | | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 5、关于《2023年度财务决算报告》的议案； | ...

专项审计说明 天健审〔2025〕7-282 号 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中荣股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 金的利息 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司针对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效 执行，内部控制在所有重大方面是有效的。董事会认为，公司根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制 相关制度，公司对2024年度内部控制有效性进行了评价。监事会认为，公司内部 控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

中荣印刷集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定和要求，对公司 2024 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天 健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，具备从事证券、期货相关业务的资格，具 有为上市公司提供年度审计的经验和能力。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计 师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2024 ...