第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知以书面形式于2025年1月20日发出，会议于2025年1月23日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席 董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符 合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-002 中荣印刷集团股份有限公司 2、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度〉的议案》 为进一步完善公司内部治理，加强公司董事、监事和高级管理人员持有公司 股份及其变动的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-070 本次担保事项是为满足公司及子公司的日常经营需要，符合公司整体利益和 发展战略，且其他被担保方均为公司全资子公司，经营稳定、资信良好。公司对 本次担保对象日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损 害公司及股东利益的情况。 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知以书面形式于2024年12月23日发出，会议于2024年12月26日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出 席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于为子公司提供担保及与子公司互相担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-071 中荣印刷集团股份有限公司 关于为子公司提供担保及与子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中荣股份"）于2024年 12月26日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供 担保及与子公司互相担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 鉴于公司全资子公司中荣印刷（越南）有限公司（以下简称"越南中荣"） 因日常生产经营需要向供应商购买产品，各方将签署《担保协议》，由公司为越 南中荣于2025年1月1日至2025年12月31日期间与供应商签订的主合同项下的货 款债务承担连带担保责任，担保期限为最后一笔债务到期之日起二年，《担保协 议》约定的担保最高额为不超过人民币120万元。 鉴于公司及公司全资子公司广东荣捷供应链管理有限公司（以下简称"荣捷 供应链"）、天津中荣印刷科技有限公司（以下简称"天津科技"）、中荣印刷 （昆山）有限公司（以下简称"昆山中荣"）、沈阳中荣印刷有限公司（以下简 称" ...

华林证券股份有限公司 地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号，中荣股份会议室 培训人：韩志强 接受培训人员：控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员 及其他相关人员 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为中荣印刷 集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 于 2024 年 12 月 16 日对中荣股份进行了 2024 年度持续督导现场培训，现场培训 情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 时间：2024年12月16日 三、本次持续督导培训的结论 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 二、本次持续督导培训的主要内容 现场培训后，华林证券提请因故未参加现场培训的人员认真学习本次培训讲 义，并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。 本次持续督导培训工作过程中，中荣股份给予了积极配合。通过本次培训， 中荣股份控股股东、实际 ...

2024 年度定期现场检查报告 华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"我公司"）作为中荣印刷集 团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日中荣股份进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：中荣股份（301223） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888 | | | | | 保荐代表人姓名：韩志强 联系电话：0755-82707888 | | | | | 现场检查人员姓名：李露、韩志强、袁卓 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 12 月 1 日-2024 11 | 年 | | | | 现场检查时间 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-069 中荣印刷集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使 用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金相关债 权 17,065.56 万元向全资子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称"天津科 技"）进行增资并全部计入注册资本。增资完成后，天津科技的注册资本将由 19,455.75 万元增加至 36,521.31 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2024-065）。 一、工商变更登记及备案情况 近日，天津科技完成了相关工商变更登记及备案手续，并领取了换发后的《营 业执照》。工商登记信息如下： 名称：天津中荣印刷科技有限公司 统一社会信用代码：91120113589753653J 法定代表人：屈义俭 注册资本：人民币 36,521.31 万元 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-068 中荣印刷集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议及2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过《关 于2024年度担保额度预计的议案》，同意为合并范围内的子公司申请银行综合授 信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币8.50亿元的担保，有效期自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。担保方式包 括不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上 述预计为子公司提供担保额度，可在实际业务发生时在公司合并范围内子公司之 间进行调剂。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度担保额度预 计的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-027）。 二、担保进展情况 近日，公司的子公司沈阳中荣印刷有限公司（以下简称 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-067 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），在未来适宜时机将回购股份用于股权激励 计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 22.12 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-053）、《回购报告书》（公告编号：2024-055）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况 公告如下： 一、股份回 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-066 中荣印刷集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），在未来适宜时机将回购股份用于股权激励 计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 22.12 元/股（含），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-053）、《回购报告书》（公告编号：2024-055）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为718,742,221.39元，同比增长7.23%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为41,419,772.37元，同比下降29.50%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,168,283.68元，同比下降30.21%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.21元，同比下降30.00%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.21元，同比下降30.00%[2] - 2024年第三季度总资产为4,211,276,567.22元，同比增长4.41%[2] - 公司2024年第三季度净利润为109,633,418.23元，同比下降30.1%[1] - 归属于母公司股东的净利润为110,458,362.03元，同比下降29.4%[1] - 基本每股收益为0.57元，同比下降29.6%[13] - 稀释每股收益为0.57元，同比下降29.6%[13] - 营业总收入为1,925,696,811.08元，同比增长4.8%[11] - 营业总成本为1,824,288,196.06元，同比增长9.2%[11] - 研发费用为79,210,287.78元，同比增长0.53%[1] - 销售费用为74,954,079.25元，同比增长21.5%[1] - 管理费用为97,088,448.27元，同比增长4%[1] 资产与负债 - 2024年第三季度交易性金融资产为284,861,000.00元，同比增长247.94%，主要系使用闲置资金购买理财产品所致[5] - 2024年第三季度固定资产为1,531,515,870.03元，同比增长45.31%，主要系收购子公司及在建工程转固所致[5] - 公司货币资金期末余额为870,507,698.11元，期初余额为1,144,360,513.87元[9] - 公司交易性金融资产期末余额为284,861,000.00元，期初余额为81,870,000.00元[9] - 公司应收账款期末余额为588,072,258.87元，期初余额为635,117,074.78元[9] - 流动资产合计为2,375,218,800.54元，较期初减少4.6%[10] - 非流动资产合计为1,836,057,766.68元，较期初增长19%[10] - 资产总计为4,211,276,567.22元，较期初增长4.4%[10] - 流动负债合计为1,071,204,544.05元，较期初减少3.2%[11] - 非流动负债合计为88,051,414.24元，较期初增长28.3%[11] - 负债合计为1,159,255,958.29元，较期初减少1.4%[11] - 所有者权益合计为3,052,020,608.93元，较期初增长6.8%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为2,897,896,115.24元，较期初增长1.5%[11] 投资活动 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为2,174,841,564.30元，同比增长1076.91%，主要系银行理财、信用证保证金到期收回所致[5] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为2,618,267,160.10元，同比增长324.23%，主要系收购子公司、购买理财产品支出所致[5] - 投资活动现金流出小计为2,618,267,160.10元，较上期增加1,991,087,684.04元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-443,425,595.80元，较上期减少11,039,299.77元[1] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为78,409,785.95元[1] - 支付其他与投资活动有关的现金为9,649,190.39元[1] 股东与股份回购 - 公司回购专用证券账户持有股份568,100股，持股比例0.29%[8] - 公司计划使用自有资金回购股份，回购资金总额在2,500万元至5,000万元之间，回购价格不超过22.12元/股[8] - 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份568,100股，占公司总股本的0.29%，成交总金额为8,105,028.00元[8] - 公司前10名股东中，中荣印刷集团有限公司持股比例为42.00%，持股数量为81,112,500股[7] - 珠海横琴捷昇投资合伙企业持股比例为30.74%，持股数量为59,370,260股[7] - 深圳恒瑞驰投资管理有限公司持股比例为2.25%，持股数量为4,344,800股[7] - 宁波玖山年投资管理有限公司持股比例为0.89%，持股数量为1,710,137股[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为236,364,823.81元，同比下降0.75%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,232,311,375.10元，同比增长14.3%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,423,354,172.58元，同比增长19.5%[14] - 筹资活动现金流入小计为17,007,400.34元，较上期增加17,007,400.34元[1] - 筹资活动现金流出小计为90,607,354.18元，较上期增加42,626,763.41元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,599,953.84元，较上期减少25,619,363.07元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,800,196.74元，较上期减少3,195,458.84元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-283,460,922.57元，较上期减少41,647,299.82元[1] - 期末现金及现金等价物余额为774,942,797.70元，较上期减少275,766,802.51元[1]