民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 ...

会议信息 - 第九届监事会第十一次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过使用4500万元超募资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案需提交股东大会审议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2370万股，每股38.25元，募资90652.5万元，净额82370.21万元[1] - 超募资金15024.31万元[7] 资金使用 - 2022 - 2023年用9000万元超募资金永久补充流动资金[8] - 拟用4500万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[9] 项目变更 - 2023年变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”资金用途[4] - 2024年变更“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”部分资金用途[5] 审议情况 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[13][14]

增持计划 - 拟增持金额不低于5000万元，不高于1亿元[3][9] - 截至2024年10月28日完成增持，增持2819500股，金额50096510元[3] 增持主体情况 - 增持前合计持股100股，占比0.0001%[6] - 边可仁增持852600股，金额15069254元[10][11] - 刘楚洁增持1387400股，金额25017410元[11] - 边可欣增持579500股，金额10009846元[11] 其他情况 - 前12个月未披露增持计划，前6个月无减持[7] - 符合免于要约购买情形[12] - 律师认为增持人具备资格，可免于要约[13]

增持计划 - 2024年4月29日起6个月内以集中竞价增持股份[3] - 增持金额不低于5000万元且不高于1亿元[13] 增持前持股 - 边书平持股52,540,000股，占比55.4219%[12] - 应京芬持股6,723,000股，占比7.0918%[12] - 刘楚洁持股100股，占比0.0001%[12] - 合计持股59,263,100股，占比62.5138%[12] 增持结果 - 截至10月28日增持完毕，累计增持2819500股，金额50096510元[14] - 边可仁增持852600股，金额15069254元[14] - 刘楚洁增持1387400股，金额25017410元[14] - 边可欣增持579500股，金额10009846元[14] 公告时间 - 4月29日发布增持计划公告[16] - 7月29日发布时间过半公告[16] - 10月16日发布增持达1%公告[16] - 10月23日发布增持达2%公告[17] 持股比例 - 增持前合计持股占62.51%，增持后占65.49%（扣回购后67.57%）[19]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-079 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例超过3%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 有限售 | 556,650 | 0.59% | 0.61% | 1,040,625 | 1.10% | 1.13% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条件股份 | | | | | | | | 合计持有股份 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 其中：无限售 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 边可欣 条件股份 | | | | | | | | 有限售 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-078 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例达2%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监 刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29日起6个月内通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股 份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币 10,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分 董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例达1%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 入后尾差造成。 3 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监 刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29日起6个月内通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股 份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币 10,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分 董事、高级 ...

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用及资产减值损失合计31,643,338.75元[3][4][16] - 应收票据、账款及其他应收款坏账损失分别为 - 890,070.71元、23,130,115.89元、269,411.35元[4] - 存货、合同资产减值损失分别为8,266,958.13元、866,924.09元[4] - 减值事项减少2024年1 - 9月利润总额、归母净利润及权益31,643,338.75元[16] 数据指标 - 1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上应收及合同资产预期信用损失率分别为5%、20%、50%、100%[10] 策略说明 - 按预期信用损失对金融及合同资产减值处理[5][14] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价损失[11] - 计提减值符合准则政策，使财务信息更合理公允[16][17]