证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-029 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于2025年4月17日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2025年4月7日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2024年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司董 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股 东大会审议。 （二）监事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配 方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要， 同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入56,654.40万元，较上年同期下降39.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 4,219.08万元，较上年同期下降128.90%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5,674.10万元，较上年同期下降144.42%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,434.13万元，较上年同期下降16.32%[4] - 2024年营业收入为566,543,995.50元，较2023年的939,647,063.74元减少39.71%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 42,190,847.35元，较2023年的145,967,678.12元减少128.90%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为124,341,341.49元，较2023年的148,585,758.96元减少16.32%[23] - 2024年末资产总额为2,207,792,663.00元，较2023年末的2,260,429,976.07元减少2.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,688,560.77元，较2023年末的1,843,165,343.41元减少8.65%[23] - 2024年1 - 12月公司营业收入56,654.40万元，较上年同期下降39.71%[95] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4,219.08万元，较上年同期下降128.90%[95] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,674.10万元，较上年同期下降144.42%[95] - 2024年主营业务毛利率19.31%，同比减少15.10个百分点[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,434.13万元，较上年同期下降16.32%[95] - 2024年公司营业收入566543995.50元，同比减少39.71%[106] - 2024年木门窗制造收入403901142.21元，占比71.29%，同比减少50.10%[106] - 2024年金属门窗制造收入145561965.31元，占比25.69%，同比增加27.17%[106] - 2024年大宗模式收入277018920.85元，占比48.90%，同比减少47.08%[106] - 木门窗制造营收4.04亿美元，同比降50.10%；金属门窗制造营收1.46亿美元，同比增27.17%；塑料门窗制造营收207.01万美元，同比增18.10%[109] - 节能铝包木窗营收3.83亿美元，同比降51.53%；铝合金窗营收1.46亿美元，同比增27.17%；幕墙及阳光房营收2101.88万美元，同比增7.27%；新塑窗营收207.01万美元，同比增18.10%[109] - 2024年销售费用为60,275,467.49元，同比增长13.80%[118] - 2024年管理费用为48,102,440.31元，同比增长4.24%[118] - 2024年财务费用为 - 11,729,091.24元，同比增长53.08%，主要系银行利息收入减少所致[118] - 2024年研发费用为32,011,921.92元，同比减少0.85%[118] - 2024年经营活动现金流入小计817,720,539.82元，同比减少8.89%，现金流出小计693,379,198.33元，同比减少7.42%，现金流量净额124,341,341.49元，同比减少16.32%[123] - 2024年投资活动现金流入小计597,476,719.93元，同比增加49.12%，现金流出小计706,816,034.20元，同比增加31.49%，现金流量净额 -109,339,314.27元，同比增加20.13%[123] - 2024年筹资活动现金流入小计373,140,900.00元，同比增加68.84%，现金流出小计412,966,380.00元，同比增加46.12%，现金流量净额 -39,825,480.00元，同比增加35.37%[123] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -24,823,452.78元，同比增加50.28%[123] - 2024年投资收益 -3,639,274.62元，占利润总额比例7.66%，主要系出售逾期票据损失及应收款项保理费用[127] - 2024年公允价值变动损益3,802,975.14元，占利润总额比例 -8.01%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致[127] - 2024年资产减值 -17,133,575.29元，占利润总额比例36.07%，主要系存货跌价准备、其他非流动资产坏账准备增加所致[127] - 2024年信用减值 -18,575,420.18元，占利润总额比例39.10%，主要系应收账款坏账准备所致[127] - 2024年末货币资金612,967,197.98元，占总资产比例27.76%，较年初减少7.75%[129] - 2024年末应收账款290,942,919.45元，占总资产比例13.18%，较年初减少4.33%[129] - 2024年末存货130,056,092.30元，占总资产比例5.89%，较年初增加1.75%[129] - 2024年末在建工程226,036,802.13元，占总资产比例10.24%，较年初增加5.24%[129] - 2024年末短期借款307,190,108.34元，占总资产比例13.91%，较年初增加4.13%[130] - 2024年末交易性金融资产232,677,109.03元，占总资产比例10.54%，较年初增加3.22%[130] - 报告期投资额96,782,600.00元，较上年同期10,000,000.00元变动幅度867.83%[136] - 2022年首次公开发行募集资金总额90652.5万元，净额82370.21万元[144] - 本期已使用募集资金总额14992.64万元，累计使用募集资金总额42119.76万元[144] - 募集资金使用比例为51.13%[144] - 累计变更用途的募集资金总额为31097.61万元，占募集资金总额比例为72.19%[144] - 尚未使用募集资金总额为44108.66万元，存放于募集资金用途[144] - 闲置两年以上募集资金金额为44108.66万元[144] - 公司公开发行2370万股A股，发行价每股38.25元，共计募集资金9.06525亿元[145] - 扣除承销及保荐费后募集资金为8.509335亿元，再扣除其他发行费用后，募集资金净额为8.2370214462亿元[145] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.499264亿元，累计使用4.211976亿元[145] - 2022年首次公开发行募集资金总额10492.64万元，实际累计投入59461.66万元[150] - 森鹰窗业南京有限公司注册资本6000万元，总资产50325.95万元，净资产1660.75万元，2024年营业收入15104.71万元，净利润 - 1158.73万元[154][155] - 双城森鹰2024年度营业收入1112.90万元，较上年同期下降2.00%，净利润 - 102.11万元[154] - 南京森鹰2024年度营业收入15104.71万元，较上年同期增加26.88%，净利润 - 1158.73万元[155] - 公司直接材料成本占主营业务成本的比例为58.90%[164] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为29,094.29万元，占公司总资产的比例为13.18%[165] - 报告期内，公司主营业务毛利率为19.31%，较上年同期下降15.10个百分点[166] - 报告期内公司大宗业务收入占主营业务收入的比例为50.23%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 节能铝包木窗产品营业收入38,288.24万元，同比减少51.53%，毛利率22.26%，同比减少14.32个百分点[76] - 铝合金窗产品营业收入14,556.20万元，同比增加27.17%，毛利率9.32%，同比减少8.12个百分点[76] - 新塑窗产品营业收入207.01万元，毛利率18.10%[76] - 木门窗销售量23.72万平方米，同比降50.31%；生产量25.99万平方米，同比降41.08%；库存量2.64万平方米，同比增1473.79%[110] - 金属门窗销售量13.61万平方米，同比增44.09%；生产量14.12万平方米，同比增50.00%；库存量1797.23平方米，同比增340.70%[110] - 木门窗制造直接材料成本1.77亿美元，占比39.14%，同比降40.79%；直接人工成本5312.74万美元，占比11.75%，同比降35.52%[113] - 金属门窗制造直接材料成本8440.94万美元，占比18.69%，同比增42.98%；直接人工成本1797.38万美元，占比3.98%，同比增11.82%[113] - 节能铝包木窗直接材料成本1.69亿美元，占比37.36%，同比降42.13%；直接人工成本5099.91万美元，占比11.28%，同比降37.00%[114] - 铝合金窗直接材料成本8440.94万美元，占比18.69%，同比增42.98%；直接人工成本1797.38万美元，占比3.98%，同比增11.82%[114] - 幕墙及阳光房直接材料成本804.82万美元，占比1.78%，同比增15.27%；直接人工成本212.83万美元，占比0.47%，同比增48.27%[114] - 新塑窗直接材料成本89.24万美元，占比0.20%；直接人工成本22.75万美元，占比0.05%[114] 行业环境与市场趋势 - 2024年房地产市场深度调整，窗产业经历“从增量到存量”阵痛期，中高端门窗零售消费疲弱[5] - 2022年全国建筑与建筑业建造能耗占全国能源消费总量比重为44.8%，碳排放总量占全国能源相关碳排放比重为48.3%[37] - 我国节能木窗目前仅占5%左右的窗量份额，市场份额较低[41] - 节能铝包木窗行业最早起源于欧洲，进入我国已二十多年[36] - 短期节能铝包木窗市场受房地产等影响需求减弱、竞争激烈，长期有望迎来发展机遇[39] - 节能窗行业处于快速发展期，市场空间大、集中度低，正从传统向定制家居转化[40] - 节能铝包木窗市场覆盖从别墅和高档房产向普通房产延伸[41] - 节能铝包木窗领域集中度有所上升，部分优质厂商在高端市场占主导[42] - 2024年1 - 12月全国新开工改造城镇老旧小区5.8万个[45] - 2024年1 - 12月监测的重点35个城市二手房总成交面积预计约为2.3亿平方米[45] - 我国城镇居民人均住房建筑面积由2012年的32.9平方米增加至2021年的41.0平方米[46] - 测算2025 - 2030年年均刚需销售面积2.9亿平方米，对应改善需求5.9亿平方米[46] - 北京将居住建筑节能率由75%提升至80%以上[44] - 到2025年底，城镇新建超低能耗、近零能耗建筑面积较2023年增长2000万平方米以上，既有建筑节能改造面积较2023年增长2亿平方米以上[53] - 2024年1 - 12月全国房屋新开工面积73893万平方米、竣工面积73743万平方米、新建商品房销售额96750亿元，分别下降23.0%、27.7%、17.1%[55] - 2024年全年社会消费品零售总额48.8万亿元，比上年增长3.5%，建筑及装潢材料类零售总额1692亿元，同比下降2.0%[55] - 2024年全国规模以上建材家居卖场累计销售额14908.26亿元，同比下跌3.85%[55] 公司业务与产品情况 - 公司主要从事定制化节能铝包木窗等研发、生产及销售，节能铝包木窗收入贡献主要利润份额[35] - 公司拟构建以节能铝包木窗为主，多品类协同的发展格局[35] - 公司主营业务属国家发改委鼓励类项目“农林产品深加工”，主要产品属“铝木复合门窗”[35] - 公司是国内较早引进德国木窗成套技术

回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）[3][10][12][18] - 预计回购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.08%[3][12][18] - 回购股份价格不超过19.44元/股（含）[8][12][18] - 回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月[3][13] 财务数据 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为225,727.22万元，归属于上市公司股东的净资产为169,149.18万元，流动资产为138,309.04万元，资产负债率为25.06%，2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额7,815.40万元[20] - 假设本次回购按资金总额上限计算，回购资金占公司总资产的0.89%、占归属于上市公司股东净资产的1.18%、占流动资产的1.45%[20] 股份结构 - 回购前有限售条件流通股61,295,575股，占比64.37%；无限售条件流通股33,934,925股，占比35.63%；总股本95,230,500股[19] - 预计回购数量上限时，有限售条件流通股62,324,381股，占比65.45%；无限售条件流通股32,906,119股，占比34.55%[19] - 预计回购数量下限时，有限售条件流通股61,809,979股，占比64.91%；无限售条件流通股33,420,521股，占比35.09%[19] 增持情况 - 2024年9月20日至10月28日，公司控股股东及实际控制人之一致行动人等合计增持280.76万股，边可仁增持85.26万股，刘楚洁增持137.55万股，边可欣增持57.95万股[22] 其他要点 - 本次回购股份用于员工持股或股权激励，若3年内未使用将注销[24] - 2025年3月14日董事会、监事会会议，4月10日临时股东大会审议通过回购议案[27] - 公司已开立回购专用证券账户[28] - 回购资金来源为自有及自筹，中信银行哈尔滨分行贷款不超1500万元，期限1年[30] - 首次回购次日披露，回购占总股本每增1%三个交易日内披露，每月前三个交易日披露上月进展等[31] - 回购方案可能因经营、财务等变化变更或终止[32] - 回购可能因重大事项、资金未到位等无法实施或部分实施[32] - 回购股份用于员工持股或激励，可能因对象放弃认购被注销[33] - 回购方案需股东大会审议，可能无法通过[33]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月10日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人63人，代表股份62,461,100股，占比68.5506％[6] - 中小股东及代理人55人，代表股份487,400股，占比0.5349％[6] 议案表决情况 - 回购股份目的表决，同意62,326,500股，占比99.7845％[7] - 中小股东同意352,800股，占比72.3841％[7] - 回购资金总额及来源表决，同意62,323,800股，占比99.7802％[13] - 中小股东同意350,100股，占比71.8301％[13] 其他 - 股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[25]

会议信息 - 会议由第九届董事会第十八次会议决定召开，2025年3月18日公告通知[4] - 2025年4月10日在哈尔滨双城经济开发区现场召开，由董事王建杰主持[5] 股东投票 - 63名股东（代理人）参会，代表62,461,100股，占比68.5506%[7] 回购议案 - 多项回购股份相关议案同意股数占比超99.7%[8][9][10][11][13][14][15] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[18]

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期员工持股计划或股 权激励计划的实施。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议通过。具体内 容详见公司2025年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东 大会股权登记日（即2025年4月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 边书平 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-025 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

公司信息变更 - 公司自2025年4月1日起启用新电子邮箱ir@sayyas.com，原邮箱为ir@sayyas.life[1][3] - 公司通讯地址、电话及传真等其他信息保持不变[1]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-023 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后 期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日 起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 程序予以注销。公司本次回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.44元/股（含），预计回 购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回 ...