资金管理 - 2025年4月审议通过用不超8亿闲置资金现金管理，募集不超5亿、自有不超3亿[2] - 2025年8月审议通过增加不超2亿闲置自有资金现金管理额度[3] - 增加后闲置自有资金现金管理额度不超5亿[3] 投资安排 - 现金管理额度使用至2026年5月15日，资金可循环滚动[5] - 投资产品为期限不超12个月本金保障型，无高风险品种[6] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[11] - 风险控制措施有选低风险品种等[13] 决策情况 - 经股东大会通过，授权经营管理层决策，财务部门实施[7] - 董事会、监事会、保荐机构均同意增加额度事项[17]

业绩总结 - 2025年半年度应收票据坏账损失计提167,000元[5] - 2025年半年度应收账款坏账损失计提 -4,995,647.97元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度其他应收款坏账损失计提 -124,875.42元[5] - 2025年半年度存货跌价损失计提8,105,760.61元[5] - 2025年半年度合同资产减值损失计提7,940,164.59元[5] - 2025年半年度信用减值损失和资产减值损失合计计提11,092,401.81元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度公司计提信用减值损失 -4,953,523.39元[10] - 2025年半年度公司计提合同资产减值损失7,940,164.59元[15] - 2025年1 - 6月公司计提减值损失共计11,092,401.81元[16] - 上述事项减少公司2025年1 - 6月合并利润表利润总额11,092,401.81元[16] - 考虑所得税和少数股东损益影响后，减少归属于母公司的净利润9,574,307.24元[16] - 减少归属于母公司的所有者权益9,574,307.24元[16] 数据指标 - 应收账款及合同资产1年以内预期信用损失率为5%[10] - 应收账款及合同资产1 - 2年预期信用损失率为20%[10] - 应收账款及合同资产2 - 3年预期信用损失率为50%[10] 其他说明 - 本次计提减值损失符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形[16] - 本次计提资产减值损失未经审计确认[16] - 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[17] - 本次计提能更公允反映公司2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果[17] - 使公司会计信息更具合理性[17]

董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司60日内完成补选[4] 离职生效与移交 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成文件等移交[8] 忠实义务与股份转让 - 董事及高管任期结束后2年忠实义务有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责流程 - 公司发现问题，董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

合 并 资 产 负 债 表 2025年6月30日 | 编制单位:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 668,816,108.48 | 612,967,197.98 | 短期借款 | 19 | 343,926,372.77 | 307,190,108.34 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 243,031,990.40 | 232,677,109.03 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2370万股，发行价38.25元，募集资金9.06525亿元，净额8.2370214462亿元[1] - 截至2025年6月30日，期初累计项目投入4.211976亿元，本期投入0.269452亿元，期末累计投入4.481428亿元[3][5] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金4.184646亿元，实际结余2.061706亿元，差异2.12294亿元[5] - 累计改变用途的募集资金总额为59,461.66万元，比例为72.19%[24] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年，公司三次各使用超募资金4500万元永久补充流动资金，每次占超募资金总额的29.95%[17][18] - 2022 - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金共计532.63万元，截至2023年12月31日完成置换[26] - 经审议，2025年5月16日起12个月内公司使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 公司及全资子公司使用合计不超过8亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超过5亿元，自有资金不超过3亿元[12] - 报告期内公司及全资子公司使用募集资金现金管理产生收益259.37万元[13] - 截至2025年6月30日，公司协定存款余额686.97万元[14] - 截至2025年6月30日，公司新满溢存定期存款余额6156.86万元，森鹰窗业南京有限公司此笔定期存款余额13671.87万元[15] - 截至2025年6月30日，用于现金管理的募集资金金额为41,765.70万元[19][26] 项目投资情况 - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目累计投入2,884.24万元，投资进度100%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目本报告期投入109.34万元，累计投入2,813.14万元，投资进度32.39%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目本报告期投入907.56万元，累计投入6,748.70万元，投资进度34.29%，预计2025年11月达预定可使用状态[25] - 节能窗配套铝材板框产能提升项目本报告期投入1,144.35万元，累计投入11,244.09万元，投资进度63.55%，预计2026年3月达预定可使用状态[25] - 节能窗配套中空玻璃智能制造项目本报告期投入533.27万元，累计投入2,624.11万元，投资进度19.58%，预计2026年4月达预定可使用状态[25] 收益凭证情况 - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号收益凭证金额1000万元，预期年化收益率2.28%[13] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号收益凭证金额2500万元，预期年化收益率2.04%[13] - 节节升利系列3898期收益凭证金额4550万元，预期年化收益率1.50% - 1.90%[13] - 方正证券收益凭证金添利D508号金额2500万元，预期年化收益率1.95%[13] - 中邮证券金鸿黑龙江定制5号收益凭证金额5000万元，预期年化收益率2.15%[13] 项目变更情况 - 2023年10月27日董事会和监事会通过“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”变更议案，11月13日股东大会通过[30] - 2024年9月23日董事会和监事会通过“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”变更议案，10月10日股东大会通过[30] - 2024年10月10日股东大会通过变更部分募集资金用途议案，终止“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”[27][31] - 变更后的新项目将使用原计划资金及前次未决定用途资金合计31,097.61万元，差额用自有资金补足[27][31]

股权与股本 - 公司已发行股份数为9523.05万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董高监提起诉讼[10] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形须股东会审议[14][15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[16] 会议召开规则 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3等多种情形需2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[45] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[58]

法定代表人：边可仁 主管会计工作的负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖 第 1 页，共 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年半年度偿还累 计发生金额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月9日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月9日（交易系统9:15 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00）[2][21][22] - 会议股权登记日为2025年9月2日[5] - 股东登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 普通股投票代码为351227，投票简称为森鹰投票[20] 会议地点与登记 - 会议地点为黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区相关会议室[5] - 股东登记可通过直接到公司、信函、电子邮件方式，不接受电话登记[9] - 现场登记地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部[11] 审议议案 - 审议《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》等[1][6] - 《关于修订<公司章程>等议案为特别决议事项，须三分之二以上通过[8] 投票与委托 - 表决票选“同意”等一项，多选、涂改无效[1][27] - 委托他人出席，受托人可按指示或酌情投票[1] - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人须盖章签字[27] 参会登记 - 需填写2025年第四次临时股东大会股东参会登记表[29] - 自然人股东签字，法人股东加盖公章[29]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 8月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2025年半年度 报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告相关 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-072 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于2025年8月21日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年8月11日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨 ...