减持计划 - 合计持股5%以上股东计划集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%，权先锋集中竞价减持不超0.62%[3] - 本次减持计划已实施完毕并按规定披露信息[3] 减持情况 - 疌泉毅达等减持后持股占比4.97%，权先锋占比0.25%[7] - 疌泉毅达等多家股东集中竞价减持股份及对应均价[5] 股本变更 - 2023年度权益分派后公司总股本由80,014,971股变更为112,020,959股[6]

评级相关 - 主体评级为A/稳定，债项“纽泰转债”评级为A[5] - 可能触发评级上调因素为产销量显著增加等；可能触发评级下调因素为产品订单显著下滑等[5] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[5] 财务数据 - 2021 - 2024.3公司资产总计分别为6.31亿元、11.06亿元、16.75亿元、15.85亿元[8] - 2021 - 2024.3公司营业总收入分别为5.49亿元、6.92亿元、9.03亿元、2.32亿元[8] - 2021 - 2024.3公司净利润分别为0.53亿元、0.41亿元、0.73亿元、0.23亿元[8] - 2021 - 2024.3公司资产负债率分别为31.92%、29.30%、45.63%、40.61%[8] - 2021 - 2023年公司营业毛利率分别为24.19%、19.49%、24.38%，2024年一季度为26.07%[8] - 2023年上海沿浦经营活动净现金流0.53亿元，资产总额24.55亿元，资产负债率50.89%，营业总收入15.19亿元，净利润0.88亿元，营业毛利率16.12%；纽泰格对应数据分别为1.42亿元、16.75亿元、45.63%、9.03亿元、0.73亿元、24.38%[9] - “纽泰转债”发行金额3.50亿元，截至2024年3月末债项余额3.4957亿元，存续期为2023/06/27 - 2029/06/26[10] - 2023 - 2024.1~3压铸设备产能利用率分别为93.21%、92.92%[24] - 2023 - 2024.1~3注（吹）塑设备产能利用率分别为80.23%、64.56%[24] - 2023年悬架及减震系统产量13,974.87，销量13,816.24，产销率98.86%[27] - 2023年前五大供应商采购占比为53.80%[27] - 2023年研发投入占营业总收入的比例为5.07%[28] - 2023年铝锭采购金额27,857.39万元，占比69.70%[29] - 2023年前五大客户收入合计63,204.99万元，占比69.99%[31] - 2023年新获取项目金额3.15亿元，合计订单金额12.18亿元[32] - 2023年悬架及减震系统销售均价4.41元/件，动力及相关系统13.29元/件，内外饰系统4.53元/件[33] - 截至2024年3月末公司主要在建项目总投资12.89亿元，累计已投资3.61亿元，2024年4 - 12月计划投资5.10亿元，2025年计划投资2.16亿元[36] - 2023年公司营业总收入快速增长，2024年一季度新订单释放带动营业总收入同比增长[37] - 2023年悬架及减震系统毛利率从23.43%提升至29.47%，2024年1 - 3月达30.05%[38] - 2023年公司利润总额同比增长，2024年1 - 3月利润总额亦同比增长[37] - 2023年末总资产规模同比增长，2024年3月末总资产及总负债规模有所下降[41][42] - 2023年公司经营活动净现金流同比上升，2024年1 - 3月同比下降[43] - 截至2024年3月末，公司获得银行授信额度7.20亿元，未使用额度6.42亿元[43] - 2024年公司拟向全部股东派发现金分红1000万元（含税）[45] - 截至2024年3月末，公司受限资产为0.03亿元，占总资产比例较低[48] - 2022 - 2024年总资本化比率分别为12.84%、33.76%、35.30% - 36.40%；总债务/EBITDA分别为1.25X、3.15X、2.70 - 2.80X[50] - “纽泰转债”实际发行规模3.50亿元，募集资金净额3.44亿元，截至2023年12月末已投入0.43亿元，账户余额3.04亿元[54] - 截至2024年3月，江苏迈尔总资产12.05亿元，净资产7.44亿元，1 - 3月营业总收入1.65亿元，净利润0.18亿元[58] - 2024年3月货币资金43072.43万元，应收账款31649.30万元，存货14356.80万元，固定资产45049.35万元[60] - 2024年1 - 3月营业总收入23238.43万元，净利润2286.18万元[60] - 2021 - 2024年3月营业毛利率分别为24.19%、19.49%、24.38%、26.07%[60] - 2021 - 2024年3月资产负债率分别为31.92%、29.30%、45.63%、40.61%[60] - 2021 - 2024年3月总资本化比率分别为11.39%、12.84%、33.76%、30.16%[60] 股权结构 - 截至2024年3月末，张义家族合计持有公司57.34%的股权，其中张义直接持有43.71%，通过淮安国义控制5.98%表决权，戈浩勇通过盈八实业持有7.65%[18] - 盈八实业累计质押公司400万股，占公司总股本的5.00%[20] 公司动态 - 2023年公司新设纽泰格智能制造公司、纽泰格香港公司以及纽泰格新材料香港公司，注销纽泰格（东莞）汽车零部件有限公司[20] - 2023年3月公司董事会、监事会完成换届选举[20] - 2023年12月公司原副总经理、董事会秘书王学洁主动请辞，财务总监沈杰接替其董事会秘书职位[24] 业务相关 - 公司主要聚焦汽车悬架系统、动力及相关系统等领域铝铸零部件和塑料件生产销售[21] - 公司在汽车悬架系统领域保持一定行业地位，主要产品产销量同比增长[21] - 江苏迈尔项目包括年加工4000万套汽车零部件生产项目以及年产1000套模具生产项目[25] - 公司与下游客户结算账期拉长至90 - 120天[30] - 公司在建项目围绕江苏迈尔新产品开发及扩产项目展开[33] - 公司计划投资迈尔四期扩产项目和江苏迈尔年产3,000万件汽车零部件项目[33] 未来展望 - 2024年公司主要产品销量将增加，固定资产支出约4 - 5亿元，资金需求有所增加[49]

回购决策 - 2024年3月18日决定用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限由38.30元/股调整为27.27元/股[3] 回购进展 - 2024年5月21日首次回购157,600股，成交金额3,539,775.80元[3] - 截至2024年5月28日，回购870,920股，成交总金额19,994,220.38元[4] 回购影响 - 预计回购后有限售条件流通股比例升至58.72%，无限售条件降至41.28%[10] 其他情况 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未使用部分36个月内注销[11]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以披露，现将首次回购公司股份的情况公告如下： 一、首次回购的基本情况 2024 年 5 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 157,600 股，占公司当前总股本的 0.14%，最高成交价为 22.68 元/股，最低成交价为 22.18 元/股，成交金额为 3,539,775.80 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时间等均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： （一）公司未在下述期间回购公司股票（若相关法律法规发生变化的，自动 适用变化后的规定）： 关于首次回购 ...

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行3.5亿元可转换公司债券，共350万张[4] 股东认购与转让 - 控股股东张义先生配售认购“纽泰转债”153.0249万张[4] - 2024年多阶段张义及其一致行动人转让“纽泰转债”，占比不同[5][6][7] 持股变动 - 本次变动前张义持有“纽泰转债”116.3149万张，占比33.23%[7] - 本次变动后张义持有“纽泰转债”69.8097万张，占比19.95%[7]

证券信息 - 公司证券代码为301229，简称为纽泰格[1] - 公司债券代码为123201，简称为纽泰转债[1] 转债转股信息 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[5] - “纽泰转债”暂停转股时间为2024年5月9日至2024年5月20日[5] - “纽泰转债”恢复转股时间为2024年5月21日[4][5]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行35000万元可转换公司债券，共3500000张[4] 股东配售与转让 - 控股股东张义配售认购“纽泰转债”1530249张[4] - 2024年1 - 5月张义及其一致行动人多次转让“纽泰转债”，占比超20%[5][6] - 张义变动后持有“纽泰转债”1163149张，占比33.23%[6]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 21 日（股利分配除权除 息日） 一、回购股份概述 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含） 的自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份价格不超过人民币 38.30 元/股，回购的实施期限为自董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-011）和 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露 （http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）,现金分红金额合计 1,000 万元（含税）；同时以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 4 股，不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以后年度。 若在利润分配及资本公积转增股本预案公告日至实施利润分配方案的股权 登记日期间，公司享有利润分配权的股份 ...

可转债信息 - 2023年6月27日发行3.5亿元可转换公司债券，净额3.440796698亿元[3] - 2023年7月18日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[5] 转股价格调整 - 调整前29.88元/股，调整后21.25元/股[3] - 生效日期为2024年5月21日[3] - 调整公式为P1 =（P0 - D）/（1 + n）[10] 利润分配与转增股本 - 2024年5月8日通过2023年度预案[9] - 以8000万股为基数，每10股派1.25元，分红1000万元[9] - 每10股转增4股[9] - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日5月21日[10]