会议信息 - 董事会提前十五日公告通知股东[4] - 现场会议于2024年9月4日14:30召开[4] - 网络投票时间为9月4日9:15至15:00[4] 参会情况 - 64人代表70,596,133股参会，占比63.5072%[5] 议案表决 - 募投项目结项议案同意70,565,993股，占比99.9573%[7] - 反对29,940股，占比0.0424%[7] - 弃权200股，占比0.0003%[7] 会议结果 - 全部议案获审议通过[7] - 单独统计公布中小投资者投票情况[7] - 会议召集、召开等均合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月4日现场和网络投票结合召开[4] - 现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东64人，代表股份70,596,133股，占比63.5072%[5] - 《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意70,565,993股，占99.9573％[6][7] 会议合规 - 上海市通力律师事务所认为股东大会程序及结果合法有效[9]

可转债情况 - 2023年6月27日发行35000万元可转换公司债券，净额344079669.80元[7] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易[7] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[8] - 主体和债券信用评级均为A级，展望稳定[10] 募投项目情况 - 2024年8月19日审议通过部分募投项目延期议案[12] - 截至2024年6月30日，合计投资进度14.76%[13] - 累计已投入5078.94万元，余额29903.67万元[13] - 两项目达预定可使用状态时间调至2026年6月[14] - 延期受市场和经营影响，无实质不利影响[15][17][19]

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月19日召开[3] - 决定于2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会[11] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5][6] 项目情况 - 首次公开发行股票募投3个项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[7] - 部分募投项目延期议案审议通过[8][9] 资金管理 - 同意使用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[10]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额29,606.55万元[1] - 2024年半年度往来累计发生11,591.50万元[1] - 2024年半年度偿还累计发生16,525.67万元[1] - 2024年半年末往来资金余额24,672.38万元[1] 子公司资金情况 - 江苏迈尔汽车零部件2024年期初余额27,606.55万元[1] - 江苏迈尔汽车零部件2024年半年度往来累计10,040.99万元[1] - 江苏迈尔汽车零部件2024年半年度偿还累计15,214.36万元[1] - 江苏迈尔汽车零部件2024年半年末余额22,433.18万元[1] - 江苏迈尔精密部件2024年期初与半年末余额均为2,000.00万元[1]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额40560万元，净额31967.43万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[3] 资金使用 - 首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用25552.94万元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目拟使用34999.99万元[6] 现金管理 - 拟用不超34000万元闲置募集和不超10000万元自有资金现金管理[10] - 期限自董事会通过起不超12个月，资金可滚动使用[10] - 产品选保本型、流动性好、回报较高的保本理财或存款类产品[9] 审批情况 - 2024年8月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构认为现金管理合规且利于提高效益、增加回报[22]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支 付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,97 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司部分首次公开发行 股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对纽泰格部分 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项 目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

公司基本信息 - 公司股票简称纽泰格，代码301229，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为张义，主管会计工作负责人是沈杰，会计机构负责人是吴学盈[1] - 董事会秘书是沈杰，证券事务代表是马丽娟[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司于2017年3月2日登记注册，注册资本11,203.1472万元，2022年2月22日在深交所创业板挂牌交易[145] - 公司属汽车零部件行业，经营汽车零部件研发、生产和销售，产品包括悬架及减震等多个系统[145] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] - 2023年度以8000万股为基数，每10股派现金红利1.25元，现金分红1000万元，每10股转增4股[92] - 2024年5月21日实施2023年度权益分派，以总股本80,014,971股为基数，每10股派发现金红利1.249766元，现金分红1000万元，每10股转增4股，共计转增32,005,988股[95] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月，上年同期为2023年1 - 6月[6] 财务数据 - 2024年上半年营业收入453,827,510.18元，同比增长18.31%[12] - 归属于上市公司股东的净利润32,078,300.30元，同比增长3.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额60,325,786.64元，同比减少41.04%[12] - 基本每股收益0.2867元/股，同比增长3.28%[12] - 加权平均净资产收益率3.47%，同比减少0.44%[12] - 2024年6月底总资产1,579,948,299.79元，较上年度末减少5.70%[12] - 归属于上市公司股东的净资产922,625,617.54元，较上年度末增长1.48%[12] - 非经常性损益合计63,866.93元[17] - 报告期内公司实现营业收入45382.75万元，同比上升18.31%[30] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润3207.83万元，同比上升3.18%[30] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3201.44万元，同比上升5.84%[30] - 若剔除相关费用，归属于上市公司股东的净利润4870.08万元，同比增长56.65%[30] - 若剔除相关费用，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4863.70万元，同比增长60.80%[30] - 悬架及减震系统、动力及相关系统产品营业收入同比增加14.62%、17.51%[30] - 2024年上半年营业收入4.54亿元，同比增长18.31%，营业成本3.41亿元，同比增长12.83%[36] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、研发投入分别同比增长13.17%、52.94%、1601.81%、13.49%、51.38%[36] - 经营活动产生的现金流量净额6032.58万元，同比下降41.04%，筹资活动产生的现金流量净额-9892.24万元，同比下降1125.31%[36] - 悬架及减震系统营业收入2.78亿元，同比增长14.62%，动力及相关系统营业收入1.10亿元，同比增长17.51%[37] - 投资收益-24.55万元，占利润总额比例-0.72%，资产减值-468.34万元，占利润总额比例-13.73%[38] - 货币资金期末金额4.19亿元，占总资产比例26.53%，较上年末比重减少5.16%，固定资产期末金额4.79亿元，占总资产比例30.34%，较上年末比重增加7.61%[40] - 应收款项融资期末数2780.37万元，本期购买金额2.26亿元，本期出售金额2.14亿元[41] - 报告期投资额5571.15万元，较上年同期减少13.56%[42] - 江苏迈尔2024半年度实现营业收入31637.91万元，较上年同期上升35.20%；净利润2281.11万元，同比增加120.78%[58] - 江苏常北宸机械2024半年度实现营业收入3615.31万元，较上年同期下降5.44%；净利润467.65万元，较上年同期下降32.40%[59] - 报告期末应收账款账面价值为29,860.31万元，占公司资产总额的比例为18.90%[62] - 本报告期末流动比率2.78，较上年末增长18.30%；资产负债率41.58%，较上年末下降4.05%[116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3201.44万元，较上年同期增长5.84%[116] - 期末货币资金4.1916297401亿元，较期初的5.309947814亿元减少[118] - 期末应收账款2.9860313311亿元，较期初的3.5144292429亿元减少[118] - 期末固定资产4.7928019968亿元，较期初的3.8075720756亿元增加[119] - 期末短期借款7573.866638万元，较期初的1.4528064937亿元减少[119] - 期末应付票据5728.036584万元，较期初的2948.860016万元增加[119] - 2024年上半年营业总收入为453,827,510.18元，2023年上半年为383,589,159.83元[123] - 期末流动资产合计474,984,146.99元，期初为562,108,928.01元[121] - 期末非流动资产合计729,446,250.14元，期初为717,367,316.63元[121] - 期末流动负债合计225,147,362.81元，期初为294,866,970.17元[122] - 期末非流动负债合计309,337,382.21元，期初为297,856,857.29元[122] - 期末负债合计534,484,745.02元，期初为592,723,827.46元[122] - 期末所有者权益合计669,945,652.11元，期初为686,752,417.18元[122] - 期末应收账款为94,937,086.36元，期初为111,974,894.73元[121] - 期末固定资产为53,084,247.45元，期初为54,295,329.18元[121] - 期末股本为112,031,472.00元，期初为80,000,000.00元[122] - 2024年上半年公司营业收入4.54亿元，2023年同期为3.84亿元[124] - 2024年上半年营业总成本4.20亿元，2023年同期为3.52亿元[124] - 2024年上半年营业利润3442.36万元，2023年同期为3323.92万元[124] - 2024年上半年净利润3202.68万元，2023年同期为3140.43万元[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3207.83万元，2023年同期为3108.97万元[125] - 2024年上半年基本每股收益0.2867元，2023年同期为0.2776元[125] - 2024年上半年母公司营业收入1.68亿元，2023年同期为1.52亿元[127] - 2024年上半年母公司营业利润432.33万元，2023年同期为1010.04万元[127] - 2024年上半年母公司净利润408.85万元，2023年同期为890.39万元[127] - 2024年上半年母公司综合收益总额408.85万元，2023年同期为890.39万元[129] - 2024年半年度经营活动现金流入小计455,822,299.33元，2023年半年度为364,543,518.17元[130] - 2024年半年度经营活动现金流出小计395,496,512.69元，2023年半年度为262,224,662.35元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额60,325,786.64元，2023年半年度为102,318,855.82元[130] - 2024年半年度投资活动现金流入小计590,374.97元，2023年半年度为1,905,000.00元[131] - 2024年半年度投资活动现金流出小计55,711,485.77元，2023年半年度为64,451,949.52元[131] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -55,121,110.80元，2023年半年度为 -62,546,949.52元[131] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计50,612,289.44元，2023年半年度为47,647,083.33元[131] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计149,534,730.51元，2023年半年度为55,720,340.31元[131] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -98,922,441.07元，2023年半年度为 -8,073,256.98元[131] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -93,112,232.78元，2023年半年度为31,432,543.26元[131] - 2024年期初股本余额为8000万元，期末余额为1.12031472亿元，本期增加3203.1472万元[135][136] - 2024年综合收益总额为3207.83003万元，使所有者权益增加3202.683316万元[135] - 2024年所有者投入普通股3203.1472万元，股份支付计入所有者权益金额为 - 2052.14885万元[135] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）分配1000万元，使所有者权益减少1000万元[135] - 2024年期初资本公积为4.3504737486亿元，期末为4.2012562283亿元，本期减少1492.175177亿元[135][136] - 2024年期初未分配利润为2.5130390086亿元，期末为2.7439362961亿元，本期增加2308.972875万元[138][139] - 2024年其他综合收益本期增加314.60079万元[138] - 2024年期初所有者权益合计为7.8188891334亿元，期末为9.2301601206亿元，本期增加1411.270986亿元[138][139] - 2024年少数股东权益本期增加2010.752449万元[136] - 2024年专项储备无本期提取和使用金额[136][139] - 公司2024年上半年末股本为112,031,472元，较期初增加32,031,472元[141][142] - 2024年上半年其他权益工具减少111,256.56元，资本公积减少22,819,227.75元，未分配利润减少16,806,765.07元[141] - 2024年上半年综合收益总额为4,088,515元[141] - 2024年上半年所有者投入普通股32,031,472元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 22,819,227.75元[141] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10,000,000元[141] - 2023年上半年末所有者权益合计为634,583,307.99元，2024年上半年末为669,945,652.11元[140][142] 产品与生产模式 - 公司主要产品为汽车零部件及注塑、发泡、压铸模具[19][24] - 公司采用“以销定产”为主的生产模式[27] 核心技术与研发成果 - 公司是同时掌握铝压铸和吹注塑生产工艺的企业之一，向现有客户开发其他工艺类型产品认证流程简化[32] - 公司自主研发设计汽车减震垫缓冲块切割专用车床，形成一项发明专利[33] - 公司自主设计内置件全自动化装配生产线和机加工、装配、旋铆、检测一体化制造生产线[33] - 公司制定严格模具企业技术标准，实现模具模块化设计和并行化开发

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金4.056亿元，净额3.196743亿元[3][4] - 向不特定对象发行可转债募集资金3.5亿元，净额3.440797万元[4] 资金投资 - 首次公开发行股票募资项目总投资2.555294亿元，拟用募资2.555294亿元[5] - 可转债募资项目总投资3.715701亿元，拟用募资3.5亿元[7] 现金管理 - 拟用不超3.4亿闲置募资和不超1亿自有资金现金管理，期限不超12个月[2][10] - 产品选保本型、流动性好、回报较高的保本理财产品或存款类产品[9] 决策与风险 - 授权总经理行使投资决策权并签署文件，财务部门办理事宜[11] - 投资有市场波动系统性风险，将建程序控制风险[14][15] 审批情况 - 2024年8月19日董事会、监事会通过现金管理议案[18] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[19]