股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月3日[5] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 投票代码为351235，投票简称为华康投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年7月5日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[10] - 信函或电子邮件登记须在2024年7月5日17:00前送达或发送[8] 审议议案 - 会议审议《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》等议案[7] 联系方式 - 联系人彭沾，电话027 - 87267611，传真027 - 87267602[11] - 联系地址为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼，邮编430223[11] - 电子邮箱为hksj@whhksj.com.cn[11]

合资公司股权结构 - 合资公司注册资本10000万元，公司认缴8000万元，持股80%，光谷健康投认缴2000万元，持股20%[2][6] - 光谷健康投注册资本250000万元，由湖北省科技投资集团有限公司100%持股[4] 公司股东情况 - 谭平涛和胡小艳合计控制公司51.75%股份[7][8] 担保情况 - 2024年初至今，谭平涛和胡小艳为公司提供新增担保合同金额80889.74万元[10] 出资安排 - 公司应于2024年8月31日前首期出资2000万元，光谷健康投在公司首期实缴完成且满足条件后10个工作日内首期实缴500万元[11] - 公司最后一笔出资款实缴时间不得晚于2024年12月31日[12] 公司治理 - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名1名，乙方提名2名，董事长由乙方推荐人员担任[14] - 合资公司设1名监事，由乙方提名人选担任[15] - 合资公司总经理和财务负责人由乙方推荐，董事会聘任[15] 利润分配 - 合资公司原则上需将年度可分配利润的20%向股东按比例现金分红[16] 股权回购 - 合资公司2025 - 2027年三年累计销售收入低于6亿元，甲方有权要求乙方回购股权[25] - 自合资公司成立之日起2年内未达甲方全部出资条件，甲方有权要求乙方回购股权[24] - 合资公司成立之日起5年内，甲方未能通过收购方式退出全部股权，有权要求乙方回购[24] 违约责任 - 违约方应向守约方支付本协议项下违约方认缴出资款项总额的1%的违约金[30] - 股东不按期足额缴纳出资，守约方可要求违约方按3%年化利率支付违约金[31] 财务信息披露 - 合资公司每季度结束后1个月内提供季度财务报表等，年度结束后4个月内提供年度财务报表等[23] 其他 - 公司投资设立合资公司以响应医疗设备及耗材市场需求，实现长期增长和盈利[34] - 合资公司设立和运营可能面临政策、技术、市场和经营管理等风险[35] - 公司投资合资公司资金来自自有资金，总体风险可控，不影响财务及经营[37] - 董事会授权管理层全权办理本次交易各项工作[38] - 独立董事认为本次交易对财务和经营无负面影响，同意提交董事会审议[39] - 董事会认为本次投资符合公司中长期规划和长远利益[40] - 监事会认为投资设立合资公司符合公司发展规划，不损害股东利益[41] - 保荐机构核查认为本次交易决策程序合规，符合股东利益[42]

股权结构 - 谭平涛直接持有公司44.23%股份，胡小艳直接持有2.96%股份[7] - 谭平涛、胡小艳通过康汇投资间接控制公司4.56%股份，合计控制51.75%[7] 合资公司设立 - 公司拟与光谷健康投设合资公司，注册资本1亿元，公司认缴8000万元，持股80%[1] - 公司应于2024年8月31日前首期出资2000万元，光谷健康投随后实缴500万元[9] - 公司最后一笔出资款实缴时间不得晚于2024年12月31日[10] 合资公司治理 - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名1名，乙方提名2名[10] - 合资公司设1名监事，由乙方提名人选担任[10] 业绩目标 - 合资公司2025 - 2027年三年累计销售收入需不低于6亿元[14] 股权回购 - 甲方股权回购价格计算方式一：实缴出资额总额加10%年利率资金占用成本，再扣除已收现金分红[15] - 甲方股权回购价格计算方式二：合资公司净资产×甲方股权比例[16] - 甲方要求乙方回购股权，乙方应在6个月内支付回购价款[17] 违约责任 - 乙方逾期支付股权回购价款，每日支付未支付金额的日万分之一作为违约金[17] - 违约方应向其他守约方支付违约方认缴出资款项总额的1%的违约金[18] - 股东不按期足额出资，守约方可要求违约方支付已缴纳出资额按3%年化利率计算的违约金[18] 财务数据披露 - 合资公司每季度结束后1个月内提供季度财务报表等数据[14] - 合资公司年度结束后4个月内提供经审计的年度财务报表及经营报告[14] 担保与风险 - 2024年初至今，谭平涛、胡小艳为公司新增担保合同金额80889.74万元[8] - 合资公司设立和运营可能面临政策、技术、市场和经营管理等风险，公司将积极防范[21] 各方意见 - 独立董事认为本次交易对财务和经营无负面影响，同意提交董事会审议[23] - 董事会认为本次投资符合公司中长期发展规划和长远利益[23][24] - 监事会认为投资设立合资公司符合公司发展规划，不损害股东利益[24] - 保荐机构认为本次交易决策程序合规，符合公司和股东利益，无异议[25]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-053 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉 华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》 公司与武汉光谷健康产业投资有限公司共同投资设立合资公司事项，符合公司持 续发展规划和长远利益。关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利 ...

项目中标 - 2024年6月14日收到东方医院心脏病全国重点实验室装修工程中标通知书，中标价7976.0026万元[1] - 项目装修涉及总建筑面积14647.87平方米[1] - 项目工期要求为122日历天[3] 财务相关 - 交易对手方开办资金为19127万元人民币[4] - 项目资金来源财力投资占比100%[4] - 项目总金额占公司2023年度经审计营业收入的4.98%[7] 业务与风险 - 公司围绕“二主三副”业务布局，推进技术创新战略[5] - 截至公告披露日，中标项目尚未签署正式合同[8] - 合同履行可能受不可预计或不可抗力等因素影响[8]

市场扩张 - 公司参与江西中医药大学附属医院项目投标，为第一中标排序单位[1] - 项目投标报价为7399.964588万元[1] 未来展望 - 项目中标后实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[2] 不确定性 - 项目处于中标候选人公示阶段，能否收到《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准，形成实际订单并完成交货有不确定性和风险[4]

公司概况 - 公司主营医疗净化系统集成业务，2023年医疗净化系统集成业务收入13.50亿元，市场占有率约4.32%[4] - 公司业务范围覆盖洁净手术室、负压病房、ICU、PCR实验室等重点洁净临床科室，并扩展实验室领域的专业技术服务[8] - 公司通过不断创新，掌握了新风采集及过滤技术、节能型二次回风技术、新风深度除湿节能技术、净化机组一拖多系统独立控温技术等核心技术[5] 财务表现 - 公司2024年一季度实现营业总收入2.3亿元，同比下降4.37%[3] - 一季度利润同比下滑的主要原因是人工成本增加和新办公大楼投入使用导致运营成本增长[3] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.32%[9] 业务拓展 - 公司在辅助生殖领域有专门的研究团队,已有多个辅助生殖中心的设计及建设经验[2] - 公司业务拓展到全国范围,逐渐渗透到拥有雄厚医疗资源的一线城市,客户和订单类型更加多元化[5] - 公司融合物联网、云计算等新兴技术,推出全院信息化系统、特殊科室智能化系统等数字化解决方案[6] 风险管控 - 公司主要面临应收账款风险,通过定期评估客户资信、加强项目管理和已完工项目结算等措施进行应对[1] - 公司采取及时了解行情、与供应商签订战略协议、合同中约定材料调价条款等措施应对原材料价格波动[7]

公司订单与市场占比 - 本年初截至4月底公司新中标订单8亿多元[2] - 2023年医疗净化系统集成业务收入135,051.15万元市场规模约312.68亿元市场占有率约4.32%[2] - 按照2023年末医疗净化系统集成业务20.12亿元计算公司市场占有率约6.43%[2] - 2023年公司获取实验室订单4.2亿元[3] 竞争对手与客户群体 - 主要竞争对手包括达实久信、港通医疗、江苏环亚、西安四腾等[2] - 主要客户是公立医院（或者政府代建机构）[2] 项目执行与收款 - 8,000万左右项目执行周期1年左右特殊项目会要求几个月内完成[3] - 合同中付款方式预付款约定0% - 30%实施过程有进度款项目完工合同支付比例70%左右审计结算后合同支付比例95%左右剩余5%左右质保金在质保期完成后支付[3] - 项目毛利率在30% - 40%之间[3] 实验室业务相关 - 实验室每年需求量约400 - 500亿[3] - 区域性实验中心面积大概30 - 50万平方米单个体量有的甚至超过10亿[3] - 公司有丰富的洁净系统集成经验具备实验室业务环境控制系统集成能力[3] - 2023年开始拓展实验室板块业务盈利与医疗专项持平不排除个别项目有战略性考虑[4] 耗材设备业务与应收账款 - 公司耗材、设备业务主要以经销为主利润高是因为拓客成本减少、业务收入稳步提升[3] - 2023年应收账款余额16亿、坏账准备2亿多坏账率为14.62%[3] - 坏账准备计提比例1年以内按5%计提1 - 2年计提比例10% 2 - 3年计提比例20% 3 - 4年计提比例50% 4 - 5年计提比例80% 5年以上按100%全额计提[4] - 对应收款项风险管理措施包括评估客户资信、加强收款力度、设置应收账款台账、将回款数量和回收率作为考核指标等[4]

项目投标 - 公司为“东方医院心脏病全国重点实验室装修工程”第一中标候选人[1] - 投标报价7976.0026万元[1] - 公示期为2024年5月29日至5月31日[1] 未来展望 - 项目中标实施预计对未来经营业绩有积极影响[3] 风险提示 - 项目处于公示阶段，能否中标及形成订单有不确定性[4]

业绩总结 - 2023年度母公司累计可分配利润287,958,248.46元，合并报表累计未分配利润331,834,479.73元[1] 分红派息 - 以105,600,000股为基数，每10股派1元，预计派现10,560,000元[1] - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日2024年5月30日[5] 减持与激励 - 实际控制人等锁定期满后两年内减持价有要求，除权除息后相应调整[8] - 《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定派息时授予价相应调整[9]