证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-023 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 7. 出席对象： 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 二、会议审议事项 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票183,333,300股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694.00元，净额3,388,069,033.33元，超募资金2,188,069,033.33元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额1,276,633,369.11元[14] - 2023年累计使用募集资金288,214,524.64元，未使用2,280,628,844.47元[14] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买定期存款未赎回1,200,000,000.00元，买理财产品未赎回580,000,000.00元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额574,707,408.65元[14][20] - 2023年公司审议通过用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[25] - 截至2023年12月31日，闲置资金现金管理及投资产品期末余额178,000.00万元[26] - 2022年公司审议通过用143,000万元超募资金投资项目[28] - 2023年超募资金项目本年用14,442.59万元，累计用16,454.54万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额5000万元，比例1.42%[46] 项目投资情况 - 2023年项目支出286,434,524.64元，含宁德华荣年产8万吨新材料项目122,654,513.04元[14] - 2023年张家港超威新能项目支出18,587,912.00元[14] - 2023年宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目支出32,850,172.00元[14] - 2023年自贡华荣项目支出99,484,348.30元[14] - 2023年衢州瑞泰项目支出12,091,355.00元[14] - 波兰华荣新建Prusice项目累计投入2.994133亿元，进度76.14%，2022年6月30日达预定可使用状态，本年度效益 - 5706.49万元[46] - 宁德华荣年产8万吨新材料项目本年投入1.226545亿元，累计投入2.506935亿元，进度80.07%，2022年11月30日达预定可使用状态，本年度效益1098.70万元[46] - 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目本年投入76.62万元，累计投入4354.37万元，进度48.96%，2021年12月1日达预定可使用状态[46] - 华荣化工智能化改造项目已变更，不核算效益[46] - 张家港超威新能项目本年投入1858.79万元，累计投入1858.79万元，进度37.18%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[46] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目总投资153798万元，募集资金投65000万元，本期投入3285.02万元，完成率5.05%[47][49] - 自贡华荣项目总投资151050万元，募集资金投53000万元，本期投入9948.43万元，完成率18.77%[47][49] - 衢州瑞泰项目总投资151030万元，募集资金投25000万元，本期投入1209.14万元，完成率12.88%[47][49] 项目进度调整 - 2024年公司拟调整部分募投项目预定可使用状态日期[31] - 张家港超威新能项目因土地、市场环境等延期至2026年12月31日[32][38][47][48][53] - 衢州瑞泰项目延期至2024年6月30日[33][47][48] 其他情况 - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金469586143.6元，2022年12月31日完成置换[49] - 华荣化工智能化改造项目因可行性变化终止投资，5000万元投向张家港超威新能项目[52]

薪酬情况 - 2024年4月23日会议审议通过相关薪酬议案，部分待股东大会生效[2] - 董事长张子燕2023年度税前报酬188万元[2] - 公司董监高2023年度薪酬（含税）合计1805万元[3]

投资安排 - 公司及子公司购买保本型理财产品额度不超300,000万元[2][3][4][5][6][11] - 单个产品投资期限不超12个月[2][4] - 资金12个月内滚动使用[3][4] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过议案[3][5][6] 投资相关 - 目的是提高资金效率、保值增值[3] - 方式为董事长决策，财务部实施管理[4] - 资金来自闲置自有资金[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动等[7][8] - 采取选低风险产品等控制措施[9]

中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 新增关联方及日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材新增关联方及日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会 议、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方 及日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓斌先生在董事会会议上进行了回避 表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《关联交 易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行 183,333,300 股，发行价 19.18 元/股，募资总额 3,516,332,694.00 元，净额 3,388,069,033.33 元，超募 2,188,069,033.33 元[1] - 2022 年 6 月 14 日募资到账 3,410,842,713.18 元[5] - 截至 2022 年 12 月 31 日募资专户余额 1,276,633,369.11 元[5] - 2023 年项目支出 286,434,524.64 元，宁德华荣项目支出 122,654,513.04 元[5] - 2023 年累计使用募资 288,214,524.64 元，未使用 2,280,628,844.47 元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，买定期存款未赎回 12 亿，买理财未赎回 5.8 亿[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，收到利息及理财收益净额 74,078,564.18 元，专户余额 574,707,408.65 元[6] - 2023 年获批用不超 25 亿闲置募资现金管理，滚动 12 个月，年底 178 亿未到期[15][16][21] - 2022 年用 14.3 亿超募投三项目，2023 年用 1.44 亿，累计用 1.65 亿[19][20] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募资专户活期余额 5.75 亿含利息[21] - 2023 年募资总额 351,633.27 万元，投入 28,643.45 万元，累计投入 113,149.24 万元[40] 项目进展 - 波兰华荣新建项目投资进度 76.14%，2023 年效益 - 5,706.49 万元[40] - 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目投资进度 80.07%，2023 年效益 1,098.70 万元[40] - 华荣化工新建实验楼和环保设施提升项目投资进度 48.96%[40] - 张家港超威新能项目投资进度 37.18%[40] - 补充流动资金项目投资进度 100%[40] - 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目投资进度 5.05%[40] - 自贡华荣项目投资进度 18.77%[40] - 衢州瑞泰项目投资进度 12.88%[40] 项目延期与变更 - 2024 年部分募投项目延期，张家港项目延至 2026 年 12 月 31 日，衢州项目延至 2024 年 6 月 30 日[22][23] - 2022 年变更部分募资用途，新增张家港超威新能项目拟投 5000 万元[24][26] - 累计变更用途募资 5000 万元，占比 1.42%[40] - 华荣化工智能化改造项目终止投资[42] - 2022 年 10 月 27 日董事会等、11 月 15 日股东大会通过变更募资用途议案[47] - 2024 年 4 月 23 日董事会等通过部分募投项目延期议案[47] - 项目延期因部分土地未获取和控制投资节奏[47] 其他 - 2022 年 6 月 27 日签《募集资金三方监管协议》，12 月签《募集资金四方监管协议》[8] - 2023 年不存在募投项目实施地点等变更、先期投入置换、用闲置募资补流情况[12][13][14] - 公司不存在将募资节余资金用于其他项目等情况[18][30][32] - 华荣化工张家港基地实施 7 万吨/年电池电解液改扩建项目[46] - 变更募资用途利于资源用于新建产能项目[46]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会会议通过续聘议案[12] 审计报酬 - 2023年度公司给予立信审计报酬130万元（不含税）[2] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[4] - 近三年立信受行政处罚1次等[6] 人员情况 - 项目相关人员近三年从业情况有介绍[7][8] - 相关人员无违反独立性要求及不良记录[8][9] 决议发布 - 发布第二届董事会第七次会议决议等[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入3,718,330,054.47元，同比降39.39%[1] - 2023年度归母净利润466,422,427.89元，同比降39.96%[1] - 2023年度扣非归母净利润443,727,614.46元，同比降42.54%[1] 会议情况 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开3次股东大会[6] - 报告期审计委开5次会[7] - 报告期薪酬委开1次会[7] - 报告期战略委开2次会[7] - 报告期提名委开2次会[8] 未来展望 - 2024年完善内控制度，优化治理[12] - 2024年提升信披质量，加强投关管理[13] - 2024年董事会确保经营有序，推动高质量发展[14] - 2024年董事会注重人力和创新[15] 公司目标 - 成为智能、安全、环境友好的世界一流化工新材料供应商[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-014 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事四名，实际出席监事四名（其中李建中先生以通讯表决方式出席）。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《瑞泰新材：2023 年年度报告》、《瑞泰 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人贾金平，1961 年 7 月生，博士学历。1986 年 7 月至 1999 年 10 月历任 上海交通大学应用化学系实验室主任、讲师、副教授、教授；1999 年 11 月至 2018 年 4 月任上海交通大学环境科学与工程学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至 今任上海交通大学化学化工学院特聘教授、博士生导师。现任本公司第二届董事 会独立董事。 2023 年 6 月 15 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会， ...