募资情况 - 公司首次公开发行183,333,300股A股，发行价19.18元/股，募资3,516,332,694元，净额3,388,069,033.33元，超募2,188,069,033.33元[2] - 截至2024年11月30日，募资使用计划投资总额646,042.11万元，承诺投资总额263,000万元[6] 项目情况 - 2022年10月27日公司变更部分募集资金用途，新增多个募投项目[3][4] - 自贡项目预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日[8] 审批情况 - 公司董事会、监事会审议通过部分超募项目延期议案[11][13] - 保荐人认为延期合规且无异议[14][15]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次（临时）会议2024年12月9日发通知，12月13日召开[2] - 应参加表决监事四名，实际参加四名[2] 超募项目 - 会议审议通过《关于部分超募项目延期的议案》[3] - 超募项目延期仅建设进度变，投资总额和内容未变[3] - 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票[3]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-051 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使 用暂时闲置 ...

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰用5000万元闲置募集资金买中行人民币结构性存款[4] 存款收益 - 工行2023 - 11 - 27至2024 - 2 - 27的5亿定期存款，收益371.25万元[11] - 建行2024 - 2 - 08至2024 - 5 - 08的1.5亿定期存款，收益97.5万元[11] - 建行2024 - 1 - 02至2024 - 7 - 02的5.8亿定期存款，收益682.788889万元[11] - 交行2024 - 1 - 02至2024 - 7 - 02的3亿定期存款，收益277.5万元[11] - 工行2024 - 3 - 04至2024 - 9 - 04的5亿定期存款，收益425万元[11] - 工行2024 - 3 - 26至2024 - 6 - 26的4.5亿定期存款，收益168.75万元[11] - 中行2024 - 5 - 15至2024 - 6 - 17的5000万挂钩型存款，收益9.40274万元[11] - 中行2024 - 5 - 15至2024 - 7 - 16的5000万挂钩型存款，收益17.920548万元[11] 未到期余额 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期余额203,000万元[13] 存款产品 - 中行挂钩型结构性存款金额不等，收益1.2% - 2.97%[12] - 工行法人人民币结构性存款金额不等，收益1.2% - 2.49%[12] - 交行蕴通财富定期性结构存款金额30,000，收益1.65% - 2.5%[12] - 中信银行共赢智信汇率挂钩存款金额19,000，收益1.05% - 2.20%[12] - 中行人民币结构性存款第363期K款金额5,000，收益1.05%或2.37%[13]

业绩数据 - 公司累计确认销售收入95.72万元[7] 协议情况 - 2023 - 2028年拟向华荣化工采购电解液约5.5万吨，金额约5.26亿美元（约34.19亿元）[6] - 2025及2026年度FREYR需求预测量为0，原协议该两年预测量约2.4万吨，占总预测量43.6%[3][8] 协议风险 - 协议为框架性，采购量和金额有不确定性，无违约责任条款[2] - 因FREYR策略变化，协议可能无法继续履行[11] 协议管理 - 协议后续不再属日常经营重大合同，不再纳入管理[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次（临时）会议于2024年10月28日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4][6] 报告情况 - 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》财务报告经审计委员会审议通过[3] 文件查阅 - 报告和制度详细内容见指定信息披露报纸和巨潮资讯网[3][5] 备查文件 - 包括会议决议和审计委员会第四次会议决议[7]

舆情管理 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 合规法务部负责舆情监测、采集，跟踪股价变动并上报[5] 信息报告 - 知情人知悉舆情当日报告单位负责人，再报合规法务部[7] 舆情处置 - 董秘遇一般舆情灵活处置，重大舆情向工作组报告[7] - 工作组应对重大舆情需调查、沟通等[8] 信息保密 - 有关部门及人员对未公开重大信息负有保密义务[10] 责任追究 - 擅自披露或编造传播虚假信息致损，公司保留追责权利[11] 制度执行 - 制度依法规和章程执行，自董事会审议通过实施[13]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为554,164,538.68元，同比下降44.96%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为41,448,584.83元，同比下降67.73%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.06亿元，较上期的30.75亿元大幅下降[13] - 公司2024年第三季度净利润为171,450,570.19元，同比下降61.8%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为149,491,145.45元，同比下降63.4%[14] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-146,686,857.08元，同比下降125.08%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降125.08%，主要系销售规模下降，回款减少，且主要客户支付方式的变化[6] - 公司投资活动产生的现金流量净额下降351.92%，主要系购入理财产品较多且到期理财产品较少[6] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降72.51%，主要系银行融资减少及现金分红增加所致[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-146,686,857.08元，同比下降125.1%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3,667,563,476.53元，同比下降351.9%[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为246,098,133.54元，同比下降72.5%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,337,998,434.64元，同比下降76.7%[18] - 公司经营活动现金流入小计为1,560,579,342.30元，同比下降58.7%[17] - 公司投资活动现金流入小计为2,765,148,777.57元，同比下降14.3%[17] - 公司筹资活动现金流入小计为489,078,373.35元，同比下降52.4%[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为9,856,646,121.12元，同比下降9.97%[2] - 公司第三季度货币资金为1,340,829,877.54元，同比下降73.98%[5] - 公司第三季度交易性金融资产为3,969,954,373.47元，同比增加407.59%[5] - 公司第三季度固定资产为1,509,092,085.58元，同比增加62.83%[5] - 公司第三季度在建工程为497,158,850.98元，同比下降40.02%[5] - 公司2024年第三季度货币资金为13.41亿元，较期初的51.53亿元大幅下降[11] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为39.70亿元，较期初的7.82亿元大幅增长[11] - 公司2024年第三季度应收账款为9.51亿元，较期初的13.19亿元有所下降[12] - 公司2024年第三季度流动资产合计为69.72亿元，较期初的84.24亿元有所下降[12] - 公司2024年第三季度固定资产为15.09亿元，较期初的9.27亿元大幅增长[12] - 公司2024年第三季度资产总计为98.57亿元，较期初的109.48亿元有所下降[12] - 公司2024年第三季度短期借款为7044.33万元，较期初的3.17亿元大幅下降[12] - 公司2024年第三季度应付账款为6.20亿元，较期初的7.37亿元有所下降[12] 收益与成本 - 公司第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降72.22%[2] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为0.58%，同比下降1.25%[2] - 公司2024年第三季度营业总成本为14.20亿元，较上期的25.70亿元大幅下降[13] - 公司2024年第三季度营业成本为1,276,808,749.76元，同比增长90.6%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为59,008,775.53元，同比下降18.8%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.20元，同比下降64.3%[15] - 公司2024年第三季度综合收益总额为175,342,307.94元，同比下降61.6%[15] - 公司2024年第三季度利息收入为70,271,647.17元，同比下降7.0%[14] 其他财务指标 - 公司税金及附加减少47.86%，主要系缴纳增值税金减少影响[6] - 公司其他收益减少43.11%，主要系相关政府补助减少影响[6] - 公司投资收益下降168.58%，主要系受联营企业亏损及理财收益减少影响[6] - 公司公允价值变动收益增加1753.17%，主要系计提未到期理财产品收益增加[6] - 公司信用减值损失增加1380.56%，主要系受计提应收账款坏账准备变动影响[6] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,487,237,164.00元，同比下降59.4%[16] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为185,736,892.88元，同比上升17.2%[17] - 公司支付的各项税费为160,338,206.39元，同比下降4.0%[17] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为396,712,254.10元，同比下降29.1%[17] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为43,098人[7] - 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持股比例为68.18%[7]

公司概况 - 公司名称为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司，证券代码为301238，证券简称为瑞泰新材[1] - 公司主要从事锂离子电池材料的研发、生产和销售[2] 产品及产能情况 - 公司电池材料方面的产能利用率为25.47%[2] - 公司原有锂盐类锂离子电池电解液添加剂产能共计487.5吨，包括LiTFSI、LiDFP、LiDFOB和LiCF3SO3等[3] - 公司LiTFSI新建产线已进入试生产阶段，LiTFSI可用于锂离子电池电解液添加剂和固态锂电池电解质材料[3] - 公司固态电解质的销售收入占比较小[3] 经营情况 - 公司毛利率相对较为稳定的原因包括:产业链相对聚焦、优化供应链、加强管理、采取降本节支措施等[2] - 公司在2024年4月及8月分别对部分募投项目进行了延期[2] - 公司将积极开拓和维护国内外市场优质客户,同时继续采取措施降本增效[2] 行业发展趋势 - 虽然行业增速放缓且产能过剩,但随着政策支持、新能源汽车和储能电池市场发展,中国锂离子电池材料市场仍取得平稳增长[3] - 行业正经历新一轮竞争与洗牌,相信经过调整后市场会重归供需平衡[3] 公司激励机制 - 公司高管和核心员工基本均在子公司持有小比例股权,后续如有股权激励计划将及时披露[3]