业务决策 - 2024年12月13日公司审议通过开展远期结售汇业务议案[1] - 2025年度公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超2000万美元[3] 资金与风险 - 开展业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 远期结售汇交易存在市场等多种风险[5][6] 应对措施 - 针对不同风险，公司采取相应管控措施[5][6] 机构意见 - 保荐机构对开展远期结售汇事项无异议[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次（临时）会议2024年12月9日发通知，12月13日召开[2] - 应参加表决监事四名，实际参加四名[2] 超募项目 - 会议审议通过《关于部分超募项目延期的议案》[3] - 超募项目延期仅建设进度变，投资总额和内容未变[3] - 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次（临时）会议于2024年12月13日召开[2] 业务决策 - 2025年度公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超2000万美元[3] - 公司对部分超募项目进行延期[3] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》9票同意[3] - 《关于部分超募项目延期的议案》9票同意[4]

募资情况 - 公司首次公开发行183,333,300股A股，发行价19.18元/股，募资3,516,332,694元，净额3,388,069,033.33元，超募2,188,069,033.33元[2] - 截至2024年11月30日，募资使用计划投资总额646,042.11万元，承诺投资总额263,000万元[4][5] 项目进展 - 自贡华荣项目预计可使用日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[6] - 截至2024年11月末，自贡项目进入验收和试生产筹备阶段[7] 决策相关 - 公司第二届董事会、监事会审议通过部分超募项目延期议案[10][11] - 保荐机构对部分超募项目延期无异议[11][12] 历史变更 - 2022年10月27日公司变更部分募资用途，投入张家港超威新能项目并新增多个募投项目[4] - 2022年11月15日公司股东大会审议通过变更募资用途等事项[4]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-051 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使 用暂时闲置 ...

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰用5000万元闲置募集资金买中行人民币结构性存款[4] 存款收益 - 工行2023 - 11 - 27至2024 - 2 - 27的5亿定期存款，收益371.25万元[11] - 建行2024 - 2 - 08至2024 - 5 - 08的1.5亿定期存款，收益97.5万元[11] - 建行2024 - 1 - 02至2024 - 7 - 02的5.8亿定期存款，收益682.788889万元[11] - 交行2024 - 1 - 02至2024 - 7 - 02的3亿定期存款，收益277.5万元[11] - 工行2024 - 3 - 04至2024 - 9 - 04的5亿定期存款，收益425万元[11] - 工行2024 - 3 - 26至2024 - 6 - 26的4.5亿定期存款，收益168.75万元[11] - 中行2024 - 5 - 15至2024 - 6 - 17的5000万挂钩型存款，收益9.40274万元[11] - 中行2024 - 5 - 15至2024 - 7 - 16的5000万挂钩型存款，收益17.920548万元[11] 未到期余额 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期余额203,000万元[13] 存款产品 - 中行挂钩型结构性存款金额不等，收益1.2% - 2.97%[12] - 工行法人人民币结构性存款金额不等，收益1.2% - 2.49%[12] - 交行蕴通财富定期性结构存款金额30,000，收益1.65% - 2.5%[12] - 中信银行共赢智信汇率挂钩存款金额19,000，收益1.05% - 2.20%[12] - 中行人民币结构性存款第363期K款金额5,000，收益1.05%或2.37%[13]

业绩数据 - 公司累计确认销售收入95.72万元[7] 协议情况 - 2023 - 2028年拟向华荣化工采购电解液约5.5万吨，金额约5.26亿美元（约34.19亿元）[6] - 2025及2026年度FREYR需求预测量为0，原协议该两年预测量约2.4万吨，占总预测量43.6%[3][8] 协议风险 - 协议为框架性，采购量和金额有不确定性，无违约责任条款[2] - 因FREYR策略变化，协议可能无法继续履行[11] 协议管理 - 协议后续不再属日常经营重大合同，不再纳入管理[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次（临时）会议于2024年10月28日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4][6] 报告情况 - 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》财务报告经审计委员会审议通过[3] 文件查阅 - 报告和制度详细内容见指定信息披露报纸和巨潮资讯网[3][5] 备查文件 - 包括会议决议和审计委员会第四次会议决议[7]

舆情管理 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 合规法务部负责舆情监测、采集，跟踪股价变动并上报[5] 信息报告 - 知情人知悉舆情当日报告单位负责人，再报合规法务部[7] 舆情处置 - 董秘遇一般舆情灵活处置，重大舆情向工作组报告[7] - 工作组应对重大舆情需调查、沟通等[8] 信息保密 - 有关部门及人员对未公开重大信息负有保密义务[10] 责任追究 - 擅自披露或编造传播虚假信息致损，公司保留追责权利[11] 制度执行 - 制度依法规和章程执行，自董事会审议通过实施[13]