江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1页 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年 月 2025 1-6 占用累计发生 | 2025年1-6月占 年 2025 用资金的利息 | 月 1-6 偿还累计发生 | 年 月 2025 6 30 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-052 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十六次会议决议 召开2025年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：张家港市人民中路1 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-043 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中李建中先 生、朱慧先生以通讯方式出席会议）。本次会议应出席监事四名，实际出席监事 四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 议 案 详 细 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-042 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应 出席董事九名，实际出席董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年半年度报告》《瑞泰新材：2025 年 半年度报告摘要》。 本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 之控股子公司收购少数股东股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材之控股子公司收购 少数股东股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 1、基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）控股子公司 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称"华荣化工"）拟以支付现金 的方式收购所有自然人股东股权，并在完成收购后依法注销该部分股权。 27 名自然人股东持有的全部股权共计 16,462,454.52 股，占华荣化工总股份 总数的 8.8556%。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称"中企华"） 出具的《张家 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 调整自有资金委托理财额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰新材 调整自有资金委托理财额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次调整使用自有资金进行委托理财额度的基本情况 1、调整投资额度的目的：为进一步提高资金使用效率，合理、充分利用闲 置自有资金，为公司与股东创造更大价值，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营和确保资金安全的前提下，拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务， 增加公司及子公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、调整后的投资额度：公司及下属子公司使用不超过 400,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金自股东大会审议通过之 日起 12 个月内可滚动使用，期限内任意时点进行投资理财的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分超募资金投资项目终止、结项 并将节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,51 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰新材使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 3,388,069, ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.75亿元，同比下降7.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8190.97万元，同比下降24.19% [1]

会议基本情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年8月11日召开 四名监事全部出席 会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整地反映公司实际情况 [2] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金使用符合监管规则和公司管理办法 未发现违规行为 [2] - 公司拟使用不超过130,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可滚动使用 [3] - 终止"宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目" 将节余超募资金61,714.98万元中的11,200万元用于永久补充流动资金 [4] - "衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目"结项 节余超募资金16,500万元用于归还项目贷款 831.88万元用于永久补充流动资金 [5] 自有资金管理 - 将闲置自有资金委托理财额度从不超过350,000万元调整为不超过400,000万元 期限12个月可循环使用 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [5] 议案审议结果 - 所有议案表决结果均为同意4票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5] - 使用闲置募集资金进行现金管理、调整自有资金委托理财额度、超募资金使用方案及取消监事会等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4][5]