江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一条 为加强对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称 "董监高"）所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-038 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第九次会议决议召开 2024年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月10日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15，结束时间为2024年9月10日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨 化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施项目的议案》， 将原拟投入"华荣化工智能化改造项目"的募集资金变更投入实施"张家港超威 新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产 品）项目"，并使用超募资金新增募投项目"宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电 解液项目" ...

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年8月22日召开，4名监事全出席[2] 资金管理 - 公司拟用不超22亿闲置募集资金现金管理[3] 项目决策 - 监事会同意部分募投项目结项并补充流动资金[5] - 监事会同意部分超募项目延期[7] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过，部分需股东大会审议[3][5][7]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第一条 为规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资 金的使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以及 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第一章 总则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变 更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并确保该制度的有效 实施，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行183,333,300股A股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694元，净额3,388,069,033.33元[1] - 原募集资金投资项目总计130,164.11万元，拟投入120,000万元，后变更5,000万元投向新项目[3][4] - 调整后拟用超募资金143,000万元投资新项目，项目合计总投资455,878万元[5][6] - 截至2024年8月7日，募集资金总额351,633.27万元，累计投入128,274.84万元[7] 项目投入情况 - 波兰华荣4万吨/年锂离子动力电池电解液项目拟投入39,326.39万元，已投入29,941.33万元[7] - 宁德华荣8万吨新材料项目拟投入31,309.32万元，已投入25,148.15万元[7] - 华荣化工新建实验楼和环保设施提升项目拟投入8,893.43万元，已投入4,354.37万元[7] - 张家港超威新能项目拟投入5,000万元，已投入4,866.67万元[7] 资金管理情况 - 截至2024年8月7日，闲置募集资金现金管理未到期余额211,000万元[8] - 工商银行定期存款50,000万元，预计年化收益率1.7%[9] - 截至2024年8月7日，公司募集资金专户余额为12317.89万元[11] - 公司拟使用不超过220000万元闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，单个产品使用期限不超过12个月[14] - 公司有多笔不同银行不同类型的结构性存款，有不同金额和预计年化收益率[10] - 2024年8月22日，公司董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[21][22] - 公司使用闲置募集资金购买低风险理财产品，不涉及风险投资行为[15] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响项目建设和日常经营，可提高资金使用效率[20] - 监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理[23] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金进行现金管理事项合规，无异议[24]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-036 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元 /股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股 份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金永久补充流动资金 ...

资金使用 - 公司获批使用不超25亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 衢州瑞泰用1.5亿元闲置募集资金买中国银行挂钩型结构性存款[2][3] 产品信息 - 5000万元产品2024年8月2日起息，2024年11月5日到期，预计年化收益率1.2%或2.3%[2] - 1亿元产品2024年8月2日起息，2025年2月6日和2月7日到期，预计年化收益率1.4%或2.31%[2][3] 过往收益 - 工商银行50000万元定期存款实际收益3712500元[11] - 建设银行50000万元定期存款实际收益7500000元[11] - 建设银行58000万元单位人民币定制型结构性存款实际收益1844124.46元[11] - 交通银行30000万元定期存款实际收益2775000元[11] - 中国银行5000万元挂钩型结构性存款实际收益94027.4元[11] 未到期产品 - 工商银行35000万元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款未到期[12] - 交通银行30000万元蕴通财富定期性结构性存款未到期[12] - 中国银行两笔共28000万元挂钩型结构性存款未到期[12] 其他情况 - 公司及子公司与受托方无关联关系[4] - 现金管理有政策、市场、流动性等风险[5][6][7] - 公司采取选择优质金融机构等风险控制措施[8] - 现金管理不影响公司运营和募资计划，可提高资金效率[9] - 公司使用募集资金现金管理未改变资金用途[10] - 公司及子公司累计未到期现金管理余额211000万元，未超授权额度[12]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-031 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 产品 | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 日 | | 类型 | 化收益 | 来源 | | | | | | | | | 率（%） | | | 公司 | 工商银 | 挂钩汇率区 | 35,000 | 2024-7-1 | 2024-12-30 | 保本浮动 | 1.20%- | 募集 | | | 行 | 间累计型法 人结构性存 | | | | 收益型 | 2.49% | 资金 | | | | 款-专户型 | | | | | | | | | | 2024 年第 | | | | | | | | | | 264 期 F 款 | | | | | | | | 公司 | 交通银 | 蕴通财富定 | 30,000 | 2024-7-4 | 2 ...

资金使用 - 公司获批使用不超25亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰用1亿元闲置募集资金买中国银行挂钩型结构性存款[3] 存款信息 - 两笔5000万元存款起息日2024-6-13，到期日分别为7-15和8-14，预计年化收益率1.2%或2.15%、1.2%或2.18%[3] 风险与措施 - 结构性存款存在政策、市场、流动性等风险[5] - 公司采取选产品、跟踪进展、审计监督等风控措施[8] 资金管理影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[9] - 公司使用募集资金现金管理不属于变相改变资金用途[9] 未到期余额 - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额22.1亿元[12] 过往收益 - 工商银行等多笔存款有对应收益，如2023年8月24日存入50,000定期存款，利率1.5%，收益3,712,500[11] 未到期存款 - 交通银行等多笔存款尚未到期，如2024年1月2日存入30,000定期存款，利率1.35%[11]