华融化学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限和决策程序 ...

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度（以下简称"报告期"）合并财务报表范围内 相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产和财务状况， 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对 合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发 生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-060 华融化学股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,25 ...

华融化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或 解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》第 146 条规定的任何一种情形； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近三年受到过交易所公开谴责或三次以上通报批评； （四） 公司现任监事； （五） 公司上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； （六） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （九） 促使董事会、高级管理人员依法行使职权； （十） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其 他职责。 第五条 公司应为董事会秘书履行 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华融化学股份有限公司章程》《华融化学 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华融化学股份有限公司 华融化学股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 情况不存在重大差异。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《华融化学股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次 会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签字）： 姚宁 （以下称"公司"）独立董事，就公司第二届董事会第三次会议审议的有关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的要求和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的规 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.71亿元，同比增长67.80%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为271,112,684.09元，同比增长67.8%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3691.91万元，同比增长486.13%[5] - 净利润同比增长486.13%，达到36,919,134.34元，主要得益于钾产品销量及销售价格增长[10] - 公司2023年第一季度净利润为36,919,134.34元，同比增长486.2%[20] - 公司2023年第一季度营业利润为44,968,114.46元，同比增长503.9%[19] 成本与费用 - 营业成本同比增长52.14%，达到217,350,614.94元，主要由于市场需求增加和销售规模扩大[10] - 公司2023年第一季度营业总成本为238,836,595.28元，同比增长54.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为703.10万元，同比增长119.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长119.19%，达到7,030,970.34元，主要由于产品销量增加和销售回款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7,030,970.34元，较上期的-36,640,674.50元大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长288.32%，达到295,495,911.06元，主要由于净收回结构性存款及利息[10] - 投资活动产生的现金流量净额为295,495,911.06元，主要由于收回投资653,040,000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.10%，为-83,830,530.83元，主要由于归还部分到期银行借款[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-83,830,530.83元，主要由于偿还债务100,000,000.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额同比下降70.24%，为216,371,271.58元，主要由于上年同期首次公开发行股票募集资金到位[10] - 期末现金及现金等价物余额为775,000,596.78元，较期初增长38.7%[24] 资产与负债 - 公司总资产为21.52亿元，同比下降2.92%[5] - 应收账款为8366.24万元，同比增长95.67%，主要由于业务量增长[9] - 存货为9484.85万元，同比增长102.75%，主要由于公司加大产品生产及原材料氯化钾的采购[9] - 衍生金融资产为651.62万元，主要由于氯化钾采购合同中涉及延迟定价条款[9] - 其他应付款为5175.46万元，同比增长565.39%，主要由于已宣告但尚未发放的应付股利及政府补助调整[9] - 递延所得税负债为190.38万元，同比增长735.67%，主要由于衍生金融资产和交易性金融资产的公允价值变动[9] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为775,000,596.78元，同比增长36.9%[16] - 公司2023年第一季度交易性金融资产期末余额为758,299,636.87元，同比下降28.0%[16] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为83,662,383.36元，同比增长95.7%[16] - 公司2023年第一季度存货期末余额为94,848,494.20元，同比增长102.8%[16] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为255,183,104.14元，同比下降26.1%[17] - 公司2023年第一季度应付账款期末余额为59,082,495.80元，同比增长10.2%[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为497,427,858.05元，同比下降10.2%[17] 股东与股权 - 新希望化工投资有限公司持有公司71.63%的股份，为第一大股东[12] - 宁波新融化学科技合伙企业持有公司3.38%的股份，为第二大股东[12] - 公司普通股股东总数为25,026人[12] - 公司前10名股东中，宁波新融化学科技合伙企业的直接合伙人与新希望化工存在关联关系[13] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.08元，同比增长300.00%[5] - 基本每股收益为0.08元，较上期的0.02元增长300%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为261,724,035.43元，同比增长47.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为218,120,490.19元，同比增长20.7%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,757,888.88元，同比增长46.0%[23] - 公司第一季度报告未经审计[25]

证券代码： 301256 证券简称：华融化学 华融化学股份有限公司投资者关系活动记录表 2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 公众投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 3 月 20 日（周一） 下午 16:30~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长邵军 | | 员姓名 | 2、独立董事姚宁 | | | 3、副总经理、董事会秘书、财务总监张炜 | | | 4、保荐代表人桂程 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司 2022 年的经营业绩亮点何在？ | | | 您好，公司 2022 年 3 月成功登陆深交所创业板，全年实现 | | | 营业 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-017 华融化学股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 28 日披露《2022 年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略，公司 将于 2023 年 3 月 20 日（星期一）16:30 至 18:00 举行 2022 年年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邵军先生，独立董事姚宁先生，副总 经理、董事会秘书、财务总监张炜先生，保荐代表人桂程先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 17 日（星期 五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

公司发展战略 - 公司实施了“钾延伸、氯转型”的创新发展战略，关停聚氯乙烯树脂产品生产线，优化产品结构[2] 主要盈利来源和风险 - 氢氧化钾是公司的主要盈利来源，但氯产品整体亏损，可能对公司经营业绩带来不利影响[3] - 公司存在供应商依赖及原材料价格波动的风险，主要原材料为氯化钾[4] 公司基本信息 - 公司名称为华融化学股份有限公司[14] - 股票简称为华融化学，股票代码为301256[14] - 公司的中文简称为华融化学[14] - 公司的外文名称为HUARONG CHEMICAL CO., LTD.[14] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到113.5亿元，同比增长76.14%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为12.21亿元，同比增长19.90%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，同比增长256.97%[16] - 公司2022年末资产总额达到221.72亿元，同比增长182.77%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为165.31亿元，同比增长152.74%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为9.65亿元，同比增长11.58%[16] - 公司2022年营业收入分季度呈现逐季增长趋势，第四季度达到33.33亿元[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额在第三季度达到21.38亿元，其他季度为负值[17] 产品和原材料 - 公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等[23] - 氢氧化钾广泛用于电子行业、高级洗涤剂和化妆品等领域[24] - 公司主要原材料为氯化钾，国内氯化钾供给主要由青海盐湖和藏格矿业提供[25] 采购和生产 - 公司采取经营导向、以产定购、批量采购的模式进行采购[26] - 公司每年由管理层结合多部门预算制定年度生产计划，并实行24小时连续生产[27] - 公司通过多年探索建立了循环经济运营模式，实现了各个生产板块之间的链接共生[28] 公司战略调整和募投项目 - 公司报告期内的承诺投资项目包括降风险促转型改造项目、消毒卫生用品扩能技改项目、智慧供应链及智能工厂平台项目[69] - 公司决定终止“消毒卫生用品扩能技改项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[75] - 公司决定使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金[78] 公司治理和内部控制 - 公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定了贯穿公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系[134] - 公司于2022年度在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制[136][141] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[141] 环境保护和社会责任 - 公司需遵守的环境保护相关法律法规包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》等[143] - 公司在环境治理和保护方面的投入为3,049,522.37元，缴纳环境保护税39,516.24元[149] 股票交易和股东权益 - 公司股票在深圳证券交易所上市后，锁定期内不转让或委托他人管理股份[159][160] - 公司持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[160] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，需启动稳定股价措施[166]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.65亿元，同比增长187.37%；年初至报告期末营业收入8.02亿元，同比增长80.69%[5] - 营业总收入本期为801,715,694.16元，上期为443,689,774.48元[19] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润4005.26万元，同比增长104.77%；年初至报告期末为7567.36万元，同比增长9.06%[5] - 净利润本期为75,673,586.96元，上期为69,386,112.41元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增长605.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为131,748,918.63元，上期为 - 26,085,255.11元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产21.60亿元，较上年度末增长175.44%；归属上市公司股东的所有者权益16.07亿元，较上年度末增长145.74%[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计756.19万元，年初至报告期期末为1686.02万元[7] 应收款项变化 - 应收票据较上期期末增长41.10%，应收账款增长133.69%，应收款项融资增长341.81%，均因业务量增长[9] 预付款项变化 - 预付款项较上期期末增长379.18%，因采购氯化钾预付增加[9] 借款与应付票据变化 - 短期借款较上期期末增长1854.58%，因新增银行借款；应付票据增长23544.44%，因采用国内信用证结算[9] - 2022年9月30日短期借款为150,009,333.33元，较2022年1月1日的7,674,748.24元大幅增加[17] - 2022年9月30日应付票据为212,090,603.32元，较2022年1月1日的897,000.00元大幅增加[17] 股本与资本公积变化 - 股本较上期期末增长33.33%，资本公积增长817.95%，均因首次公开发行股票[9] - 2022年9月30日股本为480,000,000.00元，较2022年1月1日的360,000,000.00元有所增加[17] - 2022年9月30日资本公积为876,956,671.44元，较2022年1月1日的95,534,419.69元大幅增加[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30082户，前两大股东为新希望化工投资有限公司（持股71.63%）和宁波新融化学科技合伙企业（持股3.38%）[11] - 赵启程持股比例为0.22%，持股数量为1,049,400股[12] - 新希望化工投资有限公司期末限售股数为343,800,000股，限售原因为首发前限售，拟解除限售日期为2025年3月22日[13] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为295,402,086.99元，较2022年1月1日的282,454,674.25元有所增加[16] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产为1,139,767,145.21元，2022年1月1日无此项资产[16] 流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计为1,877,991,507.93元，较2022年1月1日的524,332,157.59元大幅增加[16] 流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计为544,249,842.78元，较2022年1月1日的121,557,170.06元大幅增加[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为727,695,386.37元，上期为369,860,559.93元[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1577，上期为0.1927[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,144,489,457.56元，上期为 - 50,531,199.38元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,017,183,756.24元，上期为 - 10,015,000.00元[22] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为12,494,820.14元，上期为 - 86,740,665.08元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为282,185,574.25元，上期为106,061,967.72元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为294,680,394.39元，上期为19,321,302.64元[22]