报告基本信息 - 公司2024年半年度报告发布时间为8月24日[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派息2.50元（含税），股本基数87,890,196股，现金分红金额21,972,549.00元（含税），占利润分配总额比例100.00%[76] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入5.13亿元，同比增长17.67%；归属上市公司股东净利润6788.22万元，同比增长13.83%[11][16] - 2024年上半年公司归属上市公司股东的扣非净利润5036.60万元，同比下降6.61%[11] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2081.41万元，同比下降127.18%[11] - 2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.7724元/股，同比下降14.62%[11] - 2024年上半年公司加权平均净资产收益率为4.48%，同比下降4.13%[11] - 2024年上半年末公司总资产29.47亿元，较上年度末增长24.90%；归属上市公司股东的净资产15.35亿元，较上年度末增长3.43%[11] - 2024年上半年公司非经常性损益合计1751.62万元[15] - 2024年上半年公司利润总额7925.64万元，同比增长15.89%[16] - 本报告期营业收入5.13亿元，上年同期4.36亿元，同比增长17.67%，主要因空压件、液压装备件收入上升[33] - 本报告期营业成本3.80亿元，上年同期3.27亿元，同比增长16.10%，因营业收入上升相应增加[33] - 本报告期销售费用1485.37万元，上年同期1011.53万元，同比增长46.84%，因开拓业务增加展会费用及销售人员薪酬[33] - 本报告期管理费用2519.40万元，上年同期1484.84万元，同比增长69.67%，因开拓业务增加管理人员[33] - 本报告期财务费用1048.28万元，上年同期116.02万元，同比增长803.57%，因利息费用和汇兑损益变动[33] - 投资收益766.74万元，占利润总额比例9.67%，主要系大额存单和定期存款持有期间收益[35] - 本报告期末货币资金1.83亿元，占总资产比例6.21%，上年末3.33亿元，占比14.11%，比重减少7.90%，因优化现金管理[36] - 本报告期末长期股权投资1.06亿元，占总资产比例3.60%，上年末为0，比重增加3.60%，因新增联营企业投资[36] - 本报告期末短期借款9.18亿元，占总资产比例31.15%，上年末5.31亿元，占比22.49%，比重增加8.66%，因银行借款增加[36] - 交易性金融资产期初数3.18亿元，本期公允价值变动损益907.87万元，本期购买金额11.28亿元，本期出售金额6.32亿元，期末数8.23亿元[37] - 报告期投资额13.52亿元，上年同期投资额1142.49万元，变动幅度11734.15%[39] - 2024年上半年营业总收入为5.1281638933亿元，2023年上半年为4.358200668亿元，同比增长17.66%[121] - 2024年流动资产合计为17.3438160296亿元，期初为12.0007720448亿元，增长44.53%[119] - 2024年非流动资产合计为12.0901735289亿元，期初为10.5440861641亿元，增长14.66%[119] - 2024年流动负债合计为12.1501992795亿元，期初为6.972258969亿元，增长74.26%[120] - 2024年非流动负债合计为2.0280488454亿元，期初为0.8246199784亿元，增长145.94%[120] - 2024年负债合计为14.1782481249亿元，期初为7.7968789474亿元，增长81.85%[120] - 2024年所有者权益合计为15.2557414336亿元，期初为14.7479792615亿元，增长3.44%[120] - 2024年应收账款为2.1557036425亿元，期初为1.7992084839亿元，增长19.81%[119] - 2024年预付款项为8.8607201784亿元，期初为2.1789098444亿元，增长306.65%[119] - 2024年长期借款为1.955353亿元，期初为0.7706126388亿元，增长153.74%[120] - 2024年上半年营业收入为5.13亿元，2023年同期为4.36亿元，同比增长17.66%[122] - 2024年上半年营业总成本为4.49亿元，2023年同期为3.70亿元，同比增长21.56%[122] - 2024年上半年净利润为6788.22万元，2023年同期为5963.39万元，同比增长13.83%[123] - 2024年上半年基本每股收益为0.7724元，2023年同期为0.9047元，同比下降14.62%[123] - 2024年上半年母公司营业收入为5.08亿元，2023年同期为4.35亿元，同比增长16.76%[123] - 2024年上半年母公司营业成本为3.75亿元，2023年同期为3.27亿元，同比增长14.39%[123] - 2024年上半年母公司净利润为6771.24万元，2023年同期为6041.27万元，同比增长12.08%[124] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.7704元，2023年同期为0.9165元，同比下降15.94%[125] - 2024年上半年销售费用为1485.37万元，2023年同期为1011.53万元，同比增长46.84%[122] - 2024年上半年管理费用为2519.40万元，2023年同期为1484.84万元，同比增长69.68%[122] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计417,535,522.73元，2023年半年度为382,453,613.79元[126] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计438,349,581.36元，2023年半年度为305,882,068.55元[126] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -20,814,058.63元，2023年半年度为76,571,545.24元[126] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计708,737,073.00元，2023年半年度为70,460.00元[126] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计1,352,035,120.75元，2023年半年度为11,424,858.50元[127] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -643,298,047.75元，2023年半年度为 -11,354,398.50元[127] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计919,713,558.09元，2023年半年度为219,939,019.43元[127] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计428,976,836.60元，2023年半年度为125,295,061.57元[127] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为490,736,721.49元，2023年半年度为94,643,957.86元[127] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -172,595,636.50元，2023年半年度为160,528,552.16元[127] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益专项储备期末余额为5274244.47元，较期初增加641889.47元[131][133] - 2024年上半年一般盈余公积风险准备期末余额为42275272.34元，较期初增加6771236.69元[131][133] - 2024年上半年未分配利润期末余额为328607615.76元，较期初增加43532912.01元[131][133] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1534968591.04元，较期初增加50946038.17元[131][133] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益盈余公积期初余额为23370436元，因会计政策变更减少221682.77元[134] - 2023年半年度未分配利润期初余额为201069333.58元，因会计政策变更减少3921318.29元[134] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为666674560.85元，因会计政策变更减少4143001.06元[134] - 2024年专项储备本期提取2392304.54元，本期使用1750415.07元[133] - 2023年专项储备本期提取2426061.66元，本期使用2741628.27元[136] - 2024年综合收益总额为67882187.90元[131] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1525574143.36元，较期初增加50776217.21元[137][138] - 2024年半年度综合收益总额为67712366.94元[137] - 2024年半年度专项储备本期提取2374084.56元，本期使用1732195.09元，期末余额为5274244.47元[138] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为716488494.37元，较期初增加60160600.22元[139][140] - 2023年半年度综合收益总额为60412683.03元[139] - 2023年半年度专项储备本期提取2371916.76元，本期使用2623999.57元，期末余额为3808538.14元[140] - 2024年半年度盈余公积较期初增加641889.47元，未分配利润较期初增加43363091.05元[137] - 2023年半年度盈余公积较期初增加6041268.30元，未分配利润较期初增加54371414.73元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司营业收入主要来源于空压设备、液压装备、传动设备等领域，主要产品为精密机加工件及连续铸铁件[16] - 连续铸铁件营业收入1.61亿元，同比下降6.30%；空压件营业收入1.24亿元，同比增长24.84%；液压装备件营业收入1.78亿元，同比增长24.66%[34] 公司经营模式 - 公司在聚焦现有成熟业务领域基础上，尝试进入新细分领域挖掘新的产品增量和业绩增长点[16] - 公司经营模式报告期内未变，采购主要原材料为生铁、废钢等，有统一供应商管理体系并每年考核评定[18][19][20] - 生产采取订单式为主、库存式为辅模式，部分非核心环节外包，有完善质量管理体系[21] - 销售有直销和经销两种模式，直销针对知名厂商，经销可降低风险、开拓客户，有销售折扣和返利约定[21][22][23] - 研发以自主研发为主，与西安理工大学建立产学研合作，有相关研发管理制度[24] 业绩驱动因素与核心竞争力 - 业绩驱动因素包括加码高端研发制造、加大市场拓展及客户服务、加强精细管理及成本控制[24][25][26] - 核心竞争力体现在有较高行业壁垒，包括技术和客户与品牌壁垒[27] - 连续铸铁材料在多个下游领域有广阔替代空间[28] 募集资金相关 - 公司实际向社会公开发行人民币普通股2197.25万股，募集资金总额8.11亿元，扣除费用后净额7.21亿元[43] - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金6.06亿元，尚未使用1.15亿元[43] - 报告期投入募集资金总额2.12亿元[44] - 募集资金承诺投资项目净额为72071.25万元，本报告期投入21190.88万元，截至期末累计投入60571.76万元[46] - 流体装备零部件制造项目募集资金净额35348

人员聘任 - 2024年8月23日公司审议通过聘任孙宇翔为证券事务代表[2] - 孙宇翔1990年出生，硕士学历，有董事会秘书资格证书[6] 人员信息 - 孙宇翔办公地址在河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路[3] - 联系电话和传真均为0310 - 5238885[3] - 电子邮箱为ir@hebei - bar.com[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月24日[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行新股21,972,549股，发行价36.90元/股，募集资金总额810,787,058.10元，扣除承销费后实际收到739,454,012.73元，募集资金净额720,712,532.58元[2] 募投项目 - 截至2024年6月30日，拟调整募投项目累计投入募集资金60,571.76万元[4] - 公司拟使用自有资金9,290.97万元对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”追加投资[2][3] - “流体装备零部件制造项目”投资总额由35,348.93万元调整为39,429.39万元[5] - “流体装备核心部件扩产项目”投资总额由17,551.93万元调整为22,762.44万元[5] - “流体装备零部件制造项目”建设投资中建筑工程费由7,433.49万元调为6,592.33万元，设备购置及安装费由7,135.00万元调为13,186.67万元[7] - “流体装备核心部件扩产项目”建设投资由15,425.75万元调为20,636.26万元[7] 决策审议 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过增加部分募投项目投资额及调整内部投资结构议案，尚需股东大会审议[2][11][12] - 监事会认为追加投资及调整结构符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，同意使用自有资金对相关项目追加投资及调整结构[13] - 保荐机构认为该事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规规定，无异议[15] 未来展望 - 国家政策支持和下游行业发展为公司产品带来发展机遇[8][9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月24日[18]

会议相关 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月23日召开，7位董事全部出席[2] - 公司提请于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[22][23] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[4][6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[7][9] 利润分配 - 2024年半年度以总股本87,890,196股为基数，每10股派2.5元，合计派21,972,549元，需股东大会审议[10][11][12] 募投项目 - 《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》审议通过，需股东大会审议[12][14][16] 人事聘任 - 公司聘任孙宇翔为证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满[17][18] 资金管理 - 公司及子公司用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动[19][21]

会议信息 - 第二届监事会第五次会议于2024年8月23日下午14：00召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[4][5] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[6][8] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议[9][10] - 审议通过《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，尚需提交股东大会审议[11][14][15] - 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司及其全资子公司合计使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17]

业绩数据 - 2023年度连续铸铁件收入331,723,816.95元，占营收37.56%[4] - 2023年度连续铸铁件毛利润67,935,898.68元，占毛利润30.01%[4] 事故情况 - 2024年8月14日铸件车间机械挤压事故致员工死亡[3] - 责令铸件生产部整顿并排查隐患[4] - 预计事故对业绩无重大不利影响[4] 应对措施 - 优化生产降损失，加强管理防再发[4][6] - 关注进展并及时披露信息[6]

资金管理 - 2023年8月21日同意用不超4.7亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[1] - 额度可在股东大会通过日起12个月内循环滚动使用[1] 账户管理 - 开立募集资金购买现金管理产品专用结算账户[2] - 因项目投入注销部分结算账户[2] - 注销国泰君安、农行邯郸分行3个账户[4]

培训信息 - 中信证券2024年7月13日对恒工精密进行持续督导培训[3] - 地点在恒工精密会议室，对象含董监高等相关人员[3] - 保荐代表人是薛艳伟、宋云涛，协办人于鹏[3] 培训效果 - 公司配合培训效果良好，提升规范运作意识和市场理解[4][5]

限售股份情况 - 本次解除限售股东7户，股份16,982,145股，占总股本19.3220%[2][14] - 首发前已发行股份股东6户，解除限售15,917,647股，占18.1108%[2][14] - 首发战略配售股份股东1户，解除限售1,064,498股，占1.2112%[2][14] - 京津冀产业协同发展基金7,910,118股限售股全解除，占9.0000%[15] 股本与流通股情况 - 公司首次发行新股21,972,549股，2023年7月10日创业板上市[3] - 发行前总股本65,917,647股，发行后87,890,196股[3] - 发行后限售股68,098,398股占77.4812%，无限售股19,791,798股占22.5188%[3] - 2024年1月10日网下配售限售股1,116,253股上市，占1.2701%[4] - 本次变动前限售股66,982,145股占76.21%，变动后50,000,000股占56.89%[18] - 本次变动前无限售股20,908,051股占23.79%，变动后37,890,196股占43.11%[18] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月10日[2][14] - 董监高任职每年转让股票不超持有总数25%，离职半年内不转让[11] - 保荐机构对本次部分股份上市流通无异议[21]

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒工精密 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分首次 公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，河北恒 工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 21,972,549 股，并于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 65,917,647 股，首次公开发行股票后公司总 股本为 87, ...