中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 恒工精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛艳伟 | 联系电话：010-60838342 | | 保荐代表人姓名：宋云涛 | 联系电话：010-60833991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导 ...

报告基本信息 - 公司2024年半年度报告发布时间为8月24日[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派息2.50元（含税），股本基数87,890,196股，现金分红金额21,972,549.00元（含税），占利润分配总额比例100.00%[76] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入5.13亿元，同比增长17.67%；归属上市公司股东净利润6788.22万元，同比增长13.83%[11][16] - 2024年上半年公司归属上市公司股东的扣非净利润5036.60万元，同比下降6.61%[11] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2081.41万元，同比下降127.18%[11] - 2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.7724元/股，同比下降14.62%[11] - 2024年上半年公司加权平均净资产收益率为4.48%，同比下降4.13%[11] - 2024年上半年末公司总资产29.47亿元，较上年度末增长24.90%；归属上市公司股东的净资产15.35亿元，较上年度末增长3.43%[11] - 2024年上半年公司非经常性损益合计1751.62万元[15] - 2024年上半年公司利润总额7925.64万元，同比增长15.89%[16] - 本报告期营业收入5.13亿元，上年同期4.36亿元，同比增长17.67%，主要因空压件、液压装备件收入上升[33] - 本报告期营业成本3.80亿元，上年同期3.27亿元，同比增长16.10%，因营业收入上升相应增加[33] - 本报告期销售费用1485.37万元，上年同期1011.53万元，同比增长46.84%，因开拓业务增加展会费用及销售人员薪酬[33] - 本报告期管理费用2519.40万元，上年同期1484.84万元，同比增长69.67%，因开拓业务增加管理人员[33] - 本报告期财务费用1048.28万元，上年同期116.02万元，同比增长803.57%，因利息费用和汇兑损益变动[33] - 投资收益766.74万元，占利润总额比例9.67%，主要系大额存单和定期存款持有期间收益[35] - 本报告期末货币资金1.83亿元，占总资产比例6.21%，上年末3.33亿元，占比14.11%，比重减少7.90%，因优化现金管理[36] - 本报告期末长期股权投资1.06亿元，占总资产比例3.60%，上年末为0，比重增加3.60%，因新增联营企业投资[36] - 本报告期末短期借款9.18亿元，占总资产比例31.15%，上年末5.31亿元，占比22.49%，比重增加8.66%，因银行借款增加[36] - 交易性金融资产期初数3.18亿元，本期公允价值变动损益907.87万元，本期购买金额11.28亿元，本期出售金额6.32亿元，期末数8.23亿元[37] - 报告期投资额13.52亿元，上年同期投资额1142.49万元，变动幅度11734.15%[39] - 2024年上半年营业总收入为5.1281638933亿元，2023年上半年为4.358200668亿元，同比增长17.66%[121] - 2024年流动资产合计为17.3438160296亿元，期初为12.0007720448亿元，增长44.53%[119] - 2024年非流动资产合计为12.0901735289亿元，期初为10.5440861641亿元，增长14.66%[119] - 2024年流动负债合计为12.1501992795亿元，期初为6.972258969亿元，增长74.26%[120] - 2024年非流动负债合计为2.0280488454亿元，期初为0.8246199784亿元，增长145.94%[120] - 2024年负债合计为14.1782481249亿元，期初为7.7968789474亿元，增长81.85%[120] - 2024年所有者权益合计为15.2557414336亿元，期初为14.7479792615亿元，增长3.44%[120] - 2024年应收账款为2.1557036425亿元，期初为1.7992084839亿元，增长19.81%[119] - 2024年预付款项为8.8607201784亿元，期初为2.1789098444亿元，增长306.65%[119] - 2024年长期借款为1.955353亿元，期初为0.7706126388亿元，增长153.74%[120] - 2024年上半年营业收入为5.13亿元，2023年同期为4.36亿元，同比增长17.66%[122] - 2024年上半年营业总成本为4.49亿元，2023年同期为3.70亿元，同比增长21.56%[122] - 2024年上半年净利润为6788.22万元，2023年同期为5963.39万元，同比增长13.83%[123] - 2024年上半年基本每股收益为0.7724元，2023年同期为0.9047元，同比下降14.62%[123] - 2024年上半年母公司营业收入为5.08亿元，2023年同期为4.35亿元，同比增长16.76%[123] - 2024年上半年母公司营业成本为3.75亿元，2023年同期为3.27亿元，同比增长14.39%[123] - 2024年上半年母公司净利润为6771.24万元，2023年同期为6041.27万元，同比增长12.08%[124] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.7704元，2023年同期为0.9165元，同比下降15.94%[125] - 2024年上半年销售费用为1485.37万元，2023年同期为1011.53万元，同比增长46.84%[122] - 2024年上半年管理费用为2519.40万元，2023年同期为1484.84万元，同比增长69.68%[122] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计417,535,522.73元，2023年半年度为382,453,613.79元[126] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计438,349,581.36元，2023年半年度为305,882,068.55元[126] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -20,814,058.63元，2023年半年度为76,571,545.24元[126] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计708,737,073.00元，2023年半年度为70,460.00元[126] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计1,352,035,120.75元，2023年半年度为11,424,858.50元[127] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -643,298,047.75元，2023年半年度为 -11,354,398.50元[127] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计919,713,558.09元，2023年半年度为219,939,019.43元[127] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计428,976,836.60元，2023年半年度为125,295,061.57元[127] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为490,736,721.49元，2023年半年度为94,643,957.86元[127] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -172,595,636.50元，2023年半年度为160,528,552.16元[127] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益专项储备期末余额为5274244.47元，较期初增加641889.47元[131][133] - 2024年上半年一般盈余公积风险准备期末余额为42275272.34元，较期初增加6771236.69元[131][133] - 2024年上半年未分配利润期末余额为328607615.76元，较期初增加43532912.01元[131][133] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1534968591.04元，较期初增加50946038.17元[131][133] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益盈余公积期初余额为23370436元，因会计政策变更减少221682.77元[134] - 2023年半年度未分配利润期初余额为201069333.58元，因会计政策变更减少3921318.29元[134] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为666674560.85元，因会计政策变更减少4143001.06元[134] - 2024年专项储备本期提取2392304.54元，本期使用1750415.07元[133] - 2023年专项储备本期提取2426061.66元，本期使用2741628.27元[136] - 2024年综合收益总额为67882187.90元[131] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1525574143.36元，较期初增加50776217.21元[137][138] - 2024年半年度综合收益总额为67712366.94元[137] - 2024年半年度专项储备本期提取2374084.56元，本期使用1732195.09元，期末余额为5274244.47元[138] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为716488494.37元，较期初增加60160600.22元[139][140] - 2023年半年度综合收益总额为60412683.03元[139] - 2023年半年度专项储备本期提取2371916.76元，本期使用2623999.57元，期末余额为3808538.14元[140] - 2024年半年度盈余公积较期初增加641889.47元，未分配利润较期初增加43363091.05元[137] - 2023年半年度盈余公积较期初增加6041268.30元，未分配利润较期初增加54371414.73元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司营业收入主要来源于空压设备、液压装备、传动设备等领域，主要产品为精密机加工件及连续铸铁件[16] - 连续铸铁件营业收入1.61亿元，同比下降6.30%；空压件营业收入1.24亿元，同比增长24.84%；液压装备件营业收入1.78亿元，同比增长24.66%[34] 公司经营模式 - 公司在聚焦现有成熟业务领域基础上，尝试进入新细分领域挖掘新的产品增量和业绩增长点[16] - 公司经营模式报告期内未变，采购主要原材料为生铁、废钢等，有统一供应商管理体系并每年考核评定[18][19][20] - 生产采取订单式为主、库存式为辅模式，部分非核心环节外包，有完善质量管理体系[21] - 销售有直销和经销两种模式，直销针对知名厂商，经销可降低风险、开拓客户，有销售折扣和返利约定[21][22][23] - 研发以自主研发为主，与西安理工大学建立产学研合作，有相关研发管理制度[24] 业绩驱动因素与核心竞争力 - 业绩驱动因素包括加码高端研发制造、加大市场拓展及客户服务、加强精细管理及成本控制[24][25][26] - 核心竞争力体现在有较高行业壁垒，包括技术和客户与品牌壁垒[27] - 连续铸铁材料在多个下游领域有广阔替代空间[28] 募集资金相关 - 公司实际向社会公开发行人民币普通股2197.25万股，募集资金总额8.11亿元，扣除费用后净额7.21亿元[43] - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金6.06亿元，尚未使用1.15亿元[43] - 报告期投入募集资金总额2.12亿元[44] - 募集资金承诺投资项目净额为72071.25万元，本报告期投入21190.88万元，截至期末累计投入60571.76万元[46] - 流体装备零部件制造项目募集资金净额35348

联系电话：0310-5238885 传真：0310-5238885 电子邮箱：ir@hebei-bar.com 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024- 032 河北恒工精密装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会董事第五次会议，审议通过了聘任《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任孙宇翔先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公 司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 孙宇翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，不存在不得担 任证券事务代表的情形。简历详见附件。 孙宇翔先生的联系方式如下： 办公地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路 孙宇翔先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中船投 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-033 河北恒工精密装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项 目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募 投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司全资子公司恒工装备 科技（苏州）有限公司（以下简称"恒工科技"）合计使用额度不超过 1 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 公司 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-031 河北恒工精密装备股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的 议案》，同意使用自有资金 9,290.97 万元增加募集资金投资项目中的"流体装 备零部件制造项目"和"流体装备核心部件扩产项目"投资额并调整其募投项目 内部投资结构的事项。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对本事项出具了 明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-035 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志 勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会 议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一） ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-028 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。 本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内 ...

关于铸件车间事故的公告 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024- 027 河北恒工精密装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事故情况说明 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）铸件车间于 2024 年 8 月 14 日下午发生一起事故，经初步调查，系铸件生产部一名员工在车间开展 加料作业时发生机械挤压意外。公司发现后立即进行现场紧急处置并第一时间将 该受伤员工送医治疗，但仍因伤势过重经抢救无效死亡。公司对罹难员工表示沉 痛哀悼，事故善后工作正有序开展。 二、对公司的影响及其他情况说明 （一）本次事故对公司的影响 事故发生后，公司已按照有关规定向当地主管部门报告并积极配合有关部门 开展事故调查工作。截至目前，公司尚未收到主管部门对本次事故出具的调查报 告及相关处理意见，暂无法准确预计本次事故造成的直接经济损失。公司已责令 铸件生产部进行整顿并对各生产基地开展隐患排查工作，落实事故防范和整改措 施。 公司其他单位生产经营均正常进行。公司 2023 年度连续铸铁件收入 331,723,816.95 元 ...

| 序 号 | 开户机构 | 账号 | 户名 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安证券股份 有限公司 | 0313020011026006 | 公司 | 注销 | | 2 | 中国农业银行股份 有限公司邯郸分行 | 50199601040026144 | 公司 | 注销 | | | （营业部） | | | | | 3 | 中国农业银行股份 有限公司邯郸分行 | 50199601040026052 | 恒工科技 | 注销 | | | （营业部） | | | | 二、备查文件 关于注销部分现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际 进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和 募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司 ...

（八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则要求，向培训对象 介绍了上市公司治理、上市公司董事、监事、高级管理人员等相关人员职责、内 幕交易、关联交易以及上市公司信息披露相关规定，并辅以案例说明的形式，加 深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制 人对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，保荐机构重点强调了培训对象 应当避免出现短线交易、关联方资金占用、违规担保、违规减持等事项。 中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司2024年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对河北恒工精密装 备股份有限公司（以下简称"恒工精密"、"公司"）进行了 2024 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续 ...