证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-045 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2025 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投 资项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公 司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保 荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行 ...

股份信息 - 公司设立时发行股份总数为5490万股，面额股每股金额为1元[4] - 发起人河北杰工企业管理有限公司持股4950万股，持股比例90.17%[4] - 公司已发行股份总数为8789.0196万股，均为人民币普通股[5] 股份交易与限制 - 发起人持有的股份自公司整体变更设立之日起1年内不得转让[7] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[7] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[7] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[11] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会/股东会审议通过[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%时及以后的担保需审议[17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[17] 股东会相关 - 公司在事实发生之日起60日内，满足特定情形需召开临时股东会[20] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，10日内给出书面反馈[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] 董事相关 - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[28] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[28] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[37] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1名召集和主持[41] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[41] - 战略委员会负责定期研究公司经营目标和中长期发展战略并提建议[43] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并遴选审核[43] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[46] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，利润分配不超累计可供分配利润范围[47] 章程与制度修订 - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，由审计委员会行使监事会职权[54] - 修订后的《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[54] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[56][57]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构，待2025年第二次临时股东大会审议[2] - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[4] - 2024年度立信业务收入47.48亿元等[5] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元等[6] 人员情况 - 项目合伙人肖常和等开始为本公司提供审计服务时间均为2024年[9] - 肖常和2024年因审计程序缺陷收到监管警示[11] 费用与决策流程 - 预计2025年度审计及内控费用合计约65万元，未超上期20%[13] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[16] - 董事会审议通过续聘，聘期一年[17] - 提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[17]

河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确、客观地反映河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-051 二、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年第 三季度末合并报表范围内的资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 减值测试。本着谨慎性原则，公司对可能发 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会11月19日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为11月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月14日[4] 提案相关 - 提案2.00关于修订公司治理制度议案含11个子议案[6] - 提案1.00、2.01 - 2.02为特别决议事项[8] 登记信息 - 股东大会登记时间为11月17日9:00—12:00，14:00—17:00[9] - 登记地点为河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部[9] 投票信息 - 网络投票代码为351261，投票简称为恒工投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月19日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月19日9:15 - 15:00[18][19] 其他 - 临时提案需于会议召开十天前提交[13] - 需续聘2025年度审计机构[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24] - 参会股东登记表应于11月17日17:00前送达公司[25]

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-049 河北恒工精密装备股份有限公司 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于2025年10月27日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年 ...

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][6] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需股东大会审议[7][8][9] - 逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》，尚需股东大会审议[9] - 逐项审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度的议案》[33] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所，提请股东大会授权协商审计费用[48] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决通过，尚需股东大会审议[50][54][51] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决通过，已通过薪酬与考核委员会审议[58][57] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[60] 激励计划 - 2025年10月27日为首次授予日，以46.07元/股向127名激励对象授予35.88万股第二类限制性股票[56] 股东大会 - 公司董事会提请于2025年11月19日下午14:30以现场结合网络投票召开2025年第二次临时股东大会[59] 相关公告 - 《关于募集资金投资项目延期的公告》公告编号：2025 - 045[52] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》公告编号：2025 - 050[57]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.68亿元，同比增长14.39%；年初至报告期末营业收入为7.95亿元，同比增长6.37%[5] - 营业总收入为7.95亿元人民币，同比增长6.37%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1214.33万元，同比大幅下降57.02%；年初至报告期末净利润为7817.37万元，同比下降18.68%[5] - 净利润为7817.37万元人民币，同比下降18.62%[20] - 第三季度扣非后净利润为759.16万元，同比下降68.06%；年初至报告期末扣非净利润为6250.94万元，同比下降15.68%[5] - 基本每股收益为0.8894元，同比下降18.70%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.05亿元人民币，同比增长7.89%[19] - 研发费用为2937.72万元人民币，同比增长8.65%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.610亿元，较上期的1.232亿元增长30.7%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为26.31亿元，较上年度末下降3.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为15.70亿元，较上年度末增长3.65%[5] - 资产总计为26.31亿元人民币，较期初下降3.90%[17] - 负债合计为10.60亿元人民币，较期初下降13.27%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为15.70亿元人民币，较期初增长3.65%[18] - 公司货币资金期末余额为140,007,651.60元，较期初172,674,909.11元减少18.9%[16] - 交易性金融资产期末余额为208,086,129.11元，较期初418,126,117.24元大幅减少50.2%[16] - 应收账款期末余额为223,360,396.89元，较期初226,667,314.36元微降1.5%[16] - 存货期末余额为252,583,906.42元，较期初210,445,944.71元增加20.0%[16] - 流动资产合计期末余额为1,319,409,769.95元，较期初1,297,863,998.78元增长1.7%[16] - 应收款项融资期末余额为75,827,322.42元，较期初24,252,848.52元大幅增加212.7%[16] - 预付款项期末余额为65,597,123.03元，较期初24,876,898.40元大幅增加163.7%[16] - 报告期末交易性金融资产为2.08亿元，较期初下降50.23%，主要系理财产品减少[9] - 报告期末固定资产为9.22亿元，较期初增长32.28%，主要系购置设备和工程转入[9] 其他财务数据（损益类） - 年初至报告期末投资收益为5350.63万元，同比增长136.97%，主要系联营企业确认的投资损益增加[10] - 投资收益为5350.63万元人民币，同比增长136.99%[19] - 年初至报告期末资产减值损失为-4716.15万元，同比大幅增加1656.98%，主要系存货减值增加所致[10] - 资产减值损失为-4716.15万元人民币，同比大幅扩大[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5611.99万元，但同比改善41.02%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.105亿元，较上期的5.960亿元增长2.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5612.0万元，较上期净流出-9515.1万元改善41.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.399亿元，较上期的5.130亿元下降14.3%[22] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比大幅改善142.09%，主要系投资理财产品下降[11] - 投资活动产生的现金流量净额为2.237亿元，较上期净流出-5.316亿元实现大幅改善[23] - 投资支付的现金为5.414亿元，较上期的14.170亿元大幅减少61.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.638亿元，较上期净流入4.773亿元由正转负[23] - 取得借款收到的现金为6.542亿元，较上期的9.241亿元减少29.2%[23] - 偿还债务支付的现金为7.630亿元，较上期的2.964亿元大幅增加157.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.228亿元，较期初的1.179亿元增加4.2%[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,839户[13] - 控股股东河北杰工企业管理有限公司持股比例为56.32%，持股数量为49,500,000股[13] - 第二大股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股比例为8.44%，持股数量为7,416,941股[13]

人民财讯10月23日电，企查查APP显示，近日，恒工伟创具身智能科技(上海)有限公司成立，注册资本 1000万元，经营范围包含：智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开 发；智能机器人销售等。企查查股权穿透显示，该公司由恒工精密（301261）全资持股。 ...

股东大会安排 - 公司2025年9月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年9月25日刊登本次股东大会通知[8] - 2025年10月21日进行网络投票和现场会议[8][9] 参会股东情况 - 出席本次股东大会股东或其委托代理人136名，代表股份59,951,711股，占比68.2121%[11] - 中小投资者或其委托代理人130名，代表股份2,047,270股，占比2.3294%[11] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数及占比高[15][16][17][18][20]