证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-053 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 9 月 12 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承 ...

山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-047 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于公司<20 ...

募集资金情况 - 公司2023年3月30日首次公开发行1935万股，每股发行价44.18元，募集资金总额8.54883亿元，净额7.6492177432亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金4.3378307394亿元，本报告期投入6790.624382万元，累计利息收入306.025381万元，支付手续费1689.98元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.3782671729亿元，其中未归还现金管理金额3.0424943656亿元，专户余额3357.728073万元[2] 资金使用决策 - 2024年3 - 4月，公司审议通过使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，有效期12个月，资金可循环使用[11][16] - 2024年2 - 3月，公司同意使用超募及自有资金2.937116亿元投资“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中超募资金2.909218万元[14] - 2023年4月25日，公司同意使用不超1.24亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用1.24亿元[14] 项目调整情况 - 2024年1月5日，公司将“原料药综合生产线技术改造项目”结项，3064.29万元剩余资金投入“研究院建设项目”[13] - “研究院建设项目”变更后拟投资总额为10003.67万元，其中原有募集资金6570.00万元，节余募集资金3064.29万元[18] 项目进度与效益 - “原料药综合生产线技术改造项目”截至期末累计投入5776.46万元，投资进度95.55%，本报告期实现效益134.82万元[24][29] - “药用原料绿色智能柔性生产线项目”截至期末累计投入4200.00万元，投资进度100.00%[24] - “研究院建设及药物研发项目”截至期末累计投入5727.94万元，投资进度50.89%[24] 其他情况 - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[20] - 研究院建设及药物研发项目、补充流动资金项目无法单独核算效益[7] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为3054.57万元，累计变更比例为3.99%[24]

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-052 山东科源制药股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押 担保并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日分别 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺制药"）因投资建 设"注射剂智能制造项目"项目需要，拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不 超过人民币 30,000 万元，贷款期限不超过 5 年。公司拟为力诺制药的前述借款 提供连带责任保证担保，力诺制药以自身在建工程、项目设备等自有资产为上述 项目贷款办理抵押。实际担保金额、担保期限以公司及力诺制药与银行签署的协 议为准。 上述授信额度不等于力诺制药实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后 审批的授信额度为准，具体融资金额将以注射剂智 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-046 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺制药"）因投资建 设"注射剂智能制造项目"项目需要，拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不 超过人民币 30, ...

| 其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | | | 营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | 往来 | | | 其它关联 | 资金往来方 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 年期初往 | 往来累计发生 | 度往来资金 | 2024 年半年度偿 | 度期末往来资 | 形成 | 往来 | | 资金往来 | 名称 | | | 来资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 还累计发生金额 | | | 性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 息） | 有） | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | | | | | | 经营 | | | 力诺集团股 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-051 山东科源制药股份有限公司 | 开户名 | | 开户行 | 专户账号 | 募集资金用途 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东科源制 | | 中国邮政储蓄银行股份 | | 超额募集资金存 | | | 药股份有限 | | 有限公司济南市历城区 | 937004010139896701 | 储 | 本次注销 | | 公司 | 支行 | | | | | | 山东科源制 | | 中国邮政储蓄银行股份 | | 补充项目流动资 | | | 药股份有限 | | 有限公司济南市历城区 | 937002010140058889 | 金 | 本次注销 | | 公司 | 支行 | | | | | 公司募集资金专项账户的开立情况为： | 山东科源制 | 中国邮政储蓄银行股份 | | 补充项目流动资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 药股份有限 | 有限公司济南市历城区 | 937007010140108903 | 金 | 本次注 ...

公司基本信息 - 公司股票简称科源制药，代码301281，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是蒋红升[8] - 董事会秘书是李春桦，证券事务代表是常公元[9] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0531 - 88729558，传真均为0531 - 84779766[9] - 报告期为2024年1 - 6月[5] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] - 公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产及销售，所处行业为“医药制造业（C27）”[17] - 公司成立于2004年12月27日，所属行业为医药制造行业[155] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入237,142,859.74元，较上年同期增长5.64%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,091,102.00元，较上年同期下降29.52%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,896,590.93元，较上年同期下降47.09%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,937,798.07元，较上年同期下降15.20%[13] - 本报告期末总资产1,468,611,720.35元，较上年度末下降0.09%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,332,572,437.03元，较上年度末增长0.12%[13] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入23,714.29万元，较上年同期增长5.64%，归属于上市公司股东的净利润3,609.11万元，较上年同期减少29.52%[43] - 报告期末公司资产总额为146,861.17万元，较期初减少0.09%；负债总额为13,511.84万元，较期初减少2.74%；股东权益为133,349.33万元，较期初增加0.18%[43] - 报告期内应付账款减少268.06万元，降幅5.34%；未分配利润增加360.41万元，增幅1.36%[43] - 公司2024年上半年营业收入237,142,859.74元，同比增长5.64%，营业成本140,211,296.13元，同比增长31.97%[53] - 销售费用34,812,126.39元，同比增长11.99%；管理费用18,408,211.01元，同比下降10.04%[53] - 财务费用 -2,216,422.73元，同比增长26.75%；所得税费用4,710,645.84元，同比增长43.47%[53] - 研发投入16,083,468.01元，同比增长4.03%；经营活动产生的现金流量净额17,937,798.07元，同比下降15.20%[53] - 投资活动产生的现金流量净额 -133,875,877.56元，同比增长78.32%；筹资活动产生的现金流量净额 -31,487,820.72元，同比下降104.25%[53] - 投资收益5,779,909.80元，占利润总额比例14.19%；其他收益12,039,029.25元，占利润总额比例29.55%[55] - 货币资金期末金额176,752,879.22元，占总资产比例12.04%，较上年末下降10.08%[56] - 报告期投资额为140,960,698.22元，较上年同期12,923,962.73元变动幅度达990.69%[59] - 2024年6月30日公司流动资产合计710,579,541.14元，较期初878,788,621.84元下降19.14%[128] - 2024年6月30日公司非流动资产合计758,032,179.21元，较期初591,179,352.17元增长28.22%[129] - 2024年6月30日公司资产总计1,468,611,720.35元，较期初1,469,967,974.01元下降0.09%[129] - 2024年6月30日公司流动负债合计105,760,807.24元，较期初111,143,089.84元下降4.84%[130] - 2024年6月30日公司非流动负债合计29,357,642.47元，较期初27,784,636.63元增长5.66%[130] - 2024年6月30日公司负债合计135,118,449.71元，较期初138,927,726.47元下降2.74%[130] - 2024年6月30日公司所有者权益合计1,333,493,270.64元，较期初1,331,040,247.54元增长0.18%[130] - 母公司2024年6月30日流动资产合计552,323,015.76元，较期初812,073,571.49元下降31.99%[132] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计861,996,946.10元，较期初617,841,361.12元增长39.52%[132] - 母公司2024年6月30日资产总计1,414,319,961.86元，较期初1,429,914,932.61元下降1.09%[132] - 2024年上半年营业总收入2.37亿元，较2023年上半年的2.24亿元增长5.64%[134][135] - 2024年上半年营业总成本2.12亿元，较2023年上半年的1.73亿元增长22.49%[135] - 2024年上半年净利润3602.72万元，较2023年上半年的5120.44万元下降29.64%[136] - 2024年上半年基本每股收益0.3333元，较2023年上半年的0.5404元下降38.32%[136] - 2024年上半年流动负债合计6287.82万元，较期初的6626.05万元下降5.10%[133] - 2024年上半年非流动负债合计2914.48万元，较期初的2778.46万元增长4.89%[133] - 2024年上半年负债合计9202.30万元，较期初的9404.51万元下降2.15%[133] - 2024年上半年所有者权益合计13.22亿元，较期初的13.36亿元下降0.94%[133] - 2024年上半年应付账款4022.72万元，较期初的4295.87万元下降6.35%[133] - 2024年上半年合同负债90.67万元，较期初的283.36万元下降68.00%[133] - 2024年上半年营业收入为170,112,713.15元，2023年上半年为161,300,577.88元[138] - 2024年上半年营业成本为126,115,742.64元，2023年上半年为98,084,533.10元[138] - 2024年上半年营业利润为27,866,380.54元，2023年上半年为33,214,952.07元[138] - 2024年上半年净利润为21,560,389.21元，2023年上半年为29,710,349.70元[138] - 2024年上半年综合收益总额为21,560,389.21元，2023年上半年为29,710,349.70元[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为173,985,844.05元，2023年上半年为185,643,757.02元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为190,116,391.64元，2023年上半年为190,837,487.22元[140] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为172,178,593.57元，2023年上半年为169,685,305.16元[140] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为17,937,798.07元，2023年上半年为21,152,182.06元[140] - 2024年上半年收回投资收到的现金为503,660,025.85元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计12.82亿元，2023年同期为13.38亿元；经营活动现金流出小计9.90亿元，2023年同期为12.92亿元；经营活动产生的现金流量净额2913.84万元，2023年同期为459.71万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.51亿元，2023年同期为7.08万元；投资活动现金流出小计6.52亿元，2023年同期为6.23亿元；投资活动产生的现金流量净额 -2.01亿元，2023年同期为 -6.23亿元[142] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3638.16万元，2023年同期为8.15亿元；筹资活动现金流出小计3748.78万元，2023年同期为4171.79万元；筹资活动产生的现金流量净额 -110.62万元，2023年同期为7.73亿元[142] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3.67万元，2023年同期为122.56万元[142] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.73亿元，2023年同期为1.56亿元；期初现金及现金等价物余额2.83亿元，2023年同期为1.30亿元；期末现金及现金等价物余额1.10亿元，2023年同期为2.86亿元[142] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益年初余额13.31亿元，本期增减变动金额245.30万元[144] - 2024年半年度综合收益总额3602.72万元[144] - 2024年半年度所有者投入和减少资本98.48万元[144] - 2024年半年度利润分配 -3248.70万元[144] - 2024年上半年专项储备期末余额为1,224,223.55元，本期提取2,679,895.65元，本期使用1,455,672.10元[145] - 2024年上半年其他项目变动额为 - 3,296,136.06元[145] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,336,706,498.66元[148] - 2023年半年度末股本为58,000,000元，资本公积为195,337,352元，专项储备为186,933.66元，盈余公积为41,990,001.3元，未分配利润为224,213,729元，所有者权益合计为519,728,016.81元[146][147] - 2024年期初所有者权益合计为519,728,016.81元[147] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为816,978,481.85元[147] - 2024年上半年综合收益总额为51,204,444.88元[147] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为764,921,774.32元，其中所有者投入的普通股为19,350,000元，对应资本公积增加745,571,774.32元[147] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）30,940,000元，资本公积减少30,940,000元[148] - 2024年上半年专项储备本期提取52,621,845.37元，本期使用1,769,582.72元[148] - 2024年期初所有者权益合计13.358697953亿元，期末为13.22296985亿元[150][151] - 2024年上半年股本增加5029万元，从5800万元增至1.0829亿元[150][152][154] - 2024年上半年资本公积减少329.613606万元，期末余额8.1356819245亿元[150][151] - 2024年上半年专项储备增加64.993655万元，本期提取193.780149万元，使用128.786494万元[150][151] - 2024年上半年综合收益

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-045 山东科源制药股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经 理王建伟先生的书面辞职报告。王建伟先生因个人原因，申请辞去公司总经理职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。王建伟先生的原定任期为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 9 月 28 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，王建伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，王建伟先生未直接或间接持有本公 司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王建伟先生在担任总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司衷心感谢王建伟先生为公司发展做出的贡 献！ 经公司董事长提名，提名委员会进行资格审查后，公司 ...