第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-044 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知已于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司治理和战略发展的需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任蒋红 升先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-043 山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份质押给国民信托有限公司，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为控股 | | | | 是否为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | 股东或第一 | | | | 限售股 | | | | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充 | 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 | | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-042 山东科源制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过2023年年度权益分派方案情况 1、山东科源制药股份有限公司于2024年4月19日召开了2023年年度股东大会， 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全 体股东每10股派发现金红利3元（含税），不进行送红股、资本公积转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记 日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则进行分配。 2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过的权 ...

山东科源制药股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项及注销专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-039 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目中的"药用原料绿色智能柔性生产线项目"达到预定可使用状态。公 司拟将该募投项目结项，并注销相关募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 于 2023 年 3 ...

德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 德恒 02G20230159-00005 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-041 山东科源制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年4月19日（星期四）15:00 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-040 山东科源制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民 70,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元的自有资金进 行现金管理，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在 前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自 ...

财务状况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为568,547,454.88元，较2023年12月31日增加74.82%[8] - 公司2024年3月31日应收账款余额为76,303,134.71元，较2023年12月31日增加75.82%[8] - 公司货币资金期末余额为56,854.75万元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为3,039.13万元[17] - 公司应收账款期末余额为7,630.31万元[17] - 公司存货期末余额为9,935.45万元[17] - 公司长期股权投资期末余额为18,308.01万元[17] - 公司固定资产期末余额为30,149.66万元[17] - 公司无形资产期末余额为5,425.18万元[17] - 公司2024年第一季度资产总计为1,503,869,639.53元[18] - 公司2024年第一季度负债总计为152,038,788.17元[18] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为1,351,830,851.36元[18] 经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为146,276,963.82元，同比增长17.75%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为21,532,537.03元，同比下降32.90%[5] - 公司2024年第一季度销售费用为20,930,375.42元，同比增加45.21%[9] - 公司2024年第一季度其他收益为2,759,649.86元，同比增加222.65%[9] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-1,703,932.59元，同比增加354.16%[9] - 公司2024年第一季度营业收入为146,276,963.82元[18] - 公司2024年第一季度净利润为21,523,763.06元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,532,537.03元[18] - 公司2024年第一季度销售费用为20,930,375.42元[18] - 公司2024年第一季度研发费用为8,784,714.80元[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1988元[18] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.1988元[18] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,640,883.14元，同比下降111.59%[9] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为209,416,222.37元，同比增加1661.66%[9] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,000,000.00元，同比下降99.87%[9] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,272,798.86元[22] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,664,694.71元[22] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为34,438,857.46元[22] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为25,784,164.80元[22] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为10,730,086.59元[22] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3,527,905,218.34元[22] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为3,318,488,995.97元[22] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为1,000,000.00元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为568,547,454.88元[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为209,036,937.77元[22] 股东情况 - 公司普通股股东总数为13,298人，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，力诺投资控股集团有限公司持股比例为34.39%，为公司控股股东[10,11,12,14,15] - 公司前10名无限售条件股东中，赵能平持有181,100股无限售条件股份[10]

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科源制药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 | 联系电话：010-56051417 | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：010-86451030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、监督公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-037 山东科源制药股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于 山东科源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 260 号）同意，山东科源制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,350,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 77,350,000 股，其中有流通限制或限售安 排的股票数量为 58,999,171 股，占发行后总股本的比例为 76.28%；其中无流通限制 及限售安排的股票数量为 18,350,829 股，占发行后总股本的比例为 23.72%。 （二）上市后股本变动情况 2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，以 77,35 ...