市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，预计构成重大资产重组[1] 交易进展 - 2024年4月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过交易相关议案[3] - 2024年4月16日与交易对方签署《总体协议》，约定交易方案等事项[3] 合规情况 - 已按规定履行交易信息披露程序[2] - 董事会认为交易履行法定程序及提交法律文件合法有效[4]

本次交易前 36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市 公司最近 36个月控股股东均为美利信控股有限公司，实际控制人均为余克飞、刘赛 春、余亚军，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利信科技 国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全资子公司， 以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH， Christopher Pajak等 7 名自然人持有的 Voit Po ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕8-120 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美利信公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美利信公司 2023 年度非经营性资 ...

2 | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 | 是 | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 不适用 | | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 不适用 | | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：  核查募集资金专户对账单及银行日记账，并进行逐条核对； | | |  抽查募集资金使用相关合同、付款申请、银行回单等文件； | | |  核查闲置募集资金用于现金管理的审批程序； | | |  了解募投项目的进展情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | 是 | | 形 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-011 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为 135,873,376.22 元，其中母公司实现净利润为 137,574,866.67 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润 的 10%提取盈余公积金 13,757,486.67 元后，2023 年度当年母公司可供分配利润 123,817,380.00 元，加上年初母公司未分配利润 255,376,144.98 元，截至 2023 年末， 母公司累计可供股东分配的利润为 379, ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-013 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的 议案》，本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐 机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技 国际有限公司下属控股公司拟向金融机构申请不超过 426,500.00 万元的综合授 信额度，主要用于公司日常生产运 ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-119 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………… ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-014 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 157,716.06 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 125,317.12 | | | 利息收入净额 | C2 | 932.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 125,317.12 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 932.47 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 33,331.41 | | 实际结余募集资金 | | F | 33,370.85 | | 差异 | | G=E-F | -39.44 | 注 1：差异系尚未支付的发行相关的印花税 39.44 万元 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-017 重庆美利信科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日收 到公司董事余克飞先生、余人麟先生的书面辞职报告，其因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事职务及其分别担任的各委员会委员职务。辞职后，余克飞先 生、余人麟先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 刘赛春女士，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科 学历。1981 年 9 月至 1986 年 9 月任空军司令部门诊部护士，1986 年 9 月至 1988 年 9 月在空军医学专科学校学习，1988 年 9 月至 2004 年 12 月任空军司令部门 诊部医 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301307，注册地址位于重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号[9] - 公司法定代表人为余亚军，公司网址为http://www.djmillison.com/[9] - 公司联系人王双松，联系电话为023-66283857，联系地址为重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在浙江省杭州市西溪路128号[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,189,146,631.03元，较上年增长0.60%[10] - 公司2023年净利润为135,873,376.22元，较上年下降39.32%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为633,234,395.31元，较上年增长8.96%[10] - 公司2023年末资产总额为5,697,467,578.01元，较上年末增长15.74%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,262,946,072.06元，较上年末增长110.52%[10] 公司业务情况 - 公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售[15] - 公司产品主要应用于汽车制造业和通信领域，随着新能源汽车、5G通信技术等行业的快速发展，为公司带来广阔市场空间[15] - 公司在高真空压铸、高薄散热片压铸和高导热材料研发及应用等高新技术方面达到国际水平[37] 公司发展战略 - 公司将继续以“振兴民族工业”为己任，以“为人类创造畅快沟通和绿色低碳的美好生活”为使命，以“智能制造、绿色制造”为标准，聚焦主业，紧紧围绕5G通信和“新能源+智能网联”汽车两大市场和客户需求，力争成为具有国际竞争力的优秀压铸企业[95] - 公司2024年将加大市场营销力度，提高市场占有率，持续深耕5G通信和新能源汽车两大市场[96] - 公司将加强研发团队建设，持续提升研发能力，以“创新驱动、产学研结合”作为企业可持续发展的源动力[97] 公司股票锁定及减持情况 - 公司股票锁定期满后两年内减持的价格不低于首次公开发行价格[182][191][197] - 公司股票上市后六个月内连续二十个交易日收盘价低于发行价，持有股票的锁定期限自动延长六个月[184][191][197] - 公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有股票的锁定期限自动延长六个月[184][191][197]