证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-008 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期 保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利 操作，但开展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值 业务的资金额度不超过 6,000 万美元或等值 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议通过续聘天健为2025年度审计机构议案，期限一年，待24年年度股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权管理层协商确定2025年度审计费用[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[2] - 2024年上市公司审计客户多行业，同行业客户544家[2] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计人员情况 - 项目合伙人胡青等近三年签或复核多家上市公司审计报告[4][5]

财务数据覆盖范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[5] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] - 内审部设1名负责人，具备专业审计能力[8] 制度与标准 - 公司制定《对外担保管理制度》，无重大缺陷[18] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[19][22] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 董事会认为现有内控体系健全有效[25]

套期保值业务概况 - 拟开展业务资金额度不超6000万美元或等值其他币种，可循环使用[2] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月[2] - 目的是规避外汇风险、降低财务费用、增强财务稳健性[1] 业务具体信息 - 交易币种主要包括美元等[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易对方为有资质银行等金融机构，不涉及关联方[2] 风险与应对 - 面临汇率波动、内部控制、交易违约风险[4] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》控制风险[5] - 按相关会计准则核算处理[7]

资金数据 - 2024年资金占用及往来期初余额12,765.89，累计发生额19,848.67，利息487.11，偿还额16,569.70，期末余额16,531.98[12] - 多家公司应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额数据[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事朱建、黄良彬、周红锵独立性并出具意见[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布日期为2025年4月29日[2]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[2] 会议情况 - 2024年度监事会召开会议4次，各次会议审议议案数量不同[2][3] 审核结论 - 认为2024年度财务报告能真实反映财务等情况[4] - 2024年度募集资金使用和管理合规[5] - 报告期内关联交易决策程序合规[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入99,626.67万元，同比上升44.56%[2] - 2024年度公司营业利润16,590.49万元，同比上升40.59%[2] - 2024年度公司净利润14,905.37万元，同比上升44.36%[2] - 截至2024年末公司资产总额183,113.81万元，较2023年末增长9.3%[2] 公司治理 - 2024年度公司董事会召集股东会2次，召开董事会会议4次[3][4] - 公司董事会由九名成员组成，含三名独立董事[3] 未来展望 - 2025年董事会将做好日常工作，推动战略实施[9] - 2025年董事会将加强履职培训，保障可持续发展[10]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.613133914亿元，超募3.418148914亿元[1] 项目投资 - 年产10000万件阀与五金建设项目投资4.948657亿元[4] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）投资6860万元[4] - 研发中心建设项目投资4505.41万元[4] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资1.572692亿元[4] 资金使用 - 2024年用不超4亿闲置募集和不超3.5亿自有资金现金管理[8] - 拟用7000万超募永久补充流动资金，占比20.48%[7] - 拟用3933.95万超募永久补充流动资金，占比11.51%[10] - 最近12个月累计使用不超超募总额30%[10] 事项进展 - 该事项经两会审议通过，尚需股东会审议[14] - 保荐机构认为合规无异议[14]

募集资金 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价39元/股，募集资金97500万元，净额86131.34万元[11] - 2024年度募集资金总额为86131.34万元，本年度投入20800.47万元，累计投入52993.90万元[27] - 超募资金总额为34181.49万元[29] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入32193.43万元，本期投入13800.47万元，截至期末累计投入45993.90万元[13][15] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）投资进度为93.47%，本年度实现效益1561.88万元，但未达预计收益[27][29] - 年产10000万件阀与五金建设项目投资进度为56.25%，预计2026年7月达到预定可使用状态，投资总额调增至49486.57万元[27][30] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资进度为74.68%，预计2025年8月达到预定可使用状态，投资总额为1.572692亿元[28][3] 资金使用 - 本期使用超额募集资金7000万元永久补充流动资金，节余募集资金467.05万元永久补充流动资金[15] - 公司拟使用3933.95万元超募资金永久补充流动资金，议案尚待股东会审议批准[29] - 公司使用1.192649亿元募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[1] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户，较2023年12月31日注销3个[18] - 截至2024年12月31日，公司定期存单期末余额为3.3亿元[2] 外汇使用 - 2022年公司使用自有外汇支付募投项目资金480万美元，折合人民币3368.13万元[1] - 2023年公司使用自有外汇向子公司增资1100万美元，折合人民币7820.07万元；2024年出资560万美元，折合人民币3974.97万元[1] 现金管理 - 2023年公司获批使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年获批使用不超4亿元[2]