内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策、执行和监督权[6] 内部管理 - 内审部设1名负责人，具备独立审计专业能力[8] - 公司设多业务部门，贯彻不相容职务分离原则[6] - 公司实施不相容职务分离控制，区分常规与特别授权[10] - 公司建立运营分析和绩效考评制度[11][12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额潜在影响划分[24] - 非财务报告内控缺陷按营收潜在影响划分[27] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[30]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司浙江万得凯阀门制造有限公司（以下简称"万得凯阀门"或"标的公司"）拟进行 增资扩股，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 4,300.00 万元，新增注册资本 3,300.00 万元，其中公司以货币形式认缴新增出资 2,010.00 万元，同时引入投资合 作方自然人包芳定以货币形式认缴新增出资 1,290.00 万元。公司作为万得凯阀门的 原股东放弃对该 1,290.00 万元新增注册资本的优先认购权。本次增资扩股完成后， 公司对万得凯阀门的持股比例为 70%，包芳定对万得凯阀门的持股比例为 30%。本次 增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。公司董事会 同意万得凯阀门增资扩股、引入投资合作方，并授权公司管理层签署、修订、接受与 此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。 1证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-013 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

业绩总结 - 2023年营业收入68,919.32万元，较2022年减少11.28%[3] - 2023年净利润10,389.71万元，较2022年减少16.93%[3] - 2023年末资产总额167,527.29万元，较2022年末增加5.63%[3] 财务变动 - 预付款项期末较期初减少85.86%，因预付货款减少[5] - 其他应收款期末较期初增加1435.70%，因应收出口退税增加[5] - 存货期末较期初增加62.89%，因经营规模扩大[5] - 财务费用本期较上期增加295.58%，因银行利息收入增加[8] - 其他收益本期较上期减少90.96%，因政府补助减少[8] 现金流情况 - 经营活动现金流净额较上期减少84.93%，因销售收款减少、采购付款增加[12] - 投资活动现金流出较上期增加64.31%，因募投项目投入增加[12]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度， 切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实 际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 略、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所 处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，在 保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利 益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回 报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾 ...

目 录 我们接受委托，审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万 得凯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的万得凯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万得凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为万得凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解万得凯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3625 号 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入68,919.32万元，同比降11.28%[2] - 2023年度营业利润11,800.42万元，同比降15.86%[2] - 2023年度净利润10,324.83万元，同比降17.13%[2] 资产情况 - 截至2023年末资产总额167,527.29万元，较年初增5.63%[2] - 截至2023年末股东净资产143,749.39万元，较年初增2.65%[2] 会议情况 - 2023年度召集股东大会3次，召开董事会会议5次[3][4] 未来展望 - 2024年加强董事履职培训，推动战略实施[8] - 2024年优化治理结构，健全规章制度[10]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为23.21亿元，同比增长76.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，同比增长175.71%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,263.05万元，同比下降110.02%[5] - 公司总资产为17.04亿元，同比增长1.73%[5] 资产情况 - 公司应收款项融资增加至2.89亿元，同比增长30.48%[8] - 公司预付款项增至1.69亿元，同比增长53.55%[8] - 公司在建工程投入增加至1.68亿元，同比增长34.80%[8] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.74亿元，同比下降157.61%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,190股，前十名股东持股情况中，钟兴富和陈方仁持股比例为18.20%[25] 资产结构 - 公司财报显示，2024年第一季度期末流动资产合计达到1,175,190,735.37元，其中货币资金为698,658,809.77元[29] - 公司非流动资产合计为529,112,546.48元，固定资产为261,971,170.51元，无形资产为91,188,793.83元[30] 营业情况 - 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为232,087,779.78元，较上期增长76.6%[32] - 公司2024年第一季度净利润为40,996,023.82元，较上期增长177.2%[33] 现金流 - 经营活动现金流出小计为259,097,003.31元，经营活动现金流量净额为-3,263,053.50元[35] - 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-37,360,582.64[36] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-64,762,745.41[36] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,919,304.31[36]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] 聘期与轮换 - 公司与会计师事务所聘期一年，到期可续聘，续聘可不招标[10] - 审计项目合伙人等累计满5年，之后5年不得参与审计[11] 改聘情况 - 执业质量有重大缺陷等应改聘，年报审计期一般不改聘[12][13] - 改聘应在第四季度结束前完成选聘[14] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘，发现违规报告董事会[16][17] - 股东会可解聘，严重时处罚责任人[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行 独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 一、基本情况 本人朱建，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级 会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于中国华能集团公司浙江分公司、 钱江水利开发股份有限公司、丽水市供排水有限公司、天堂硅谷资产管理集团有 限公司。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监，杭州尚祥科技有限 公司法定代表人兼执行董事总经理，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江 金盾风机股份有限公司独立董事，浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-002 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及 ...