资金情况 - 首次公开发行股票募资总额9.75亿元，净额8.613133914亿元，超募3.418148914亿元[1] - 截至2024年3月末，超募资金已使用1.599140085亿元[5] - 拟用7000万元超募资金永久补流，占超募总额20.48%[6] 项目投资 - 年产10000万件阀与五金建设项目投资49486.57万元[4] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）投资6860万元[4] - 研发中心建设项目投资4505.41万元[4] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资15726.92万元[4] 决策进展 - 2024年4月25日会议通过用部分超募资金永久补流议案，待股东大会审议[1][10] - 承诺每十二个月内累计用超募资金永久补流不超总额30%，补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[9] - 监事会和保荐机构认为使用部分超募资金永久补流符合规定，无异议[10][11]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为7次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年12月7日[4] 其他情况 - 公司股东11项承诺均已履行[7] - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[8] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 现场检查无主要问题及整改情况[3]

授信额度 - 公司拟向多家银行申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信期限自董事会审议通过日起12个月内有效[1] - 授信额度可循环使用，业务品种多样[2] 办理授权 - 董事会委托董事长或授权委托人办理授信事宜并签署文件[2] 审批规则 - 授信额度内单笔融资无需上报董事会审议表决[2] - 年度内银行授信超范围须经董事会或股东大会批准执行[2]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 审议8项议案，如《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日8:30 - 11:00和13:30 - 16:30[7] - 登记地点为浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"351309"，投票简称为"万得投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[12] - 授权委托书下载或按指定格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[19] - 参会股东登记表应于2024年5月15日16:30前送达公司，不接受电话登记[21]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...

业绩相关 - 2023年公司预计与关联方关联交易金额不超630万元[9] 公司治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事应出席董事会5次、实际出席5次，应列席股东大会3次、实际列席3次[3] 决策事项 - 2023年4月24日独立董事对续聘天健等事项发表同意意见[5] - 2023年7月19日独立董事对增资置换事项发表同意意见[5] - 2023年8月25日独立董事对收购股权等事项发表同意意见[6] - 2023年10月27日独立董事对现金管理发表同意意见[6] 未来展望 - 2024年将加强学习，维护投资者利益[16] - 推动公司实现持续、稳定、健康发展[16]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘天健事务所议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年末天健合伙人238人、注会2272人等[1] - 2023年天健业务收入34.83亿等多项收入数据[1] - 2023年天健上市公司客户675家，收费6.63亿[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[2]

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2023年度，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 6、审议《关于公司 2 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-008 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集 资金投资项目中"年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）"已达到预定可使用状 态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,0 ...