证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-009 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向 社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/ 股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 ...

上市情况 - 万得凯2022年9月19日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2500万股[2] - 国泰君安为保荐机构及主承销商，督导期至2025年12月31日[2] 培训情况 - 2023年12月7日在万得凯会议室现场授课培训[4][5] - 保荐代表人李晨授课，对象含董监高等[5] - 内容涵盖监管法规与案例，利于规范运作[5][6]

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：万得凯 保荐代表人姓名： 许一忠 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名： 李晨 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名： 李晨 现场检查对应期间： 2023年度 现场检查时间： 2023年12月6日-12月7日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司 治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 是 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 是 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 是 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 是 7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否 履行了 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-047 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30 2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长钟兴富先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 公司已向本所承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完 整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以 影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集 ...

经营业绩 - 公司2023年1-9月营业收入为483,376,346.60元，同比下降21.74%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为73,516,284.54元，同比下降30.47%[5] - 公司2023年第三季度实现营业利润8,305.08万元[40] - 公司2023年第三季度实现净利润7,309.98万元[40] - 公司2023年第三季度实现归属于母公司股东的净利润7,351.63万元[40] 现金流 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为12,390,084.20元，同比下降91.69%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,239.01万元[42] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,874.30万元[43] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为772.87万元[43] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为84,742.71万元[43] 资产负债 - 公司2023年9月30日总资产为1,724,070,805.87元，较2022年12月31日增加8.70%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,407,726,198.54元，较2022年12月31日增加0.51%[5] - 公司2023年9月30日货币资金余额为847,479,247.09元[37] - 公司2023年9月30日应收账款余额为177,237,839.10元[37] - 公司2023年9月30日存货余额为238,217,257.89元[37] - 公司2023年9月30日固定资产余额为217,249,670.53元[37] - 公司2023年9月30日在建工程余额为134,069,528.48元[37] - 公司2023年9月30日短期借款余额为138,145,273.38元[38] 其他收益和费用 - 公司2023年1-9月财务费用为-25,686,375.35元，同比增加241.83%[13] - 公司2023年1-9月其他收益为791,024.70元，同比下降94.38%[13] - 公司2023年1-9月公允价值变动收益为-286,600.00元，同比增加65.51%[14] - 信用减值损失大幅增加962.52%，主要系期末应收账款、其他应收款增加，相应计提的坏账损失增加所致[15] - 收到的税费返还和支付的各项税费均大幅减少，分别下降50.37%和48.78%，主要系本期收到出口退税金额和支付所得税减少所致[16] - 支付其他与经营活动有关的现金增加37.31%，主要系本期退还定标保证金所致[17] 投资和筹资活动 - 取得投资收益收到的现金下降100%，主要系上年同期远期结售汇业务产生收益所致[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加73.66%，主要系募投项目支付增加所致[21] - 吸收投资收到的现金下降100%，主要系上年同期收到募集资金所致[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅增加5380.51%，主要系本期分配现金股利所致[25] - 现金及现金等价物净增加额下降108.52%，主要系本期经营活动和筹资活动产生的现金流量减少所致[28] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则,对相关财务报表项目进行了调整[43] - 公司第三季度报告未经审计[44] - 公司2023年第三季度实现其他综合收益67.92万元[41]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 董事会秘书为事务负责人[7] 沟通管理 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容含发展战略、经营管理等信息[13] - 沟通方式有公告、股东大会等[11] 活动管理 - 开展活动注意保密，避免内幕交易[3] - 活动结束编制记录表并在互动易平台刊载[14] 说明会管理 - 特定情形按规定召开投资者说明会[15] - 采取便于参与方式，会前公告并开通提问渠道[15] - 参与人员包括董事长等[16] 调研管理 - 与调研机构及个人沟通要求提供资料并签承诺书[16] - 建立接受调研事后核实程序[17] 投诉处理 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[21] 档案与时间管理 - 档案保存期限不少于三年[21] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受调研等[21] 培训与职责 - 定期对相关人员进行系统培训[10] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[10] 信息披露 - 指定报纸为证监会指定报纸，网站为深交所网站[11] 信息发布 - 通过互动易平台等交流，谨慎客观发布信息[18]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制 人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下简称"资金占用")，包括但不 限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及关联方偿还债 务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联 方的资金；为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权；其他 在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金或证 券监管机构认定的其他非经营性资金占用。 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事，是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得 凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合证券法规定的会 计师事务所出具验资报告，将募集资金及时存至募集资金专户内。 第八条 ...