营业收入及利润 - 2024年第一季度，智立方公司营业收入为80,756,200.89元，同比下降41.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,402,955.58元，同比下降122.29%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,887,700.07元，同比下降129.54%[4] - 公司持有的大额存单计提的利息为4,551,424.64元[5] - 公司现金流量净额下降主要是因为销售回款减少[8] - 公司筹资活动产生的现金流净额减少主要是因为实施股权激励同比减少[8] - 经营活动现金流入小计为101,176,853.65元，较上期下降了29.3%[18] - 经营活动现金流出小计为112,064,553.72元，较上期增长了5.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为7,307,881.14元，较上期增长了201.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,551,665.27元，较上期减少了78.4%[19] - 现金及现金等价物净增加额为3,131,132.53元，较上期减少了95.2%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,318股，前十名股东持股情况中，邱鹏持股32.02%，关巍持股22.93%，黄剑锋持股9.83%[9] - 公司股东邱鹏、关巍、黄剑锋为一致行动人，深圳群智方立科技合伙企业为公司员工持股平台[10] - 公司股东韩建平持股数量为120,800股，其中通过普通证券账户持有58,600股，通过投资者信用证券账户持有62,200股[11] - 持股5%以上股东中，民生证券投资有限公司持股91,056股，占总股本的0.15%[12] - 公司股东黄剑锋持股6,173,055股，首发前限售股至2025年7月11日[13] 资产负债情况 - 非流动资产合计为89,068,795.29元，较上期持平[14] - 流动负债合计为147,121,617.77元，较上期增加了33,264,707.72元[14] - 股本为62,827,143.00元，较上期增加了300,000.00元[15] - 资本公积为853,640,761.76元，较上期增加了14,949,212.49元[15] 利润及财务状况 - 营业总收入为80,756,200.89元，较上期减少了57,912,021.90元[15] - 营业总成本为94,054,772.81元，较上期减少了13,241,005.39元[15] - 营业利润为-8,321,851.16元，较上期减少了40,998,456.86元[16] - 净利润为-6,110,217.01元，较上期减少了34,818,624.92元[16] - 综合收益总额为-6,193,132.91元，较上期减少了34,556,778.36元[17] - 基本每股收益为-0.10元，较上期减少了0.79元[17]

其他新策略 - 公司于2024年4月22日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 监事会审核因2022年激励计划首次授予部分限售条件未成就的回购注销事项[1] - 监事会认为回购注销事项合规，未损害公司及股东利益[1]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] - 多个议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][16][18][20][22][25][29][32][34] - 多个议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][23][26][30] 资金与项目 - 闲置自有资金现金管理额度由不超4亿增至不超5亿[19] - 拟将“自动化设备产能提升项目”达预定可使用状态时间调至2025年7月[17] 审计与业绩 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 2023年营收及净利润相对于2022年增长率未达规定业绩考核触发值[27] 其他事项 - 2023年度监事会对公司依法运作等情况监督发挥积极作用[3] - 将回购注销49名激励对象对应考核当年已授予但未解除限售的限制性股票[28] - 《2024年第一季度报告》真实准确完整反映一季度经营管理情况[31]

2023 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及摘 要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况， 公司将于2024年4月29日（星期一）举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。具体安排如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-024 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:30 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家[4] 机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2][3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及从业人员75名[6] - 投资者诉立信相关案件中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案一审判决立信对部分债务的15%承担补充赔偿责任[7] 审计相关 - 2024年4月22日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[1] - 拟签字项目合伙人等近三年未因执业行为受相关处罚，无违反独立性要求情形[9] - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层协商确定[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] 募投项目投入 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至2023年12月31日累计投入5,370.04万元[3] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至2023年12月31日累计投入6,090.81万元[3] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至2023年12月31日累计投入18,000.00万元[3] - 募投项目承诺投资总额60,044.40万元，截至2023年12月31日累计投入29,460.85万元[3] 项目延期 - 自动化设备产能提升项目调整后2025年7月达预定可使用状态[4] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构认为项目延期无不利影响[9] - 项目延期对公司正常经营无不利影响[6]

募资情况 - 公司首次公开发行A股10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[2] 募投项目 - 三个募投项目合计总投资60,044.40万元，截至2023年底累计投入29,460.85万元[4] - 自动化设备产能提升项目预定可使用日期从2024年7月调至2025年7月[5] 项目审批 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入427,386,729.13元，同比下降15.90%[2][17][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,566,696.16元，同比下降37.82%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，同比增长39.55%[2][21][23] - 2023年末资产总额1,279,451,102.38元，较上年末增长4.57%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,160,616,165.23元，较上年末增长3.61%[4] - 2023年非经常性损益合计21,666,047.85元[7] - 营业利润78,573,696.10元，较上年减少37.80%[17] - 净利润72,722,911.57元，较上年减少37.70%[17] 财务数据变动 - 2023年末货币资金271,591,280.14元，较期初减少66.53%[9] - 2023年末交易性金融资产664,873,786.16元，期初为0[9] - 2023年末应付账款41,901,865.88元，较上年增长38.63%[11][15] - 2023年末股本62,527,143.00元，较上年增长52.72%[14] - 合同负债期末数较期初增长246.11%，因预收客户款项增加[15] - 销售费用较上年同期增长16.09%，因推进业务转型、渠道建设及实施股权激励[17][19][20] - 投资活动产生的现金流量净额 -661,604,713.98元，较上年减少5,344.47%，因购买可转让大额存单[21][25] - 筹资活动产生的现金流量净额 -13,277,352.85元，较上年减少102.01%，因分配现金分红及收到股权激励资金[21][25] - 现金及现金等价物净增加额 -539,869,896.36元，较上年减少172.42%，因购买可转让大额存单使投资现金流量减少[21][25]