业绩总结 - 2023年营业收入42,738.67万元，同比降15.90%[3] - 2023年净利润7,256.67万元，同比降37.82%[3] - 2023年扣非净利润5,090.06万元，同比降52.86%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开8次会议[5] - 2023年召开4次股东大会，审议22项议案[7] 未来展望 - 2024年依法依规披露信息[16] - 2024年健全内控和风控体系[16] - 2024年开展投关工作加强交流[18]

激励计划会议 - 2022年12月22日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年1月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月8日审议通过授予预留限制性股票议案[12] 业绩与限售情况 - 2023年营收及净利润增长率未达20%，首授限售股首解限条件未成就[15] - 需回购注销49名激励对象未解限的限制性股票[17] 回购数据 - 回购价格由47.20元/股调为30.80元/股加利息[20] - 未解限股票数量由29.68万股调为44.52万股[21] - 未获批预案回购金额约1371.22万元加利息[23] - 获批预案回购金额约1348.96万元加利息[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,235,691股，发行价每股72.33元，募集资金740,347,530.03元，净额667,399,112.31元[1] - 截至期初累计项目投入22,116.11万元，利息收入净额554.82万元[3] - 本期项目投入11,342.75万元，利息收入净额351.57万元[3] - 截至期末累计项目投入33,458.86万元，利息收入净额906.39万元[3] - 应结余募集资金34,187.44万元，实际结余4,187.44万元，差异30,000.00万元[3] - 募集资金总额为66,739.91万元，本年度投入11,342.75万元，累计投入33,458.86万元[22] 项目进展 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至期末累计投入5,370.04万元，投资进度19.63%，预定可使用状态时间由2024年7月调整至2025年7月[22][23] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至期末累计投入6,090.81万元，投资进度41.47%，实施地点变更[22][23] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,000.00万元，投资进度100%[22] - 永久补充流动资金超募资金4,000.00万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度99.95%[22] 资金使用 - 2022年8月16日和2023年9月28日各使用2,000万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2023年12月8日同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，使用30,000.00万元闲置募集资金现金管理，其余存专户[16] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金762.69万元及预先支付发行费用484.90万元，共计1,247.59万元[23] 现金管理 - 2023年度公司与中信银行、中国银行合作进行闲置募集资金现金管理，认购金额均为1,000.00万元，年化收益率为2.90%或3.10%[26] - 中国银行深圳石岩支行多笔可转让大额存单募集资金为1000元，利率为3.10%[27] - 中国银行深圳石岩支行部分可转让大额存单募集资金为1000元，利率为2.90%[28] 其他 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[9] - 报告期内募投项目未变更，资金使用及披露无重大问题[18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[22]

回购情况 - 2023年度权益分派方案实施前回购44.52万股，实施后62.3280万股[2] - 实施前回购价30.80元/股加利息，实施后21.643元/股加利息[2] - 实施前完成回购注销，股份和注册资本减少[2] - 实施后完成回购注销，股份和注册资本减少[2] 债权申报 - 债权人申报期限及方式[5][7] - 申报所需材料[6] - 申报地址、时间、联系人及电话传真[7][8]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人张淑钿，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人张淑钿，博士学历，教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师；现 任深圳大学法学院教授，深圳国际仲裁院仲裁员，珠海仲裁委员会仲裁员，汕尾 仲裁委员会仲裁员，广东星辰律师事务所兼职律师，深圳市沛城电子科技股份有 限公司独立董事、公司独立董事。 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月21日[4] 人员变动 - 2023年7月魏雄海不再担任，朱云泽接替[8] - 2024年1月朱云泽不再担任，杨改明接替[8] - 2024年3月廖禹不再担任，秦亚中接替[8] 股东承诺 - 股东各项承诺事项均履行[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年4月24日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募集资金总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] - 截至期初累计项目投入22,116.11万元，利息收入净额554.82万元[3] - 本期项目投入11,342.75万元，利息收入净额351.57万元[4] - 截至期末累计项目投入33,458.86万元，利息收入净额906.39万元[4] - 应结余募集资金34,187.44万元，实际结余4,187.44万元，差异30,000.00万元系购买存单[4] - 2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额41,874,377.73元[6][8] - 2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额30,000.00万元[16][27] 项目投资进度 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至期末累计投入5,370.04万元，投资进度19.63%[25] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至期末累计投入6,090.81万元，投资进度41.47%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资60,044.40万元，截至期末累计投入29,460.85万元，投资进度49.07%[26] - 超募资金投向永久补充流动资金承诺投资4,000.00万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度99.95%[26] - 超募资金投向未明确流向承诺投资2,695.51万元，截至期末累计投入为0[26] - 超募资金投向小计承诺投资6,695.51万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度59.71%[26] 其他事项 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[10] - 2022年和2023年分别使用2,000万元超募资金永久补充流动资金[15] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金762.69万元及预先支付发行费用484.90万元，共计1,247.59万元[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[22]

业绩总结 - 立信对深圳智立方2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额4740.72万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含息）18114.18万元[7] - 2023年度往来资金利息15468.18万元[7] - 2023年度偿还累计发生额7386.73万元[7] 子公司数据 - 智能立方（香港）2023年期初其他应收款余额1.38万元[7] - 东莞智立方2023年度其他应收款累计发生额10253.05万元[7] - 深圳添之慧2023年度应收账款累计发生额7089.02万元[7] - 东莞智宬捷2023年度预付账款累计发生额550.87万元[7] - 施耐博格深圳2023年度应收账款累计发生额76.71万元[7]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计4740.72万元[3] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）总计18114.18万元[3] - 2023年度往来资金利息总计15468.18万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计7386.73万元[3] 其他应收款 - 智能立方集团（香港）有限公司2023年期初期末其他应收款余额均为1.38万元[2] - 东莞市智立方自动化设备有限公司2023年期末其他应收款余额6750.22万元[2] - 深圳市添之慧工程技术有限公司2023年其他应收款累计发生额与偿还额均为0.20万元[2] - 昆山智方达自动化科技有限公司2023年期初其他应收款余额为2.40万元[2] 应收账款与预付账款 - 深圳市智动精密设备有限公司2023年应收账款累计发生额96.50万元[3] - 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司2023年期初预付账款余额为346.15万元[3]