回购情况 - 2023年度权益分派方案实施前回购44.52万股，实施后62.3280万股[2] - 实施前回购价30.80元/股加利息，实施后21.643元/股加利息[2] - 实施前完成回购注销，股份和注册资本减少[2] - 实施后完成回购注销，股份和注册资本减少[2] 债权申报 - 债权人申报期限及方式[5][7] - 申报所需材料[6] - 申报地址、时间、联系人及电话传真[7][8]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月21日[4] 人员变动 - 2023年7月魏雄海不再担任，朱云泽接替[8] - 2024年1月朱云泽不再担任，杨改明接替[8] - 2024年3月廖禹不再担任，秦亚中接替[8] 股东承诺 - 股东各项承诺事项均履行[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 立信对深圳智立方2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额4740.72万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含息）18114.18万元[7] - 2023年度往来资金利息15468.18万元[7] - 2023年度偿还累计发生额7386.73万元[7] 子公司数据 - 智能立方（香港）2023年期初其他应收款余额1.38万元[7] - 东莞智立方2023年度其他应收款累计发生额10253.05万元[7] - 深圳添之慧2023年度应收账款累计发生额7089.02万元[7] - 东莞智宬捷2023年度预付账款累计发生额550.87万元[7] - 施耐博格深圳2023年度应收账款累计发生额76.71万元[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募集资金总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] - 截至期初累计项目投入22,116.11万元，利息收入净额554.82万元[3] - 本期项目投入11,342.75万元，利息收入净额351.57万元[4] - 截至期末累计项目投入33,458.86万元，利息收入净额906.39万元[4] - 应结余募集资金34,187.44万元，实际结余4,187.44万元，差异30,000.00万元系购买存单[4] - 2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额41,874,377.73元[6][8] - 2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额30,000.00万元[16][27] 项目投资进度 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至期末累计投入5,370.04万元，投资进度19.63%[25] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至期末累计投入6,090.81万元，投资进度41.47%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资60,044.40万元，截至期末累计投入29,460.85万元，投资进度49.07%[26] - 超募资金投向永久补充流动资金承诺投资4,000.00万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度99.95%[26] - 超募资金投向未明确流向承诺投资2,695.51万元，截至期末累计投入为0[26] - 超募资金投向小计承诺投资6,695.51万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度59.71%[26] 其他事项 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[10] - 2022年和2023年分别使用2,000万元超募资金永久补充流动资金[15] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金762.69万元及预先支付发行费用484.90万元，共计1,247.59万元[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[22]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计4740.72万元[3] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）总计18114.18万元[3] - 2023年度往来资金利息总计15468.18万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计7386.73万元[3] 其他应收款 - 智能立方集团（香港）有限公司2023年期初期末其他应收款余额均为1.38万元[2] - 东莞市智立方自动化设备有限公司2023年期末其他应收款余额6750.22万元[2] - 深圳市添之慧工程技术有限公司2023年其他应收款累计发生额与偿还额均为0.20万元[2] - 昆山智方达自动化科技有限公司2023年期初其他应收款余额为2.40万元[2] 应收账款与预付账款 - 深圳市智动精密设备有限公司2023年应收账款累计发生额96.50万元[3] - 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司2023年期初预付账款余额为346.15万元[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，智立方公司营业收入为80,756,200.89元，同比下降41.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,402,955.58元，同比下降122.29%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,887,700.07元，同比下降129.54%[4] - 公司持有的大额存单计提的利息为4,551,424.64元[5] - 公司现金流量净额下降主要是因为销售回款减少[8] - 公司筹资活动产生的现金流净额减少主要是因为实施股权激励同比减少[8] - 经营活动现金流入小计为101,176,853.65元，较上期下降了29.3%[18] - 经营活动现金流出小计为112,064,553.72元，较上期增长了5.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为7,307,881.14元，较上期增长了201.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,551,665.27元，较上期减少了78.4%[19] - 现金及现金等价物净增加额为3,131,132.53元，较上期减少了95.2%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,318股，前十名股东持股情况中，邱鹏持股32.02%，关巍持股22.93%，黄剑锋持股9.83%[9] - 公司股东邱鹏、关巍、黄剑锋为一致行动人，深圳群智方立科技合伙企业为公司员工持股平台[10] - 公司股东韩建平持股数量为120,800股，其中通过普通证券账户持有58,600股，通过投资者信用证券账户持有62,200股[11] - 持股5%以上股东中，民生证券投资有限公司持股91,056股，占总股本的0.15%[12] - 公司股东黄剑锋持股6,173,055股，首发前限售股至2025年7月11日[13] 资产负债情况 - 非流动资产合计为89,068,795.29元，较上期持平[14] - 流动负债合计为147,121,617.77元，较上期增加了33,264,707.72元[14] - 股本为62,827,143.00元，较上期增加了300,000.00元[15] - 资本公积为853,640,761.76元，较上期增加了14,949,212.49元[15] 利润及财务状况 - 营业总收入为80,756,200.89元，较上期减少了57,912,021.90元[15] - 营业总成本为94,054,772.81元，较上期减少了13,241,005.39元[15] - 营业利润为-8,321,851.16元，较上期减少了40,998,456.86元[16] - 净利润为-6,110,217.01元，较上期减少了34,818,624.92元[16] - 综合收益总额为-6,193,132.91元，较上期减少了34,556,778.36元[17] - 基本每股收益为-0.10元，较上期减少了0.79元[17]

其他新策略 - 公司于2024年4月22日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 监事会审核因2022年激励计划首次授予部分限售条件未成就的回购注销事项[1] - 监事会认为回购注销事项合规，未损害公司及股东利益[1]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] - 多个议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][16][18][20][22][25][29][32][34] - 多个议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][23][26][30] 资金与项目 - 闲置自有资金现金管理额度由不超4亿增至不超5亿[19] - 拟将“自动化设备产能提升项目”达预定可使用状态时间调至2025年7月[17] 审计与业绩 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 2023年营收及净利润相对于2022年增长率未达规定业绩考核触发值[27] 其他事项 - 2023年度监事会对公司依法运作等情况监督发挥积极作用[3] - 将回购注销49名激励对象对应考核当年已授予但未解除限售的限制性股票[28] - 《2024年第一季度报告》真实准确完整反映一季度经营管理情况[31]