股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[3] - 董事会8月27日决议召集本次会议[6] - 8月29日公布会议通知，股权登记日为9月9日[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人127名，代表股份60,414,014股，占比69.1753%[11][12] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份60,162,634股，占比68.8874%[12] - 参与网络投票股东121名，代表股份251,380股，占比0.2878%[12] 议案表决情况 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意60,334,714股，占比99.8687%[18] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意60,332,834股，占比99.8656%[19] - 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》同意60,327,034股，占比99.8560%[21]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称智立方，代码301312，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是邱鹏[7] - 董事会秘书是廖新江，证券事务代表是苏晓倩[8] - 公司联系电话为0755 - 36354100，传真为0755 - 33525953[8] - 董事会秘书电子信箱为kevin.liao@incubecn.com，证券事务代表电子信箱为xiaoqian.su@incubecn.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入239,049,376.30元，较上年同期增长1.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润21,290,026.58元，较上年同期下降41.46%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,434,834.20元，较上年同期下降69.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -34,165,958.09元，较上年同期下降157.98%[12] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期下降58.62%[12] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期下降58.62%[12] - 加权平均净资产收益率1.80%，较上年同期下降1.30%[12] - 本报告期末总资产1,347,238,271.69元，较上年度末增长5.30%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,149,605,237.41元，较上年度末下降0.95%[12] - 2024年上半年营业收入239,049,376.30元，同比增长1.08%[28] - 2024年上半年营业成本181,960,678.77元，同比增长18.06%[28] - 2024年上半年销售费用11,577,897.42元，同比减少27.62%[28] - 2024年上半年研发投入25,266,595.28元，同比减少19.79%[29] - 2024年上半年营业总收入2.39亿元，较2023年上半年的2.37亿元增长1.08%[103][104] - 2024年上半年营业总成本2.32亿元，较2023年上半年的2.07亿元增长11.83%[104] - 2024年上半年营业利润1952.50万元，较2023年上半年的3974.32万元下降50.87%[104] - 2024年上半年净利润2144.44万元，较2023年上半年的3636.58万元下降41.03%[105] - 2024年上半年流动负债合计2.37亿元，较2023年的1.18亿元增长99.94%[102] - 2024年上半年非流动负债合计182.56万元，较2023年的233.21万元下降21.71%[102] - 2024年上半年所有者权益合计11.47亿元，较2023年的11.66亿元下降1.53%[102] - 2024年上半年基本每股收益0.24元，较2023年上半年的0.58元下降58.62%[105] - 2024年上半年稀释每股收益0.24元，较2023年上半年的0.58元下降58.62%[105] - 2024年上半年应付账款1.50亿元，较2023年的4395.40万元增长241.86%[102] - 2024年上半年营业收入235,231,327.62元，2023年同期为227,293,637.91元[107] - 2024年上半年净利润13,438,571.98元，2023年同期为37,757,387.24元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计220,066,126.85元，2023年同期为317,532,213.82元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计254,232,084.94元，2023年同期为258,604,025.02元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -34,165,958.09元，2023年同期为58,928,188.80元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计140,530,768.99元，2023年同期为26,422.02元[110] - 2024年上半年投资活动现金流出小计194,114,800.48元，2023年同期为10,667,391.94元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -53,584,031.49元，2023年同期为 -10,640,969.92元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计9,240,000.00元，2023年同期为36,580,000.00元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计47,937,686.94元，2023年同期为45,026,591.56元[110] - 投资活动现金流入小计为1.4053076899亿美元，现金流出小计为1.7056257247亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.3003180348亿美元[111] - 筹资活动现金流入小计为0.0924亿美元，现金流出小计为0.4793108693亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.03869108693亿美元[111] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0159229426亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.3819547925亿美元，期初余额为2.6206605169亿美元，期末余额为1.2387057244亿美元[111] - 公司资产总计从期初的12.7945110238亿美元增长至期末的13.4723827169亿美元，涨幅约5.3%[98] - 公司流动负债合计从期初的1.1385691005亿美元增长至期末的1.9300741379亿美元，涨幅约69.5%[99] - 公司非流动负债合计从期初的0.233274277亿美元降至期末的0.182595769亿美元，降幅约21.7%[99] - 公司所有者权益合计从期初的11.6326144956亿美元降至期末的11.5240490021亿美元，降幅约0.9%[99] - 母公司货币资金从期初的2.6206605169亿美元降至期末的1.2387057244亿美元，降幅约52.7%[100] - 母公司交易性金融资产从期初的6.6487378616亿美元增长至期末的7.0442732496亿美元，涨幅约6%[100] - 公司应收账款从期初的0.9229075455亿美元增长至期末的1.7074934885亿美元，涨幅约85%[101] - 公司存货从期初的0.8757225965亿美元增长至期末的1.7846639622亿美元，涨幅约103.8%[101] - 公司固定资产从期初的0.5666493192亿美元降至期末的0.559027502亿美元，降幅约1.3%[98] - 公司长期股权投资从期初的0.0816157895亿美元降至期末的0.0813461326亿美元，降幅约0.3%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业自动化设备营业收入178,443,531.06元，同比减少2.55%，毛利率19.38%，同比减少12.83%[30] - 技术服务营业收入50,911,069.20元，同比增长28.10%，毛利率39.42%，同比减少5.30%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11,855,192.38元[15] 投资收益及相关损益情况 - 投资收益489,003.30元，占利润总额比例2.50%，因转让大额存单形成[31] - 公允价值变动损益9,270,958.89元，占比47.43%，因大额存单计提利息收入形成[31] - 资产减值 -1,385,143.95元，占比 -7.09%，因计提存货跌价准备所致[31] - 其他收益7,054,113.43元，占比36.09%，因收到政府补助所致[31] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为146,662,765.29元，占总资产比例10.89%，较上年末比重减少10.34%，主要因使用闲置募集和自有资金购买可转让大额存单[32] - 应收账款本报告期末金额为161,459,124.37元，占总资产比例11.98%，较上年末比重增加3.96%[32] - 存货本报告期末金额为184,708,928.26元，占总资产比例13.71%，较上年末比重增加5.10%[32] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为725,355,658.30元，本期公允价值变动损益为9,270,958.89元[33] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为74,034.75万元，报告期投入10,293.94万元，已累计投入43,752.80万元[38] - 自动化设备产能提升项目募集资金净额27,356.5万元，截至期末累计投入13,873.29万元，投资进度50.71%[39] - 研发中心升级项目募集资金净额14,687.9万元，截至期末累计投入7,881.5万元，投资进度53.66%[39] - 补充流动资金项目募集资金净额18,000万元，截至期末累计投入18,000万元，投资进度100.00%[39] - 永久补充流动资金项目募集资金净额4,000万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度99.95%[39] - 未明确流向超募资金为2695.51[41] - 超募资金投向小计为6695.51[41] - 合计资金为66739.91，已使用10293.94，剩余43752.8[41] 研发中心项目实施地点变更情况 - 2022年8月16日公司将“研发中心升级项目”实施地点变更为深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园C栋4楼、A栋5楼[42] - 2023年8月24日公司拟将“研发中心升级项目”实施地变更为深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园A栋4楼、A栋5楼[42] 公司经营风险 - 公司来源于大客户的直接及间接订单收入占比维持在较高水平，存在对大客户依赖风险[45] - 公司前五名客户主要包括苹果公司、鸿海集团等，客户集中度较高[45] - 公司新制自动化设备产品毛利率受多种因素影响，存在波动或下降风险[45] - 公司技术创新需加大投入和引进人才，否则会削弱竞争力[46] - 公司规模扩大存在管理风险[46] 股东大会及投资者交流情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为71.41%，召开日期为2024年05月20日[50] - 2024年4月29日通过网络平台线上交流接待线上参与2023年度网上业绩说明会的投资者[48] 限制性股票激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划拟授予限制性股票100.00万股，首次授予80.00万股，预留20.00万股，授予价格为47.20元/股[51] - 2023年1月13日，以47.20元/股向52名激励对象首次授予77.50万股限制性股票[52] - 2023年9月28日，因3名激励对象离职，公司回购注销4.95万股限制性股票[53] - 调整后的限制性股票授予价格为30.8元/股，2024年1月8日以该价格向12名激励对象授予30.00万股限制性股票[54] - 2024年2月22日完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，上市日为2月26日[54] - 因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，62.3280万股限制性股票将被回购注销[54] - 2022年限制性股票激励计划于2024年1月8日发行，价格30.80元/股，数量300,000股，2月26日上市[84] 公司环保情况 - 公司生产经营中主要环境污染物为污水、噪声及固体废弃物，新增产能不产生额外污染物[56] - 废水仅为生活污水，经化粪池预处理接入污水处理厂集中处理[60] - 噪声主要来自生产设备运转，通过合理布局设备和安装隔音门窗处理[57][60] - 固体废弃物包括生活垃圾和金属废料等，一般固废约5t/a左右，极少量危险废物[60] - 公司未在

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募集资金总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] - 报告期内累计使用募集资金43,752.80万元，本期使用10,293.94万元，截至2024年6月30日结存24,205.85万元[3] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户余额分别为中国银行深圳石岩支行141,615,280.19元、中信银行深圳市民中心支行70,727,354.38元、中国民生银行深圳皇岗支行29,715,818.59元[7][8] - 2023年12月8日同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额21,000万元[15] 项目投资情况 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，本报告期投入8,503.25万元，累计投入13,873.29万元，投资进度50.71%[24] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，本报告期投入1,790.69万元，累计投入7,881.50万元，投资进度53.66%[24] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%[24] 资金使用情况 - 永久补充流动资金金额为4000.00，使用金额为3998.01，使用率99.95%[25] - 未明确流向超募资金金额为2695.51，使用金额为0.00，使用率0.00%[25] - 超募资金投向小计金额为6695.51，使用金额为3998.01，使用率59.71%[25] - 合计金额为66739.91，已使用金额为43752.80，未使用金额为10293.94[25] 其他情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 报告期内公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更等多种情况[10][11][12][13][14][17][19] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20] - 2022年8月16日公司变更“研发中心升级项目”实施地点[26] - 2023年8月24日公司拟再次变更“研发中心升级项目”实施地点[26] - 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[26] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用[26] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[26] - 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用[26]

公司基本信息 - 公司于2022年7月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币8719.5490万元[7] - 公司股份总数为8719.5490万股，均为普通股[13] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] 股权结构 - 公司设立时，邱鹏持股13410869股，占比43.67%；关巍持股9602539股，占比31.27%；黄剑锋持股4115370股，占比13.40%[12] - 深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）持股1520000股，占比4.95%；李茁英持股1444152股，占比4.70%[12] - 民生证券投资有限公司持股307071股，占比1.00%；陈志平、严笑寒、陈晓晖、彭志斌、陈正旭各持股61414股，占比均为0.20%[13] - 公司设立时发起人合计持股30707071股，占比100.00%[13] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[73] - 董事会审议担保事项须经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[80] 监事会相关 - 监事会至少由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[92] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[101] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[101] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[108] - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[117] - 公司分立应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[117] - 公司减资应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[118] - 公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[115]

回购情况 - 拟回购注销6名激励对象13.9230万股，占回购注销前总股本0.16%，回购价21.643元/股，总金额3013354.89元[2] - 回购资金为公司自有资金[11] 股本变化 - 回购注销后公司总股本将由8733.4720万股减至8719.5490万股[2] 激励授予 - 2023年2月15日，52名激励对象获授77.50万股完成登记[5] - 2024年2月22日，12名激励对象获授30.00万股完成登记[7][8] 后续流程 - 本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需提交股东大会审议通过[17] - 公司需办理回购注销部分限制性股票的注销登记及减资程序[17]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 139,230 股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 87,334,720 股减少至 87,195,490 股， 注册资本将由 87,334,720 元减少至 87,195,490 元（具体以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募资74034.75万元，净额66739.91万元[2] - 发行10235691股，每股72.33元，2022年7月5日到账[1][2] 募投项目 - 自动化设备产能提升等三项目总投资60044.40万元[4] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和不超7亿自有资金管理[6] - 有效期12个月，资金可循环使用，投资安全流动性好产品[6][7] - 2024年8月27日董事会通过，监事会、保荐机构同意[14][15][16]

激励计划会议 - 2022年12月22日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年8月27日审议通过回购注销部分限制性股票议案[14] 股份回购注销 - 6名激励对象110,500股限制性股票将被回购注销[16] - 经调整回购数量为139,230股，价格为21.643元/股[17] - 本次回购用自有资金，尚需股东大会审议[18][21]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 发表专项意见次数为1次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] - 现场检查次数为0次，拟2024年下半年检查[2] 人员变动 - 2024年3月廖禹不再担任保荐代表人，秦亚中接替[7] 承诺与进展 - 公司各项承诺事项均履行[6] - 保荐人未发现公司存在问题[4] - 募集资金项目进展与披露一致[2]

回购事项 - 2024年8月27日公司审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[1] - 6名激励对象已离职，拟回购注销139,230股限制性股票[1] 影响说明 - 回购注销已履行决策程序，不影响财务和经营，不损害股东利益[2]