深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

2023 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失衡量[15] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润70,826,637.08元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金7,082,663.71元[1] - 2023年度实际可供分配利润271,511,843.09元[1] 利润分配 - 以62,827,143股为基数，每10股派5元，共派31,413,571.50元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增25,130,857股[3] - 转增后公司总股本为87,958,000股[3] 决策进展 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过利润分配预案[1,5,6]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计4740.72万元[3] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）总计18114.18万元[3] - 2023年度往来资金利息总计15468.18万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计7386.73万元[3] 其他应收款 - 智能立方集团（香港）有限公司2023年期初期末其他应收款余额均为1.38万元[2] - 东莞市智立方自动化设备有限公司2023年期末其他应收款余额6750.22万元[2] - 深圳市添之慧工程技术有限公司2023年其他应收款累计发生额与偿还额均为0.20万元[2] - 昆山智方达自动化科技有限公司2023年期初其他应收款余额为2.40万元[2] 应收账款与预付账款 - 深圳市智动精密设备有限公司2023年应收账款累计发生额96.50万元[3] - 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司2023年期初预付账款余额为346.15万元[3]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月21日[4] 人员变动 - 2023年7月魏雄海不再担任，朱云泽接替[8] - 2024年1月朱云泽不再担任，杨改明接替[8] - 2024年3月廖禹不再担任，秦亚中接替[8] 股东承诺 - 股东各项承诺事项均履行[7]

募资情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] 募投项目投入 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至2023年12月31日累计投入5,370.04万元[3] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至2023年12月31日累计投入6,090.81万元[3] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至2023年12月31日累计投入18,000.00万元[3] - 募投项目承诺投资总额60,044.40万元，截至2023年12月31日累计投入29,460.85万元[3] 项目延期 - 自动化设备产能提升项目调整后2025年7月达预定可使用状态[4] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构认为项目延期无不利影响[9] - 项目延期对公司正常经营无不利影响[6]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月20日9:15 - 15:00可网络投票[23][25] - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[10] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1[6] - 登记地点为深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事务部[11] 议案相关 - 议案8为特别决议，需2/3以上表决权通过[8] - 其他议案为普通决议，需半数以上表决权通过[8] - 议案6、7表决通过是议案8生效前提[8] - 中小投资者表决单独计票并披露[9] 投票相关 - 网络投票代码为351312，简称为智立投票[21] - 非累积投票议案，表决选一处打勾[33] - 委托人未指示，代理人有权表决[34] - 授权委托书需签名或盖章，涂改无效[34] 其他 - 公司委托代表出席并投票[30] - 提案包括2023年度董事会工作报告等[31]

资金管理 - 2023年12月8日起12个月内，可用不超3亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理[1] - 2024年4月22日，拟将闲置自有资金现金管理额度增至不超5亿[1] - 增加的1亿额度有效期至2024年12月8日，可循环滚动使用[1] 投资相关 - 投资品种为高安全性、好流动性产品或结构性存款类[5] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，将依规办理业务、筛选对象[9][10] - 审计部审计监督，独董和监事会可监督资金使用[10] 影响 - 增加额度不影响主业，能提高资金效率和业绩[11]

激励计划登记 - 2023年2月15日，52名激励对象获授77.50万股完成登记[4] - 2024年2月22日，12名激励对象获授30.00万股完成登记[7] 业绩考核与回购 - 2023年营收及净利润增长率未达20%，回购注销49名激励对象部分限制性股票[9] - 回购价格由47.20元/股加利息调整为30.80元/股加利息[12] - 第一个解除限售期未解除限售股票数量由29.68万股调整为44.52万股[13] 会议审议 - 2022年12月22日，董事会、监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年1月9日，股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年10月16日，股东大会审议通过回购调整议案[6] - 2024年4月22日，董事会、监事会审议通过回购议案[7] 利润分配 - 2023年度以62,827,143股为基数，10股派5元，共派31,413,571.50元，10股转增4股，转增后总股本87,958,000股[16] 回购情况 - 利润分配预案未通过或未在回购前实施，回购44.52万股，金额约1371.22万元加利息[16] - 利润分配预案通过并在回购前实施，回购62.3280万股，金额约1348.96万元加利息[16] - 回购在权益分派前后完成，限售与无限售股占比及股份总数不同[18][21] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务、业绩和激励计划实施[19] - 监事会认为回购注销合规，未损害公司及股东利益[22] - 回购注销已获现阶段批准，需股东大会审议及办理相关程序[23]